基金百科_基金市场价格基金

10月14日交银先锋混合A净值增长1.98%，近1个月累计上涨21.3%

2024-10-14 1155 1155

2024年10月14日消息，交银先锋混合A(519698) 最新净值1.7858元，增长1.98%。该基金近1个月收益率21.30%，同类排名121|296；近3个月收益率7.00%，同类排名190|......

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10月14日益民优势安享混合A净值增长1.91%，近1个月累计上涨17.94%

2024-10-14 1464 1464

2024年10月14日消息，益民优势安享混合A(005331) 最新净值1.9010元，增长1.91%。该基金近1个月收益率17.94%，同类排名1090|2314；近3个月收益率13.61%，同类排......

栏目：基金

10月14日易方达悦享一年持有混合A净值增长0.36%，近1个月累计上涨1.62%

2024-10-14 1293 1293

2024年10月14日消息，易方达悦享一年持有混合A(009902) 最新净值1.0775元，增长0.36%。该基金近1个月收益率1.62%，同类排名106|143；近6个月收益率0.55%，同类排名......

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10月14日招商稳兴混合C净值下跌0.02%，近1个月累计上涨1.8%

2024-10-14 351 351

2024年10月14日消息，招商稳兴混合C(010504) 最新净值0.9675元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率1.80%，同类排名1000|1373；近6个月收益率3.66%，同类排名316......

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申港证券年内首领罚单，"守门人"角色缺位，近年频遭监管质疑

2024-10-14 1706 1706

10月10日，宁波证监局披露了对申港证券的行政处罚信息。根据公告，申港证券作为“21象经02”的受托管理人，未能有效监督发行人募集资金使用情况，未能发现“21象经02”部分募集资金未按约定用途使用。宁......

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一周基金回顾：新基金发行回暖，老基金“花式”促销

2024-10-14 958 958

一、假期基金要闻（1）随着股市的复苏，公募基金行业通过降低费用和提供折扣等手段展开了激烈的营销活动。华夏基金、鹏华基金和国泰基金等ETF领域的主要参与者纷纷降低了旗下ETF产品的费率......

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有色龙头ETF盘中资讯|财政释放积极信号，工业金属迎来机遇？中国铝业涨超7%，有色龙头ETF（159876）连续吸金2487万元！

2024-10-14 1634 1634

今日（10月14日），铝业领涨有色金属板块，揽尽有色金属行业的中证有色金属指数涨幅前10大成份股中，铝业个股占据前5位！中国铝业、南山铝业领涨超7%，天山铝业涨逾6%，神火股份、中孚实业涨超5%，西部......

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科技ETF早资讯|财政增量政策利好！机构：行情进入换挡期，科技板块或成主线！科技ETF(515000)单周获超4亿元资金增仓

2024-10-14 787 787

上周（10月8日-11日），A股市场经历剧烈震荡，市场涨跌“换挡”后，半导体先扬后抑，科技龙头板块回落明显，代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)日线三连阴。对于科技板块后市，资金态度表现积......

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美国最大中国股票ETF突破100亿美元

2024-10-14 979 979

根据贝莱德旗下iShares（安硕）网站上的数据，截至周五（10月11日），其在纽交所上市的基金——iShares中国大盘股ETF（代码：FXI）的净资产已达到108.6亿美元。来源：iShares官......

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中信保诚量化阿尔法股票A近一周下跌3.56%

2024-10-14 1798 1798

2024年10月13日消息，中信保诚量化阿尔法股票A(004716) 最新净值1.5845元，该基金近一周收益率-3.56%，近3个月收益率11.47%，今年来收益率13.70%。中信保诚量化阿尔法股......

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泰康安泰回报混合近一周下跌0.76%

2024-10-14 278 278

2024年10月13日消息，泰康安泰回报混合(002331) 最新净值1.5187元，该基金近一周收益率-0.76%，近3个月收益率0.18%，今年来收益率5.52%。泰康安泰回报混合基金成立于201......

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华夏睿磐泰兴混合A近一周下跌0.54%

2024-10-14 1399 1399

2024年10月13日消息，华夏睿磐泰兴混合A(004202) 最新净值1.2484元，该基金近一周收益率-0.54%，近3个月收益率0.59%，今年来收益率3.31%。华夏睿磐泰兴混合A基金成立于2......

