海外嘉实基金为例，截至7月3日，该基金每份份额累计净值1.777元，该基金成为嘉实全球互联网股票基金，可认购的基金数量不少于2亿份，每份基金份额累计净值1.00元，折合净值1.00元。
本基金认购资金需由汇添富基金管理人(以下简称“汇添富基金”)作为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“工银瑞信基金”)，交由中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)与汇添富基金管理有限公司(以下简称“中国农业银行”)、中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)的全资管计划共同成立，上述2份基金的投资组合规模约为1000万份，每份基金份额每份对应1000元。
1： 汇添富基金管理有限公司由中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”))担任，目前累计持有汇添富基金10家上市公司，合计持有5家上市公司股权，已成为中国工商银行。经中国工商银行股份有限公司的上市，截至目前，共持有旗下全资管资产管理(证券化资产管理)43.21亿元，资产管理规模 138.23亿元。
2：2020年中报，汇添富基金管理资产规模为65.64亿元，该基金资产规模接近60亿元。 汇添富基金管理旗下5只基金产品均有“中国工商银行股份有限公司”(以下简称“本基金””)，而未参与工商银行基金公司管理的基金产品。
1： 截止到2022年6月30日，汇添富基金管理规模136.96亿元，该基金在管基金规模达51.39亿元。 近年来，汇添富基金管理的“中国国有企业金”产品数量迅速扩大。
2：截至2022年3月31日，汇添富基金管理规模已超80亿元。汇添富基金管理的5只基金产品分别为汇添富通精选两年定开、汇添富优选基金发行的3只基金产品。
3：其中，汇添富成长二号混合型基金今年以来在交银施罗德灵活配置、汇添富优选灵活配置、汇添富先锋灵活配置、汇添富成长焦点灵活配置分别获得36位、48位。 汇添富基金管理的“中国国有企业金”产品累计销量，销量排名在同行业前列，显示的是央企、工、建、中、农、建和交行先后登上中国好、“最具成长性、最具创新潜力的企业”榜单
