基金百科_基金市场价格基金

南方阿尔法混合A近一周下跌3.09%

2024-10-13 1420 1420

2024年10月13日消息，南方阿尔法混合A(010357) 最新净值0.4917元，该基金近一周收益率-3.09%，近3个月收益率6.57%，今年来收益率2.50%。南方阿尔法混合A基金成立于202......

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天弘新价值混合C近一周下跌6.56%

2024-10-13 1174 1174

2024年10月13日消息，天弘新价值混合C(016246) 最新净值1.5582元，该基金近一周收益率-6.56%，近3个月收益率5.78%，今年来收益率8.59%。天弘新价值混合C基金成立于202......

栏目：基金

中欧价值精选混合C近一周下跌3.70%

2024-10-13 257 257

2024年10月13日消息，中欧价值精选混合C(021182) 最新净值1.0717元，该基金近一周收益率-3.70%，近3个月收益率8.71%。中欧价值精选混合C基金成立于2024年5月21日，基金......

栏目：基金

安信新常态股票C近一周下跌3.48%

2024-10-13 977 977

2024年10月13日消息，安信新常态股票C(011726) 最新净值1.6372元，该基金近一周收益率-3.48%，近3个月收益率7.82%，今年来收益率17.92%。安信新常态股票C基金成立于20......

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博道红利智航股票C近一周下跌4.86%

2024-10-13 1326 1326

2024年10月13日消息，博道红利智航股票C(019125) 最新净值1.0950元，该基金近一周收益率-4.86%，近3个月收益率3.82%，今年来收益率9.83%。博道红利智航股票C基金成立于2......

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10月11日财通均衡优选一年持有混合A净值下跌2.16%，近3个月累计上涨1.59%

2024-10-13 1206 1206

2024年10月11日消息，财通均衡优选一年持有混合A(013238) 最新净值0.7333元，下跌2.16%。该基金近1个月收益率26.67%，同类排名104|2271；近6个月收益率9.46%，同......

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博道红利智航股票A近一周下跌4.85%

2024-10-13 354 354

2024年10月13日消息，博道红利智航股票A(019124) 最新净值1.0991元，该基金近一周收益率-4.85%，近3个月收益率3.92%，今年来收益率10.16%。博道红利智航股票A基金成立于......

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10月11日中银远见成长混合A净值下跌1.77%，今年来累计下跌10.76%

2024-10-13 1669 1669

2024年10月11日消息，中银远见成长混合A(014049) 最新净值0.7931元，下跌1.77%。该基金近1个月收益率21.03%，同类排名518|2271；近3个月收益率11.81%，同类排名......

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易方达金融行业股票发起式A近一周上涨0.95%

2024-10-13 1835 1835

2024年10月13日消息，易方达金融行业股票发起式A(008283) 最新净值1.3104元，该基金近一周收益率0.95%，近3个月收益率18.37%，今年来收益率30.41%。易方达金融行业股票发......

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银华长荣混合A近一周上涨0.01%

2024-10-13 1585 1585

2024年10月13日消息，银华长荣混合A(011855) 最新净值1.0114元，该基金近一周收益率0.01%，近3个月收益率2.48%，今年来收益率17.60%。银华长荣混合A基金成立于2021年......

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前海开源盈鑫C近一周下跌1.97%

2024-10-13 566 566

2024年10月13日消息，前海开源盈鑫C(004454) 最新净值1.5989元，该基金近一周收益率-1.97%，近3个月收益率7.23%，今年来收益率7.63%。前海开源盈鑫C基金成立于2017年......

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10月11日安信新成长混合A净值下跌0.51%，近3个月累计上涨3.11%

2024-10-13 1219 1219

2024年10月11日消息，安信新成长混合A(003345) 最新净值1.1686元，下跌0.51%。该基金近1个月收益率4.93%，同类排名915|1132；近6个月收益率3.50%，同类排名526......

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工银价值精选混合A近一周下跌0.93%

2024-10-13 1989 1989

2024年10月13日消息，工银价值精选混合A(019085) 最新净值1.1027元，该基金近一周收益率-0.93%，近3个月收益率19.00%。工银价值精选混合A基金成立于2024年4月29日，基......

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华夏永润六个月持有混合A近一周下跌0.60%

2024-10-13 720 720

2024年10月13日消息，华夏永润六个月持有混合A(012121) 最新净值0.9939元，该基金近一周收益率-0.60%，近3个月收益率-0.52%，今年来收益率3.93%。华夏永润六个月持有混合......

