基金百科_基金市场价格基金

10月8日工银聚益混合A净值增长1.16%，近1个月累计上涨5.55%

2024-10-09 212 212

2024年10月8日消息，工银聚益混合A(011788) 最新净值0.9859元，增长1.16%。该基金近1个月收益率5.55%，同类排名466|1167；近6个月收益率5.19%，同类排名356|1......

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10月8日嘉实优质核心两年持有混合A净值增长10.91%，近1个月累计上涨42.39%

2024-10-09 1509 1509

2024年10月8日消息，嘉实优质核心两年持有混合A(011805) 最新净值0.6244元，增长10.91%。该基金近1个月收益率42.39%，同类排名248|3766；近3个月收益率37.68%，......

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10月8日招商创新增长混合A净值增长9.79%，近1个月累计上涨34.66%

2024-10-09 122 122

2024年10月8日消息，招商创新增长混合A(009360) 最新净值0.7156元，增长9.79%。该基金近1个月收益率34.66%，同类排名747|3766；近3个月收益率31.01%，同类排名4......

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10月9日华宝专精特新混合发起C净值下跌4.99%，今年来累计下跌9.77%

2024-10-09 651 651

2024年10月9日消息，华宝专精特新混合发起C(016381) 最新净值0.7099元，下跌4.99%。该基金近1个月收益率29.71%，同类排名18|131；近3个月收益率16.09%，同类排名1......

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10月9日易方达悦通一年持有期混合C净值下跌1.26%，近3个月累计上涨0.36%

2024-10-09 366 366

2024年10月9日消息，易方达悦通一年持有期混合C(009811) 最新净值1.1005元，下跌1.26%。该基金近1个月收益率1.50%，同类排名40|68；近6个月收益率1.97%，同类排名22......

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10月8日鑫元消费甄选混合发起C净值增长2.38%，近1个月累计上涨22.38%

2024-10-09 1109 1109

2024年10月8日消息，鑫元消费甄选混合发起C(017468) 最新净值0.7026元，增长2.38%。该基金近1个月收益率22.38%，同类排名2745|3922；近3个月收益率13.71%，同类......

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10月8日宏利新能源股票A净值增长5.14%，近1个月累计上涨19.71%

2024-10-09 1758 1758

2024年10月8日消息，宏利新能源股票A(012126) 最新净值0.9151元，增长5.14%。该基金近1个月收益率19.71%，同类排名768|887；近3个月收益率10.85%，同类排名785......

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10月8日鑫元数字经济混合发起式A净值增长8.37%，近6个月累计上涨36.34%

2024-10-09 622 622

2024年10月8日消息，鑫元数字经济混合发起式A(018818) 最新净值1.1930元，增长8.37%。该基金近1个月收益率31.08%，同类排名1188|3922；近6个月收益率36.34%，同......

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10月8日安信成长精选混合A净值增长9.19%，近1个月累计上涨35.11%

2024-10-09 1951 1951

2024年10月8日消息，安信成长精选混合A(010033) 最新净值0.8308元，增长9.19%。该基金近1个月收益率35.11%，同类排名708|3766；近6个月收益率15.01%，同类排名1......

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10月8日招商丰利灵活配置混合C净值增长8.67%，近1个月累计上涨38.53%

2024-10-09 279 279

2024年10月8日消息，招商丰利灵活配置混合C(002416) 最新净值1.3410元，增长8.67%。该基金近1个月收益率38.53%，同类排名207|2079；近3个月收益率31.99%，同类排......

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10月8日宏利医药健康混合发起A净值增长7.50%，近1个月累计上涨29.02%

2024-10-09 1263 1263

2024年10月8日消息，宏利医药健康混合发起A(018551) 最新净值1.2106元，增长7.50%。该基金近1个月收益率29.02%，同类排名1473|3922；近3个月收益率25.49%，同类......

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10月8日鑫元价值精选混合C净值增长7.79%，近6个月累计上涨28.04%

2024-10-09 962 962

2024年10月8日消息，鑫元价值精选混合C(005494) 最新净值1.0947元，增长7.79%。该基金近1个月收益率22.35%，同类排名1142|2079；近6个月收益率28.04%，同类排名......

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10月8日鑫元长三角混合C净值增长5.98%，近1个月累计上涨31.64%

2024-10-09 1405 1405

2024年10月8日消息，鑫元长三角混合C(014264) 最新净值1.0069元，增长5.98%。该基金近1个月收益率31.64%，同类排名1123|3922；近3个月收益率23.61%，同类排名1......

