基金百科_基金市场价格基金

10月14日易方达环保主题混合C净值增长1.51%，今年来累计上涨14.69%

2024-10-15 421 421

2024年10月14日消息，易方达环保主题混合C(019032) 最新净值3.5610元，增长1.51%。该基金近1个月收益率13.41%，同类排名97|179；近3个月收益率7.07%，同类排名73......

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10月14日招商安裕灵活配置混合D净值增长0.94%，近1个月累计上涨7.67%

2024-10-15 212 212

2024年10月14日消息，招商安裕灵活配置混合D(015206) 最新净值1.7201元，增长0.94%。该基金近1个月收益率7.67%，同类排名124|179；近3个月收益率5.22%，同类排名9......

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10月14日万家自主创新混合C净值增长4.35%，近1个月累计上涨47.66%

2024-10-15 1249 1249

2024年10月14日消息，万家自主创新混合C(008121) 最新净值0.8257元，增长4.35%。该基金近1个月收益率47.66%，同类排名6|3756；近3个月收益率34.81%，同类排名5|......

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10月14日大成至诚鑫选混合A净值增长2.07%，近1个月累计上涨14.78%

2024-10-15 195 195

2024年10月14日消息，大成至诚鑫选混合A(017181) 最新净值0.9577元，增长2.07%。该基金近1个月收益率14.78%，同类排名237|296；近6个月收益率4.10%，同类排名19......

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10月14日信澳健康中国混合C净值增长1.80%，近1个月累计上涨11.29%

2024-10-15 1838 1838

2024年10月14日消息，信澳健康中国混合C(015208) 最新净值1.9220元，增长1.80%。该基金近1个月收益率11.29%，同类排名1361|1865；近3个月收益率2.40%，同类排名......

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10月14日华安创业板两年定开混合净值增长4.38%，近1个月累计上涨32.37%

2024-10-15 1817 1817

2024年10月14日消息，华安创业板两年定开混合(160425) 最新净值1.2072元，增长4.38%。该基金近1个月收益率32.37%，同类排名147|3756；近3个月收益率24.12%，同类......

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10月14日万家洞见进取混合发起式A净值增长3.84%，近1个月累计上涨27.16%

2024-10-15 161 161

2024年10月14日消息，万家洞见进取混合发起式A(017486) 最新净值0.9496元，增长3.84%。该基金近1个月收益率27.16%，同类排名486|3756；近3个月收益率14.98%，同......

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10月14日万家量化同顺混合A净值增长2.04%，近1个月累计上涨18.88%

2024-10-15 351 351

2024年10月14日消息，万家量化同顺混合A(005650) 最新净值1.1493元，增长2.04%。该基金近1个月收益率18.88%，同类排名853|1966；近3个月收益率11.47%，同类排名......

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10月14日华泰柏瑞价值增长混合C净值增长2.71%，近1个月累计上涨22.53%

2024-10-15 683 683

2024年10月14日消息，华泰柏瑞价值增长混合C(010037) 最新净值2.3867元，增长2.71%。该基金近1个月收益率22.53%，同类排名1220|3756；近3个月收益率10.78%，同......

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10月14日中信证券红利价值B净值增长1.41%，近1个月累计上涨15.68%

2024-10-15 1201 1201

2024年10月14日消息，中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3053元，增长1.41%。该基金近1个月收益率15.68%，同类排名2935|3756；近3个月收益率1.07%，同类排名......

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10月14日海富通欣益混合A净值增长2.76%，近1个月累计上涨22.72%

2024-10-15 1015 1015

2024年10月14日消息，海富通欣益混合A(519222) 最新净值1.1377元，增长2.76%。该基金近1个月收益率22.72%，同类排名506|2060；近3个月收益率9.73%，同类排名63......

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10月14日嘉实新收益混合净值增长2.73%，近1个月累计上涨27.51%

2024-10-15 758 758

2024年10月14日消息，嘉实新收益混合(000870) 最新净值1.2050元，增长2.73%。该基金近1个月收益率27.51%，同类排名195|2060；近3个月收益率21.23%，同类排名56......

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10月14日汇添富熙和混合A净值增长1.64%，近1个月累计上涨5.25%

2024-10-15 1673 1673

2024年10月14日消息，汇添富熙和混合A(004687) 最新净值1.2788元，增长1.64%。该基金近1个月收益率5.25%，同类排名1|25；近3个月收益率-1.37%，同类排名22|25；......

