基金百科_基金市场价格基金

10月8日国联安匠心科技1个月滚动持有混合净值增长14.53%，近1个月累计上涨49.29%

2024-10-09 1958 1958

2024年10月8日消息，国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) 最新净值0.6809元，增长14.53%。该基金近1个月收益率49.29%，同类排名71|4267；近3个月收益率22.97......

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10月8日国联安鑫汇混合A净值增长2.12%，近1个月累计上涨9.4%

2024-10-09 1549 1549

2024年10月8日消息，国联安鑫汇混合A(004129) 最新净值1.4759元，增长2.12%。该基金近1个月收益率9.40%，同类排名181|1282；近3个月收益率8.20%，同类排名140|......

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10月8日博道嘉元混合A净值增长8.05%，近1个月累计上涨34.84%

2024-10-09 1084 1084

2024年10月8日消息，博道嘉元混合A(008793) 最新净值1.5323元，增长8.05%。该基金近1个月收益率34.84%，同类排名1132|4500；近3个月收益率20.88%，同类排名20......

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10月8日路博迈中国医疗健康股票发起C净值增长5.36%，近1个月累计上涨29.41%

2024-10-09 841 841

2024年10月8日消息，路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) 最新净值0.9540元，增长5.36%。该基金近1个月收益率29.41%，同类排名415|975；近3个月收益率18.75%，同......

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10月8日博道卓远混合A净值增长7.45%，近1个月累计上涨32.62%

2024-10-09 1756 1756

2024年10月8日消息，博道卓远混合A(006511) 最新净值1.8221元，增长7.45%。该基金近1个月收益率32.62%，同类排名1137|4360；近3个月收益率27.94%，同类排名78......

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10月8日宝盈消费主题混合净值增长0.06%，近1个月累计上涨12.17%

2024-10-09 1717 1717

2024年10月8日消息，宝盈消费主题混合(003715) 最新净值2.0279元，增长0.06%。该基金近1个月收益率12.17%，同类排名1624|2314；近3个月收益率7.04%，同类排名14......

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10月8日华商卓越成长一年持有混合C净值增长8.57%，近1个月累计上涨29.71%

2024-10-09 1441 1441

2024年10月8日消息，华商卓越成长一年持有混合C(014351) 最新净值0.5461元，增长8.57%。该基金近1个月收益率29.71%，同类排名1483|4231；近3个月收益率17.85%，......

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10月8日嘉实价值驱动一年持有期混合A净值增长0.96%，近1个月累计上涨26.13%

2024-10-09 702 702

2024年10月8日消息，嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) 最新净值1.0142元，增长0.96%。该基金近1个月收益率26.13%，同类排名1789|3496；近6个月收益率15.33%......

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10月8日汇添富优选回报混合C净值增长8.36%，近1个月累计上涨33.67%

2024-10-09 1288 1288

2024年10月8日消息，汇添富优选回报混合C(002418) 最新净值1.6080元，增长8.36%。该基金近1个月收益率33.67%，同类排名501|2314；近3个月收益率27.92%，同类排名......

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10月8日惠升惠远回报混合A净值增长2.94%，近1个月累计上涨17.54%

2024-10-09 786 786

2024年10月8日消息，惠升惠远回报混合A(014874) 最新净值0.8330元，增长2.94%。该基金近1个月收益率17.54%，同类排名1557|2243；近3个月收益率10.48%，同类排名......

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10月8日国联安鑫元1个月持有混合C净值增长1.59%，今年来累计上涨11.13%

2024-10-09 326 326

2024年10月8日消息，国联安鑫元1个月持有混合C(010932) 最新净值1.1285元，增长1.59%。该基金近1个月收益率7.97%，同类排名306|1297；近6个月收益率8.23%，同类排......

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10月8日汇添富消费升级混合C净值增长1.00%，近1个月累计上涨23.22%

2024-10-09 791 791

2024年10月8日消息，汇添富消费升级混合C(015187) 最新净值1.7298元，增长1.00%。该基金近1个月收益率23.22%，同类排名2841|4298；近3个月收益率18.65%，同类排......

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10月8日博道卓远混合C净值增长7.45%，近1个月累计上涨32.57%

2024-10-09 765 765

2024年10月8日消息，博道卓远混合C(006512) 最新净值1.7663元，增长7.45%。该基金近1个月收益率32.57%，同类排名1144|4360；近3个月收益率27.77%，同类排名80......