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10月8日富安达优势成长混合净值增长8.11%，近1个月累计上涨32.96%

2024-10-09 1987 1987

2024年10月8日消息，富安达优势成长混合(710001) 最新净值3.1068元，增长8.11%。该基金近1个月收益率32.96%，同类排名2009|4500；近3个月收益率21.81%，同类排名......

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10月8日工银文体产业股票A净值增长4.82%，近1个月累计上涨26.63%

2024-10-09 319 319

2024年10月8日消息，工银文体产业股票A(001714) 最新净值3.0670元，增长4.82%。该基金近1个月收益率26.63%，同类排名504|869；近3个月收益率23.12%，同类排名36......

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10月8日安信创新先锋混合发起C净值增长15.15%，近1个月累计上涨44.19%

2024-10-09 636 636

2024年10月8日消息，安信创新先锋混合发起C(010238) 最新净值0.6249元，增长15.15%。该基金近1个月收益率44.19%，同类排名171|3766；近6个月收益率31.09%，同类......

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10月8日嘉实优质核心两年持有混合C净值增长10.91%，近1个月累计上涨42.34%

2024-10-09 1758 1758

2024年10月8日消息，嘉实优质核心两年持有混合C(011806) 最新净值0.6169元，增长10.91%。该基金近1个月收益率42.34%，同类排名250|3766；近3个月收益率37.55%，......

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10月8日金鹰时代先锋混合A净值增长8.33%，近1个月累计上涨43.58%

2024-10-09 1174 1174

2024年10月8日消息，金鹰时代先锋混合A(014119) 最新净值0.5189元，增长8.33%。该基金近1个月收益率43.58%，同类排名204|3922；近3个月收益率20.28%，同类排名1......

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10月8日金鹰碳中和混合发起式C净值增长4.87%，近1个月累计上涨17.72%

2024-10-09 1300 1300

2024年10月8日消息，金鹰碳中和混合发起式C(015985) 最新净值0.9950元，增长4.87%。该基金近1个月收益率17.72%，同类排名3453|3922；近6个月收益率10.52%，同类......

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10月8日平安策略回报混合C净值增长4.91%，近1个月累计上涨23.84%

2024-10-09 575 575

2024年10月8日消息，平安策略回报混合C(017550) 最新净值1.0102元，增长4.91%。该基金近1个月收益率23.84%，同类排名2251|3581；近3个月收益率7.04%，同类排名3......

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10月8日嘉实新能源新材料股票A净值增长12.97%，近1个月累计上涨46.13%

2024-10-09 1760 1760

2024年10月8日消息，嘉实新能源新材料股票A(003984) 最新净值1.8035元，增长12.97%。该基金近1个月收益率46.13%，同类排名36|869；近3个月收益率41.92%，同类排名......

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10月8日人保研究精选混合A净值增长10.39%，近1个月累计上涨34.77%

2024-10-09 585 585

2024年10月8日消息，人保研究精选混合A(005041) 最新净值1.3426元，增长10.39%。该基金近1个月收益率34.77%，同类排名769|3922；近3个月收益率23.17%，同类排名......

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10月8日安信新回报混合A净值增长10.43%，近1个月累计上涨38.53%

2024-10-09 1171 1171

2024年10月8日消息，安信新回报混合A(002770) 最新净值2.5181元，增长10.43%。该基金近1个月收益率38.53%，同类排名198|1982；近6个月收益率16.62%，同类排名5......

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10月8日富安达健康人生混合A净值增长9.00%，近1个月累计上涨28.34%

2024-10-09 204 204

2024年10月8日消息，富安达健康人生混合A(001861) 最新净值1.4402元，增长9.00%。该基金近1个月收益率28.34%，同类排名702|2142；近3个月收益率23.71%，同类排名......

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10月8日宏利改革动力混合C净值增长3.53%，近1个月累计上涨23.39%

2024-10-09 230 230

2024年10月8日消息，宏利改革动力混合C(003550) 最新净值1.5241元，增长3.53%。该基金近1个月收益率23.39%，同类排名1069|2079；近3个月收益率14.05%，同类排名......

栏目：基金

10月8日工银聚和一年定开混合A净值增长0.87%，今年来累计上涨6.21%

2024-10-09 996 996

2024年10月8日消息，工银聚和一年定开混合A(009031) 最新净值1.2459元，增长0.87%。该基金近1个月收益率2.93%，同类排名779|1167；近6个月收益率3.86%，同类排名5......

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10月8日安信新价值混合C净值增长0.81%，今年来累计上涨9.46%

2024-10-09 379 379

2024年10月8日消息，安信新价值混合C(003027) 最新净值1.7199元，增长0.81%。该基金近1个月收益率6.81%，同类排名1655|1982；近6个月收益率5.52%，同类排名143......