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10月14日平安优质企业混合A净值增长1.79%，近1个月累计上涨21.39%

2024-10-15 1345 1345

2024年10月14日消息，平安优质企业混合A(012475) 最新净值0.6202元，增长1.79%。该基金近1个月收益率21.39%，同类排名61|146；近3个月收益率7.71%，同类排名96|......

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10月14日信澳匠心严选一年持有混合A净值增长2.65%，近1个月累计上涨16.91%

2024-10-15 1532 1532

2024年10月14日消息，信澳匠心严选一年持有混合A(016372) 最新净值0.7862元，增长2.65%。该基金近1个月收益率16.91%，同类排名2657|3756；近3个月收益率1.24%，......

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10月14日中海新兴成长六个月持有期混合净值增长0.85%，近1个月累计上涨24.89%

2024-10-14 1306 1306

2024年10月14日消息，中海新兴成长六个月持有期混合(015986) 最新净值0.7617元，增长0.85%。该基金近1个月收益率24.89%，同类排名809|3897；近6个月收益率13.25%......

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10月14日汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A净值增长0.99%，近1个月累计上涨23.74%

2024-10-14 1356 1356

2024年10月14日消息，汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157) 最新净值1.0322元，增长0.99%。该基金近1个月收益率23.74%，同类排名639|4516；近6个月收益率2......

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10月14日万家匠心致远一年持有期混合C净值增长0.85%，近1个月累计上涨12.05%

2024-10-14 1536 1536

2024年10月14日消息，万家匠心致远一年持有期混合C(015611) 最新净值0.7618元，增长0.85%。该基金近1个月收益率12.05%，同类排名3620|3897；近6个月收益率0.42%......

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10月14日华宝多策略增长A净值增长2.74%，近1个月累计上涨19.91%

2024-10-14 260 260

2024年10月14日消息，华宝多策略增长A(240005) 最新净值0.4084元，增长2.74%。该基金近1个月收益率19.91%，同类排名2322|4516；近3个月收益率5.34%，同类排名3......

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10月14日富国高新技术产业混合净值增长1.67%，近1个月累计上涨17.01%

2024-10-14 706 706

2024年10月14日消息，富国高新技术产业混合(100060) 最新净值2.3110元，增长1.67%。该基金近1个月收益率17.01%，同类排名3108|4516；近6个月收益率1.54%，同类排......

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10月14日汇添富成长领先混合A净值增长1.34%，近1个月累计上涨16.09%

2024-10-14 1801 1801

2024年10月14日消息，汇添富成长领先混合A(013552) 最新净值0.7728元，增长1.34%。该基金近1个月收益率16.09%，同类排名531|731；近3个月收益率3.84%，同类排名5......

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10月14日易方达磐固六个月持有期混合C净值增长0.50%，近1个月累计上涨2.12%

2024-10-14 299 299

2024年10月14日消息，易方达磐固六个月持有期混合C(009901) 最新净值1.0179元，增长0.50%。该基金近1个月收益率2.12%，同类排名89|143；近3个月收益率0.35%，同类排......

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10月14日华宝新兴产业混合净值增长2.06%，近1个月累计上涨23.58%

2024-10-14 1873 1873

2024年10月14日消息，华宝新兴产业混合(240017) 最新净值2.1538元，增长2.06%。该基金近1个月收益率23.58%，同类排名623|4516；近6个月收益率12.99%，同类排名9......

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10月14日交银先锋混合A净值增长1.98%，近1个月累计上涨21.3%

2024-10-14 1155 1155

2024年10月14日消息，交银先锋混合A(519698) 最新净值1.7858元，增长1.98%。该基金近1个月收益率21.30%，同类排名121|296；近3个月收益率7.00%，同类排名190|......

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10月14日益民优势安享混合A净值增长1.91%，近1个月累计上涨17.94%

2024-10-14 1464 1464

2024年10月14日消息，益民优势安享混合A(005331) 最新净值1.9010元，增长1.91%。该基金近1个月收益率17.94%，同类排名1090|2314；近3个月收益率13.61%，同类排......

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10月14日易方达悦享一年持有混合A净值增长0.36%，近1个月累计上涨1.62%

2024-10-14 1293 1293

2024年10月14日消息，易方达悦享一年持有混合A(009902) 最新净值1.0775元，增长0.36%。该基金近1个月收益率1.62%，同类排名106|143；近6个月收益率0.55%，同类排名......

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10月14日招商稳兴混合C净值下跌0.02%，近1个月累计上涨1.8%

2024-10-14 351 351

2024年10月14日消息，招商稳兴混合C(010504) 最新净值0.9675元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率1.80%，同类排名1000|1373；近6个月收益率3.66%，同类排名316......

