基金百科_基金市场价格基金

10月15日汇添富美丽30混合D净值下跌2.74%，近6个月累计下跌3.43%

2024-10-17 1665 1665

2024年10月15日消息，汇添富美丽30混合D(015180) 最新净值2.4470元，下跌2.74%。该基金近1个月收益率18.04%，同类排名4|11；近3个月收益率4.84%，同类排名7|11......

栏目：基金

10月16日东吴智慧医疗量化混合A净值下跌0.90%，今年来累计下跌10.14%

2024-10-17 1925 1925

2024年10月16日消息，东吴智慧医疗量化混合A(002919) 最新净值0.7487元，下跌0.90%。该基金近1个月收益率14.99%，同类排名1028|2171；近3个月收益率7.63%，同类......

栏目：基金

10月15日鹏华悦享一年持有期混合C净值下跌0.35%，近3个月累计上涨0.63%

2024-10-17 713 713

2024年10月15日消息，鹏华悦享一年持有期混合C(017082) 最新净值1.0173元，下跌0.35%。该基金近1个月收益率2.12%，同类排名628|965；近6个月收益率2.59%，同类排名......

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10月16日信澳宁隽智选混合A净值下跌0.36%，近3个月累计上涨5.79%

2024-10-17 1856 1856

2024年10月16日消息，信澳宁隽智选混合A(019720) 最新净值1.1005元，下跌0.36%。该基金近1个月收益率18.19%，同类排名1454|3874；近6个月收益率5.94%，同类排名......

栏目：基金

10月16日中银珍利混合C净值增长0.08%，今年来累计上涨1.97%

2024-10-17 1127 1127

2024年10月16日消息，中银珍利混合C(002462) 最新净值1.1910元，增长0.08%。该基金近1个月收益率0.34%，同类排名1310|1349；近6个月收益率0.76%，同类排名977......

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10月16日博道安远6个月持有期混合净值下跌0.14%，今年来累计上涨0.52%

2024-10-17 1774 1774

2024年10月16日消息，博道安远6个月持有期混合(008547) 最新净值1.1941元，下跌0.14%。该基金近1个月收益率3.67%，同类排名509|1177；近6个月收益率2.50%，同类排......

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10月16日中信保诚多策略混合(LOF)A净值增长1.40%，近6个月累计上涨35.15%

2024-10-17 247 247

2024年10月16日消息，中信保诚多策略混合(LOF)A(165531) 最新净值1.4212元，增长1.40%。该基金近1个月收益率18.48%，同类排名383|1349；近6个月收益率35.15......

栏目：基金

10月16日招商兴福混合C净值增长0.16%，近1个月累计上涨4.01%

2024-10-17 233 233

2024年10月16日消息，招商兴福混合C(003862) 最新净值1.3290元，增长0.16%。该基金近1个月收益率4.01%，同类排名601|710；近3个月收益率0.52%，同类排名560|7......

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10月16日平安鼎泰混合(LOF)净值下跌0.47%，今年来累计下跌5.71%

2024-10-17 1327 1327

2024年10月16日消息，平安鼎泰混合(LOF)(167001) 最新净值1.3101元，下跌0.47%。该基金近1个月收益率15.48%，同类排名462|1016；近6个月收益率2.32%，同类排......

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10月16日博时均衡优选混合C净值下跌0.54%，近3个月累计上涨3.67%

2024-10-17 913 913

2024年10月16日消息，博时均衡优选混合C(016979) 最新净值0.9673元，下跌0.54%。该基金近1个月收益率12.18%，同类排名639|814；近6个月收益率6.74%，同类排名35......

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10月16日华商价值精选混合净值下跌0.86%，今年来累计下跌8.3%

2024-10-17 604 604

2024年10月16日消息，华商价值精选混合(630010) 最新净值1.2710元，下跌0.86%。该基金近1个月收益率18.45%，同类排名1549|4295；近6个月收益率2.01%，同类排名2......

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10月16日淳厚信睿混合C净值下跌0.52%，近6个月累计上涨7.86%

2024-10-17 1336 1336

2024年10月16日消息，淳厚信睿混合C(008187) 最新净值1.9050元，下跌0.52%。该基金近1个月收益率15.48%，同类排名2566|4449；近3个月收益率8.04%，同类排名17......

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10月16日万家科创主题灵活配置混合(LOF)C净值下跌1.85%，近3个月累计下跌0.81%

2024-10-16 327 327

2024年10月16日消息，万家科创主题灵活配置混合(LOF)C(007501) 最新净值1.5867元，下跌1.85%。该基金近1个月收益率14.79%，同类排名967|2028；近6个月收益率8.......

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10月16日中信建投臻选成长混合发起式A净值下跌1.85%，今年来累计下跌2.34%

2024-10-16 454 454

2024年10月16日消息，中信建投臻选成长混合发起式A(018788) 最新净值0.9763元，下跌1.85%。该基金近1个月收益率23.94%，同类排名441|3874；近3个月收益率12.37%......