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工银宁瑞6个月持有期混合A近一周下跌1.04%

2024-10-13 1510 1510

2024年10月13日消息，工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) 最新净值1.0736元，该基金近一周收益率-1.04%，近3个月收益率2.23%，今年来收益率6.73%。工银宁瑞6个月持有期混......

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汇添富消费精选两年持有股票A近一周下跌2.59%

2024-10-13 1613 1613

2024年10月13日消息，汇添富消费精选两年持有股票A(011418) 最新净值0.6119元，该基金近一周收益率-2.59%，近3个月收益率11.66%，今年来收益率2.39%。汇添富消费精选两年......

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易方达瑞信混合E近一周下跌0.83%

2024-10-13 1285 1285

2024年10月13日消息，易方达瑞信混合E(001442) 最新净值1.5440元，该基金近一周收益率-0.83%，近3个月收益率1.45%，今年来收益率5.18%。易方达瑞信混合E基金成立于201......

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嘉实匠心回报混合A近一周下跌3.93%

2024-10-13 733 733

2024年10月13日消息，嘉实匠心回报混合A(011626) 最新净值0.7431元，该基金近一周收益率-3.93%，近3个月收益率12.57%，今年来收益率7.14%。嘉实匠心回报混合A基金成立于......

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南方阿尔法混合C近一周下跌3.10%

2024-10-13 1111 1111

2024年10月13日消息，南方阿尔法混合C(010358) 最新净值0.4808元，该基金近一周收益率-3.10%，近3个月收益率6.40%，今年来收益率2.04%。南方阿尔法混合C基金成立于202......

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南方阿尔法混合A近一周下跌3.09%

2024-10-13 1420 1420

2024年10月13日消息，南方阿尔法混合A(010357) 最新净值0.4917元，该基金近一周收益率-3.09%，近3个月收益率6.57%，今年来收益率2.50%。南方阿尔法混合A基金成立于202......

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天弘新价值混合C近一周下跌6.56%

2024-10-13 1174 1174

2024年10月13日消息，天弘新价值混合C(016246) 最新净值1.5582元，该基金近一周收益率-6.56%，近3个月收益率5.78%，今年来收益率8.59%。天弘新价值混合C基金成立于202......

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中欧价值精选混合C近一周下跌3.70%

2024-10-13 257 257

2024年10月13日消息，中欧价值精选混合C(021182) 最新净值1.0717元，该基金近一周收益率-3.70%，近3个月收益率8.71%。中欧价值精选混合C基金成立于2024年5月21日，基金......

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安信新常态股票C近一周下跌3.48%

2024-10-13 977 977

2024年10月13日消息，安信新常态股票C(011726) 最新净值1.6372元，该基金近一周收益率-3.48%，近3个月收益率7.82%，今年来收益率17.92%。安信新常态股票C基金成立于20......

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博道红利智航股票C近一周下跌4.86%

2024-10-13 1326 1326

2024年10月13日消息，博道红利智航股票C(019125) 最新净值1.0950元，该基金近一周收益率-4.86%，近3个月收益率3.82%，今年来收益率9.83%。博道红利智航股票C基金成立于2......

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10月11日财通均衡优选一年持有混合A净值下跌2.16%，近3个月累计上涨1.59%

2024-10-13 1206 1206

2024年10月11日消息，财通均衡优选一年持有混合A(013238) 最新净值0.7333元，下跌2.16%。该基金近1个月收益率26.67%，同类排名104|2271；近6个月收益率9.46%，同......

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博道红利智航股票A近一周下跌4.85%

2024-10-13 354 354

2024年10月13日消息，博道红利智航股票A(019124) 最新净值1.0991元，该基金近一周收益率-4.85%，近3个月收益率3.92%，今年来收益率10.16%。博道红利智航股票A基金成立于......

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10月11日中银远见成长混合A净值下跌1.77%，今年来累计下跌10.76%

2024-10-13 1669 1669

2024年10月11日消息，中银远见成长混合A(014049) 最新净值0.7931元，下跌1.77%。该基金近1个月收益率21.03%，同类排名518|2271；近3个月收益率11.81%，同类排名......

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易方达金融行业股票发起式A近一周上涨0.95%

2024-10-13 1835 1835

2024年10月13日消息，易方达金融行业股票发起式A(008283) 最新净值1.3104元，该基金近一周收益率0.95%，近3个月收益率18.37%，今年来收益率30.41%。易方达金融行业股票发......