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大成科创主题混合(LOF)A近一周下跌6.09%

2024-10-13 1399 1399

2024年10月13日消息，大成科创主题混合(LOF)A(501079) 最新净值2.0054元，该基金近一周收益率-6.09%，近3个月收益率-5.69%，今年来收益率-9.25%。大成科创主题混合......

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10月11日招商核心装备混合A净值下跌2.75%，今年来累计下跌12.08%

2024-10-13 214 214

2024年10月11日消息，招商核心装备混合A(014686) 最新净值0.5949元，下跌2.75%。该基金近1个月收益率20.35%，同类排名282|1221；近3个月收益率0.07%，同类排名1......

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浙商大数据智选消费混合A近一周下跌5.34%

2024-10-13 389 389

2024年10月13日消息，浙商大数据智选消费混合A(002967) 最新净值1.5960元，该基金近一周收益率-5.34%，近3个月收益率3.97%，今年来收益率-6.56%。浙商大数据智选消费混合......

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国泰君安君得鑫两年持有混合A近一周下跌4.35%

2024-10-13 839 839

2024年10月13日消息，国泰君安君得鑫两年持有混合A(952009) 最新净值1.4517元，该基金近一周收益率-4.35%，近3个月收益率3.97%，今年来收益率0.37%。国泰君安君得鑫两年持......

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10月11日招商能源转型混合C净值下跌2.90%，今年来累计下跌10.24%

2024-10-13 454 454

2024年10月11日消息，招商能源转型混合C(013872) 最新净值0.5735元，下跌2.90%。该基金近1个月收益率12.94%，同类排名3044|4454；近3个月收益率9.01%，同类排名......

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社保、养老基金投资成绩单公布！去年分别赚了250.11亿元、395.89亿元

2024-10-13 821 821

10月12日，全国社会保障基金理事会发布2023年全国社会保障基金（下称“社保基金”）年度报告。报告显示，2023年，社保基金投资收益额250.11亿元，投资收益率0.96%(扣除非经常性损益后的投资......

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10月11日广发竞争优势混合A净值下跌2.84%，今年来累计下跌4.74%

2024-10-13 645 645

2024年10月11日消息，广发竞争优势混合A(000529) 最新净值2.9968元，下跌2.84%。该基金近1个月收益率14.97%，同类排名373|860；近3个月收益率5.91%，同类排名34......

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10月11日招商瑞德一年持有期混合C净值下跌0.01%，近3个月累计上涨1.76%

2024-10-13 1198 1198

2024年10月11日消息，招商瑞德一年持有期混合C(010689) 最新净值1.0491元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率4.48%，同类排名182|579；近6个月收益率2.53%，同类排名......

栏目：基金

10月11日永赢合享混合发起C净值下跌2.87%，今年来累计下跌4.02%

2024-10-13 1818 1818

2024年10月11日消息，永赢合享混合发起C(014599) 最新净值1.0141元，下跌2.87%。该基金近1个月收益率9.38%，同类排名593|860；近3个月收益率2.32%，同类排名574......

栏目：基金

10月11日创金合信竞争优势混合C净值下跌3.12%，今年来累计下跌6.32%

2024-10-13 1824 1824

2024年10月11日消息，创金合信竞争优势混合C(011207) 最新净值0.5643元，下跌3.12%。该基金近1个月收益率19.10%，同类排名1318|4454；近3个月收益率4.33%，同类......

栏目：基金

10月11日华宝大健康混合C净值下跌3.73%，今年来累计下跌3.81%

2024-10-13 1125 1125

2024年10月11日消息，华宝大健康混合C(018529) 最新净值1.5989元，下跌3.73%。该基金近1个月收益率8.69%，同类排名1133|1221；近3个月收益率11.26%，同类排名2......

栏目：基金

10月11日招商量化精选股票A净值下跌2.98%，近6个月累计上涨2.32%

2024-10-13 1780 1780

2024年10月11日消息，招商量化精选股票A(001917) 最新净值2.3198元，下跌2.98%。该基金近1个月收益率17.35%，同类排名194|378；近3个月收益率7.93%，同类排名21......

栏目：基金

10月11日广发睿毅领先混合A净值下跌3.14%，今年来累计下跌3.3%

2024-10-13 929 929

2024年10月11日消息，广发睿毅领先混合A(005233) 最新净值2.2323元，下跌3.14%。该基金近1个月收益率12.93%，同类排名3321|4454；近3个月收益率1.31%，同类排名......