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10月8日湘财成长优选一年持有混合C净值增长11.69%，近1个月累计上涨40.28%

2024-10-09 889 889

2024年10月8日消息，湘财成长优选一年持有混合C(016030) 最新净值0.8755元，增长11.69%。该基金近1个月收益率40.28%，同类排名352|3766；近3个月收益率36.88%，......

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10月8日招商精选企业混合C净值增长8.04%，近1个月累计上涨36.7%

2024-10-09 1108 1108

2024年10月8日消息，招商精选企业混合C(019353) 最新净值1.1096元，增长8.04%。该基金近1个月收益率36.70%，同类排名613|3922；近3个月收益率33.24%，同类排名3......

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10月8日工银稳润一年持有混合C净值增长0.36%，近1个月累计上涨3.15%

2024-10-09 1346 1346

2024年10月8日消息，工银稳润一年持有混合C(017233) 最新净值0.9696元，增长0.36%。该基金近1个月收益率3.15%，同类排名785|1203；近3个月收益率0.35%，同类排名1......

栏目：基金

10月8日金鹰元禧混合C净值增长0.42%，近6个月累计上涨2.74%

2024-10-09 1169 1169

2024年10月8日消息，金鹰元禧混合C(002425) 最新净值1.3952元，增长0.42%。该基金近1个月收益率2.00%，同类排名945|1203；近6个月收益率2.74%，同类排名776|1......

栏目：基金

10月8日安信稳健增益6个月持有混合A净值增长0.86%，近1个月累计上涨4.64%

2024-10-09 1475 1475

2024年10月8日消息，安信稳健增益6个月持有混合A(017540) 最新净值1.0404元，增长0.86%。该基金近1个月收益率4.64%，同类排名584|1203；近6个月收益率4.20%，同类......

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10月8日鑫元成长驱动股票发起式A净值增长9.06%，近1个月累计上涨35.58%

2024-10-09 1567 1567

2024年10月8日消息，鑫元成长驱动股票发起式A(017726) 最新净值0.8840元，增长9.06%。该基金近1个月收益率35.58%，同类排名168|887；近3个月收益率18.53%，同类排......

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10月8日同泰大健康主题混合A净值增长11.07%，近1个月累计上涨38.08%

2024-10-09 613 613

2024年10月8日消息，同泰大健康主题混合A(011002) 最新净值0.5236元，增长11.07%。该基金近1个月收益率38.08%，同类排名538|3922；近3个月收益率27.55%，同类排......

栏目：基金

10月8日尚正竞争优势混合发起C净值下跌0.59%，近3个月累计上涨6.01%

2024-10-09 1929 1929

2024年10月8日消息，尚正竞争优势混合发起C(013486) 最新净值1.2127元，下跌0.59%。该基金近1个月收益率14.98%，同类排名3373|3581；近6个月收益率7.46%，同类排......

栏目：基金

蓄力牛市第二阶段? 机构看多科技股，科创100ETF（588190）“上车”机会来了

2024-10-09 441 441

10月9日消息，今日A股三大股指也在经历多日暴力拉升之后大幅回调，盘面上，半导体产业链反复活跃，华为概念股延续涨势，互联网金融板块局部活跃，地产股走低，截至13:20，科创100ETF（588190......

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10月8日新华趋势领航混合净值增长12.43%，近1个月累计上涨42.13%

2024-10-09 1132 1132

2024年10月8日消息，新华趋势领航混合(519158) 最新净值1.8951元，增长12.43%。该基金近1个月收益率42.13%，同类排名267|3766；近3个月收益率29.90%，同类排名5......

栏目：基金

10月8日安信远见成长混合A净值增长0.44%，近1个月累计上涨17.52%

2024-10-09 635 635

2024年10月8日消息，安信远见成长混合A(013095) 最新净值0.9707元，增长0.44%。该基金近1个月收益率17.52%，同类排名3342|3766；近6个月收益率6.87%，同类排名3......

栏目：基金

10月8日华泰保兴安盈定开混合净值增长0.29%，近1个月累计上涨2.93%

2024-10-09 1120 1120

2024年10月8日消息，华泰保兴安盈定开混合(007385) 最新净值1.3644元，增长0.29%。该基金近1个月收益率2.93%，同类排名779|1167；近3个月收益率1.69%，同类排名85......

栏目：基金

10月8日工银精选回报混合C净值增长0.11%，今年来累计上涨22.39%

2024-10-09 876 876

2024年10月8日消息，工银精选回报混合C(017882) 最新净值1.2156元，增长0.11%。该基金近1个月收益率9.91%，同类排名3677|3766；近6个月收益率9.20%，同类排名27......

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