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10月8日博道启航混合C净值增长5.20%，近1个月累计上涨28.15%

2024-10-09 157 157

2024年10月8日消息，博道启航混合C(006161) 最新净值1.6468元，增长5.20%。该基金近1个月收益率28.15%，同类排名1848|4360；近3个月收益率23.00%，同类排名14......

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10月8日博道盛彦混合A净值增长4.18%，近6个月累计上涨26.88%

2024-10-09 315 315

2024年10月8日消息，博道盛彦混合A(012124) 最新净值0.9163元，增长4.18%。该基金近1个月收益率25.08%，同类排名2492|4360；近6个月收益率26.88%，同类排名36......

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10月8日融通通盈灵活配置混合净值增长1.22%，近1个月累计上涨13.15%

2024-10-09 1095 1095

2024年10月8日消息，融通通盈灵活配置混合(002415) 最新净值1.2202元，增长1.22%。该基金近1个月收益率13.15%，同类排名1192|1640；近3个月收益率-0.34%，同类排......

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10月8日鹏华产业升级混合C净值增长7.91%，近1个月累计上涨31.15%

2024-10-09 1389 1389

2024年10月8日消息，鹏华产业升级混合C(011569) 最新净值0.7574元，增长7.91%。该基金近1个月收益率31.15%，同类排名912|3105；近3个月收益率27.00%，同类排名6......

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10月8日博道研究恒选混合C净值增长5.88%，近1个月累计上涨27.68%

2024-10-09 1836 1836

2024年10月8日消息，博道研究恒选混合C(015105) 最新净值0.8737元，增长5.88%。该基金近1个月收益率27.68%，同类排名1958|4371；近3个月收益率20.00%，同类排名......

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10月8日中泰星元灵活配置混合A净值增长0.83%，近1个月累计上涨23.45%

2024-10-09 988 988

2024年10月8日消息，中泰星元灵活配置混合A(006567) 最新净值2.7539元，增长0.83%。该基金近1个月收益率23.45%，同类排名939|1867；近6个月收益率14.95%，同类排......

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10月8日博时远见回报混合C净值增长1.39%，今年来累计上涨12.15%

2024-10-09 671 671

2024年10月8日消息，博时远见回报混合C(015031) 最新净值1.0678元，增长1.39%。该基金近1个月收益率11.61%，同类排名2663|2751；近6个月收益率-0.72%，同类排名......

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10月8日富国优质发展混合C净值增长2.02%，近1个月累计上涨17.03%

2024-10-09 693 693

2024年10月8日消息，富国优质发展混合C(006528) 最新净值1.4575元，增长2.02%。该基金近1个月收益率17.03%，同类排名2799|3105；近3个月收益率7.78%，同类排名2......

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10月8日嘉实瑞和两年持有期混合净值增长6.64%，近1个月累计上涨30.87%

2024-10-09 669 669

2024年10月8日消息，嘉实瑞和两年持有期混合(009137) 最新净值0.9631元，增长6.64%。该基金近1个月收益率30.87%，同类排名929|3105；近3个月收益率24.19%，同类排......

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10月8日华安品质甄选混合A净值增长6.64%，近1个月累计上涨30.2%

2024-10-09 1505 1505

2024年10月8日消息，华安品质甄选混合A(013680) 最新净值0.9277元，增长6.64%。该基金近1个月收益率30.20%，同类排名890|2751；近3个月收益率24.49%，同类排名7......

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10月8日鹏华安和混合C净值增长3.49%，近1个月累计上涨12.79%

2024-10-09 155 155

2024年10月8日消息，鹏华安和混合C(009231) 最新净值1.2500元，增长3.49%。该基金近1个月收益率12.79%，同类排名54|914；近3个月收益率10.42%，同类排名55|91......

栏目：基金

10月8日红塔红土盛隆灵活配置C净值增长5.63%，近1个月累计上涨18.05%

2024-10-09 1104 1104

2024年10月8日消息，红塔红土盛隆灵活配置C(002718) 最新净值1.2804元，增长5.63%。该基金近1个月收益率18.05%，同类排名1161|1743；近3个月收益率17.79%，同类......

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10月8日长城安心回报混合C净值增长7.01%，近1个月累计上涨26.2%

2024-10-09 429 429

2024年10月8日消息，长城安心回报混合C(015965) 最新净值1.3024元，增长7.01%。该基金近1个月收益率26.20%，同类排名604|1526；近3个月收益率9.56%，同类排名10......

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10月8日中欧半导体产业股票发起C净值增长14.97%，近1个月累计上涨47.47%

2024-10-09 843 843

2024年10月8日消息，中欧半导体产业股票发起C(019764) 最新净值1.1029元，增长14.97%。该基金近1个月收益率47.47%，同类排名11|669；近6个月收益率34.50%，同类排......