栏目：基金

10月11日永赢高端制造混合C净值下跌2.96%，近3个月累计上涨4.14%

2024-10-13 1107 1107

2024年10月11日消息，永赢高端制造混合C(007114) 最新净值0.8774元，下跌2.96%。该基金近1个月收益率25.24%，同类排名90|1221；近6个月收益率16.55%，同类排名1......

栏目：基金

10月11日广发ESG责任投资混合A净值下跌1.34%，近3个月累计上涨3.04%

2024-10-13 1387 1387

2024年10月11日消息，广发ESG责任投资混合A(017199) 最新净值0.8753元，下跌1.34%。该基金近1个月收益率7.97%，同类排名4327|4454；近6个月收益率4.51%，同类......

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10月11日东方红启元三年持有混合B净值下跌2.78%，今年来累计下跌8.86%

2024-10-13 977 977

2024年10月11日消息，东方红启元三年持有混合B(007887) 最新净值2.9100元，下跌2.78%。该基金近1个月收益率14.55%，同类排名303|655；近6个月收益率2.13%，同类排......

栏目：基金

10月11日南方成长先锋混合C净值下跌2.73%，近3个月累计上涨5.61%

2024-10-13 233 233

2024年10月11日消息，南方成长先锋混合C(009319) 最新净值0.6630元，下跌2.73%。该基金近1个月收益率21.83%，同类排名208|1221；近6个月收益率11.30%，同类排名......

栏目：基金

10月11日东海消费臻选混合发起式A净值下跌3.00%，今年来累计下跌11.55%

2024-10-13 1751 1751

2024年10月11日消息，东海消费臻选混合发起式A(019551) 最新净值0.9408元，下跌3.00%。该基金近1个月收益率13.73%，同类排名1656|2271；近3个月收益率5.32%，同......

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10月11日富国核心趋势混合C净值下跌3.20%，今年来累计上涨2.16%

2024-10-13 1133 1133

2024年10月11日消息，富国核心趋势混合C(014402) 最新净值0.9725元，下跌3.20%。该基金近1个月收益率12.53%，同类排名964|1221；近3个月收益率6.81%，同类排名6......

栏目：基金

10月11日广发恒荣三个月持有期混合C净值下跌0.85%，今年来累计下跌4.36%

2024-10-13 369 369

2024年10月11日消息，广发恒荣三个月持有期混合C(011193) 最新净值0.9444元，下跌0.85%。该基金近1个月收益率5.21%，同类排名132|579；近3个月收益率1.94%，同类排......

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10月11日恒越蓝筹精选混合净值下跌2.52%，今年来累计下跌1.77%

2024-10-13 871 871

2024年10月11日消息，恒越蓝筹精选混合(012846) 最新净值0.7784元，下跌2.52%。该基金近1个月收益率20.35%，同类排名1480|4454；近3个月收益率8.99%，同类排名1......

栏目：基金

10月11日银华裕利混合发起式净值下跌0.32%，今年来累计上涨2.19%

2024-10-13 1036 1036

2024年10月11日消息，银华裕利混合发起式(005848) 最新净值2.0219元，下跌0.32%。该基金近1个月收益率18.12%，同类排名2639|4454；近6个月收益率4.28%，同类排名......

栏目：基金

10月8日交银品质升级混合A净值增长4.61%，近1个月累计上涨34.4%

2024-10-13 999 999

2024年10月8日消息，交银品质升级混合A(005004) 最新净值1.6806元，增长4.61%。该基金近1个月收益率34.40%，同类排名1|37；近3个月收益率25.27%，同类排名7|37；......

栏目：基金

10月11日南方半导体产业股票发起A净值下跌3.01%，近3个月累计上涨9.76%

2024-10-13 1619 1619

2024年10月11日消息，南方半导体产业股票发起A(020553) 最新净值1.1000元，下跌3.01%。该基金近1个月收益率10.59%，同类排名366|378；近3个月收益率9.76%，同类排......

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10月11日九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C净值下跌2.35%，今年来累计下跌3.0%

2024-10-13 1037 1037

2024年10月11日消息，九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111) 最新净值0.9031元，下跌2.35%。该基金近1个月收益率28.23%，同类排名23|1132；近3个月收益率16.06......

栏目：基金

10月11日淳厚欣享一年持有期混合C净值下跌2.44%，近3个月累计上涨9.82%

2024-10-13 1658 1658

2024年10月11日消息，淳厚欣享一年持有期混合C(009939) 最新净值1.3289元，下跌2.44%。该基金近1个月收益率17.85%，同类排名1761|4454；近6个月收益率10.20%，......

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