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银华长荣混合A近一周上涨0.01%

2024-10-13 1585 1585

2024年10月13日消息，银华长荣混合A(011855) 最新净值1.0114元，该基金近一周收益率0.01%，近3个月收益率2.48%，今年来收益率17.60%。银华长荣混合A基金成立于2021年......

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前海开源盈鑫C近一周下跌1.97%

2024-10-13 566 566

2024年10月13日消息，前海开源盈鑫C(004454) 最新净值1.5989元，该基金近一周收益率-1.97%，近3个月收益率7.23%，今年来收益率7.63%。前海开源盈鑫C基金成立于2017年......

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10月11日安信新成长混合A净值下跌0.51%，近3个月累计上涨3.11%

2024-10-13 1219 1219

2024年10月11日消息，安信新成长混合A(003345) 最新净值1.1686元，下跌0.51%。该基金近1个月收益率4.93%，同类排名915|1132；近6个月收益率3.50%，同类排名526......

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工银价值精选混合A近一周下跌0.93%

2024-10-13 1989 1989

2024年10月13日消息，工银价值精选混合A(019085) 最新净值1.1027元，该基金近一周收益率-0.93%，近3个月收益率19.00%。工银价值精选混合A基金成立于2024年4月29日，基......

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华夏永润六个月持有混合A近一周下跌0.60%

2024-10-13 720 720

2024年10月13日消息，华夏永润六个月持有混合A(012121) 最新净值0.9939元，该基金近一周收益率-0.60%，近3个月收益率-0.52%，今年来收益率3.93%。华夏永润六个月持有混合......

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大成科创主题混合(LOF)A近一周下跌6.09%

2024-10-13 1399 1399

2024年10月13日消息，大成科创主题混合(LOF)A(501079) 最新净值2.0054元，该基金近一周收益率-6.09%，近3个月收益率-5.69%，今年来收益率-9.25%。大成科创主题混合......

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10月11日招商核心装备混合A净值下跌2.75%，今年来累计下跌12.08%

2024-10-13 214 214

2024年10月11日消息，招商核心装备混合A(014686) 最新净值0.5949元，下跌2.75%。该基金近1个月收益率20.35%，同类排名282|1221；近3个月收益率0.07%，同类排名1......

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浙商大数据智选消费混合A近一周下跌5.34%

2024-10-13 389 389

2024年10月13日消息，浙商大数据智选消费混合A(002967) 最新净值1.5960元，该基金近一周收益率-5.34%，近3个月收益率3.97%，今年来收益率-6.56%。浙商大数据智选消费混合......

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国泰君安君得鑫两年持有混合A近一周下跌4.35%

2024-10-13 839 839

2024年10月13日消息，国泰君安君得鑫两年持有混合A(952009) 最新净值1.4517元，该基金近一周收益率-4.35%，近3个月收益率3.97%，今年来收益率0.37%。国泰君安君得鑫两年持......

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10月11日招商能源转型混合C净值下跌2.90%，今年来累计下跌10.24%

2024-10-13 454 454

2024年10月11日消息，招商能源转型混合C(013872) 最新净值0.5735元，下跌2.90%。该基金近1个月收益率12.94%，同类排名3044|4454；近3个月收益率9.01%，同类排名......

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社保、养老基金投资成绩单公布！去年分别赚了250.11亿元、395.89亿元

2024-10-13 821 821

10月12日，全国社会保障基金理事会发布2023年全国社会保障基金（下称“社保基金”）年度报告。报告显示，2023年，社保基金投资收益额250.11亿元，投资收益率0.96%(扣除非经常性损益后的投资......

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10月11日广发竞争优势混合A净值下跌2.84%，今年来累计下跌4.74%

2024-10-13 645 645

2024年10月11日消息，广发竞争优势混合A(000529) 最新净值2.9968元，下跌2.84%。该基金近1个月收益率14.97%，同类排名373|860；近3个月收益率5.91%，同类排名34......

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10月11日招商瑞德一年持有期混合C净值下跌0.01%，近3个月累计上涨1.76%

2024-10-13 1198 1198

2024年10月11日消息，招商瑞德一年持有期混合C(010689) 最新净值1.0491元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率4.48%，同类排名182|579；近6个月收益率2.53%，同类排名......

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10月11日永赢合享混合发起C净值下跌2.87%，今年来累计下跌4.02%

2024-10-13 1818 1818

2024年10月11日消息，永赢合享混合发起C(014599) 最新净值1.0141元，下跌2.87%。该基金近1个月收益率9.38%，同类排名593|860；近3个月收益率2.32%，同类排名574......

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