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申港证券年内首领罚单，"守门人"角色缺位，近年频遭监管质疑

2024-10-14 1706 1706

10月10日，宁波证监局披露了对申港证券的行政处罚信息。根据公告，申港证券作为“21象经02”的受托管理人，未能有效监督发行人募集资金使用情况，未能发现“21象经02”部分募集资金未按约定用途使用。宁......

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一周基金回顾：新基金发行回暖，老基金“花式”促销

2024-10-14 958 958

一、假期基金要闻（1）随着股市的复苏，公募基金行业通过降低费用和提供折扣等手段展开了激烈的营销活动。华夏基金、鹏华基金和国泰基金等ETF领域的主要参与者纷纷降低了旗下ETF产品的费率......

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有色龙头ETF盘中资讯|财政释放积极信号，工业金属迎来机遇？中国铝业涨超7%，有色龙头ETF（159876）连续吸金2487万元！

2024-10-14 1634 1634

今日（10月14日），铝业领涨有色金属板块，揽尽有色金属行业的中证有色金属指数涨幅前10大成份股中，铝业个股占据前5位！中国铝业、南山铝业领涨超7%，天山铝业涨逾6%，神火股份、中孚实业涨超5%，西部......

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科技ETF早资讯|财政增量政策利好！机构：行情进入换挡期，科技板块或成主线！科技ETF(515000)单周获超4亿元资金增仓

2024-10-14 787 787

上周（10月8日-11日），A股市场经历剧烈震荡，市场涨跌“换挡”后，半导体先扬后抑，科技龙头板块回落明显，代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)日线三连阴。对于科技板块后市，资金态度表现积......

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美国最大中国股票ETF突破100亿美元

2024-10-14 979 979

根据贝莱德旗下iShares（安硕）网站上的数据，截至周五（10月11日），其在纽交所上市的基金——iShares中国大盘股ETF（代码：FXI）的净资产已达到108.6亿美元。来源：iShares官......

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中信保诚量化阿尔法股票A近一周下跌3.56%

2024-10-14 1798 1798

2024年10月13日消息，中信保诚量化阿尔法股票A(004716) 最新净值1.5845元，该基金近一周收益率-3.56%，近3个月收益率11.47%，今年来收益率13.70%。中信保诚量化阿尔法股......

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泰康安泰回报混合近一周下跌0.76%

2024-10-14 278 278

2024年10月13日消息，泰康安泰回报混合(002331) 最新净值1.5187元，该基金近一周收益率-0.76%，近3个月收益率0.18%，今年来收益率5.52%。泰康安泰回报混合基金成立于201......

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华夏睿磐泰兴混合A近一周下跌0.54%

2024-10-14 1399 1399

2024年10月13日消息，华夏睿磐泰兴混合A(004202) 最新净值1.2484元，该基金近一周收益率-0.54%，近3个月收益率0.59%，今年来收益率3.31%。华夏睿磐泰兴混合A基金成立于2......

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工银宁瑞6个月持有期混合A近一周下跌1.04%

2024-10-13 1510 1510

2024年10月13日消息，工银宁瑞6个月持有期混合A(011387) 最新净值1.0736元，该基金近一周收益率-1.04%，近3个月收益率2.23%，今年来收益率6.73%。工银宁瑞6个月持有期混......

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汇添富消费精选两年持有股票A近一周下跌2.59%

2024-10-13 1613 1613

2024年10月13日消息，汇添富消费精选两年持有股票A(011418) 最新净值0.6119元，该基金近一周收益率-2.59%，近3个月收益率11.66%，今年来收益率2.39%。汇添富消费精选两年......

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易方达瑞信混合E近一周下跌0.83%

2024-10-13 1285 1285

2024年10月13日消息，易方达瑞信混合E(001442) 最新净值1.5440元，该基金近一周收益率-0.83%，近3个月收益率1.45%，今年来收益率5.18%。易方达瑞信混合E基金成立于201......

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嘉实匠心回报混合A近一周下跌3.93%

2024-10-13 733 733

2024年10月13日消息，嘉实匠心回报混合A(011626) 最新净值0.7431元，该基金近一周收益率-3.93%，近3个月收益率12.57%，今年来收益率7.14%。嘉实匠心回报混合A基金成立于......

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南方阿尔法混合C近一周下跌3.10%

2024-10-13 1111 1111

2024年10月13日消息，南方阿尔法混合C(010358) 最新净值0.4808元，该基金近一周收益率-3.10%，近3个月收益率6.40%，今年来收益率2.04%。南方阿尔法混合C基金成立于202......

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