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10月8日圆信永丰优加生活净值增长5.18%，近1个月累计上涨31.45%

2024-10-09 203 203

2024年10月8日消息，圆信永丰优加生活(001736) 最新净值3.3123元，增长5.18%。该基金近1个月收益率31.45%，同类排名163|571；近3个月收益率24.79%，同类排名174......

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10月8日嘉实品质优选股票C净值增长3.85%，近1个月累计上涨23.7%

2024-10-09 978 978

2024年10月8日消息，嘉实品质优选股票C(010362) 最新净值0.5319元，增长3.85%。该基金近1个月收益率23.70%，同类排名406|571；近3个月收益率13.44%，同类排名47......

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10月8日华安研究精选混合C净值增长2.97%，近1个月累计上涨15.0%

2024-10-09 572 572

2024年10月8日消息，华安研究精选混合C(013506) 最新净值2.0494元，增长2.97%。该基金近1个月收益率15.00%，同类排名2567|2751；近6个月收益率7.89%，同类排名2......

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10月8日浦银安盛安远回报一年混合C净值增长1.30%，近1个月累计上涨5.67%

2024-10-09 1506 1506

2024年10月8日消息，浦银安盛安远回报一年混合C(009028) 最新净值1.1481元，增长1.30%。该基金近1个月收益率5.67%，同类排名325|914；近3个月收益率4.11%，同类排名......

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10月8日鹏华鑫华一年持有期混合A净值增长0.94%，今年来累计上涨7.04%

2024-10-09 1358 1358

2024年10月8日消息，鹏华鑫华一年持有期混合A(014763) 最新净值1.0102元，增长0.94%。该基金近1个月收益率3.46%，同类排名529|914；近6个月收益率4.85%，同类排名2......

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10月8日国泰鑫利一年持有期混合C净值增长0.91%，近1个月累计上涨4.28%

2024-10-09 695 695

2024年10月8日消息，国泰鑫利一年持有期混合C(008667) 最新净值1.0973元，增长0.91%。该基金近1个月收益率4.28%，同类排名445|914；近3个月收益率3.95%，同类排名3......

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10月8日汇安裕阳三年持有期混合净值增长16.97%，近1个月累计上涨53.63%

2024-10-09 1962 1962

2024年10月8日消息，汇安裕阳三年持有期混合(168601) 最新净值1.2343元，增长16.97%。该基金近1个月收益率53.63%，同类排名567|4500；近3个月收益率40.92%，同类......

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10月8日国泰大健康股票A净值增长8.59%，近1个月累计上涨34.57%

2024-10-09 1735 1735

2024年10月8日消息，国泰大健康股票A(001645) 最新净值2.2500元，增长8.59%。该基金近1个月收益率34.57%，同类排名52|989；近3个月收益率29.68%，同类排名305|......

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10月8日国泰医药健康股票C净值增长6.57%，近1个月累计上涨27.76%

2024-10-09 1452 1452

2024年10月8日消息，国泰医药健康股票C(011326) 最新净值0.7856元，增长6.57%。该基金近1个月收益率27.76%，同类排名329|628；近3个月收益率22.71%，同类排名26......

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10月8日国泰智能装备股票A净值增长9.94%，近1个月累计上涨36.8%

2024-10-09 1828 1828

2024年10月8日消息，国泰智能装备股票A(001576) 最新净值2.1450元，增长9.94%。该基金近1个月收益率36.80%，同类排名154|989；近3个月收益率29.92%，同类排名46......

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10月8日长信多利混合C净值增长1.68%，近1个月累计上涨19.71%

2024-10-09 1916 1916

2024年10月8日消息，长信多利混合C(013488) 最新净值1.4045元，增长1.68%。该基金近1个月收益率19.71%，同类排名1019|1640；近3个月收益率17.00%，同类排名69......

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10月8日银华体育文化灵活配置混合C净值增长10.43%，近3个月累计上涨42.74%

2024-10-09 608 608

2024年10月8日消息，银华体育文化灵活配置混合C(018590) 最新净值1.5030元，增长10.43%。该基金近1个月收益率40.07%，同类排名141|1640；近3个月收益率42.74%，......

栏目：基金

10月8日国泰价值先锋股票C净值增长4.15%，近1个月累计上涨25.2%

2024-10-09 404 404

2024年10月8日消息，国泰价值先锋股票C(011043) 最新净值0.7861元，增长4.15%。该基金近1个月收益率25.20%，同类排名510|989；近3个月收益率25.12%，同类排名31......

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