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10月16日中信建投臻选成长混合发起式C净值下跌1.86%，今年来累计下跌2.66%

2024-10-16 1635 1635

2024年10月16日消息，中信建投臻选成长混合发起式C(018789) 最新净值0.9716元，下跌1.86%。该基金近1个月收益率23.90%，同类排名443|3874；近3个月收益率12.26%......

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10月16日长城价值甄选一年持有混合C净值增长0.71%，近1个月累计上涨15.86%

2024-10-16 1645 1645

2024年10月16日消息，长城价值甄选一年持有混合C(013675) 最新净值0.7928元，增长0.71%。该基金近1个月收益率15.86%，同类排名2249|4151；近3个月收益率-5.69%......

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10月16日富国兴泉回报12个月持有期混合A净值增长0.57%，近1个月累计上涨9.82%

2024-10-16 1092 1092

2024年10月16日消息，富国兴泉回报12个月持有期混合A(009782) 最新净值0.8049元，增长0.57%。该基金近1个月收益率9.82%，同类排名3802|4151；近3个月收益率-0.0......

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10月16日长江长扬混合发起A净值下跌0.95%，今年来累计上涨1.27%

2024-10-16 1876 1876

2024年10月16日消息，长江长扬混合发起A(019293) 最新净值1.0163元，下跌0.95%。该基金近1个月收益率11.84%，同类排名3557|4295；近3个月收益率4.56%，同类排名......

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10月16日长城智能产业混合C净值下跌1.05%，今年来累计下跌1.59%

2024-10-16 1896 1896

2024年10月16日消息，长城智能产业混合C(019276) 最新净值1.7054元，下跌1.05%。该基金近1个月收益率26.09%，同类排名120|2222；近6个月收益率13.07%，同类排名......

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10月16日广发恒誉混合A净值增长0.05%，近1个月累计上涨4.16%

2024-10-16 1563 1563

2024年10月16日消息，广发恒誉混合A(009956) 最新净值1.0087元，增长0.05%。该基金近1个月收益率4.16%，同类排名478|1262；近3个月收益率1.35%，同类排名623|......

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10月16日东吴新经济混合A净值下跌3.26%，今年来累计下跌7.77%

2024-10-16 746 746

2024年10月16日消息，东吴新经济混合A(580006) 最新净值0.7265元，下跌3.26%。该基金近1个月收益率20.46%，同类排名982|4151；近6个月收益率14.23%，同类排名6......

栏目：基金

10月16日融通行业景气混合A净值增长1.12%，近1个月累计上涨13.72%

2024-10-16 1275 1275

2024年10月16日消息，融通行业景气混合A(161606) 最新净值1.4420元，增长1.12%。该基金近1个月收益率13.72%，同类排名1003|1887；近3个月收益率8.34%，同类排名......

栏目：基金

10月16日东吴安鑫量化混合A净值增长0.58%，今年来累计上涨12.26%

2024-10-16 1449 1449

2024年10月16日消息，东吴安鑫量化混合A(002561) 最新净值1.3730元，增长0.58%。该基金近1个月收益率9.73%，同类排名1549|2171；近6个月收益率8.29%，同类排名6......

栏目：基金

10月16日长城产业趋势混合C净值下跌0.98%，今年来累计下跌3.48%

2024-10-16 851 851

2024年10月16日消息，长城产业趋势混合C(014789) 最新净值0.7247元，下跌0.98%。该基金近1个月收益率18.07%，同类排名1595|4151；近6个月收益率8.52%，同类排名......

栏目：基金

10月16日长城品牌优选混合C净值下跌1.00%，今年来累计下跌4.72%

2024-10-16 1893 1893

2024年10月16日消息，长城品牌优选混合C(019819) 最新净值1.3528元，下跌1.00%。该基金近1个月收益率18.28%，同类排名1596|4295；近3个月收益率3.89%，同类排名......

栏目：基金

10月16日中银民丰回报混合净值下跌0.02%，近3个月累计上涨2.71%

2024-10-16 1563 1563

2024年10月16日消息，中银民丰回报混合(007318) 最新净值1.2046元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率2.86%，同类排名344|665；近6个月收益率2.96%，同类排名194|......

栏目：基金

10月16日招商瑞阳混合A净值下跌0.21%，近6个月累计上涨2.03%

2024-10-16 264 264

2024年10月16日消息，招商瑞阳混合A(008456) 最新净值1.2008元，下跌0.21%。该基金近1个月收益率8.32%，同类排名122|1346；近3个月收益率3.90%，同类排名145|......

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10月16日华夏智胜新锐股票A净值增长0.15%，近1个月累计上涨20.28%

2024-10-16 1783 1783

2024年10月16日消息，华夏智胜新锐股票A(018728) 最新净值0.9140元，增长0.15%。该基金近1个月收益率20.28%，同类排名238|881；近3个月收益率10.57%，同类排名1......

栏目：基金

10月16日安信价值成长混合A净值增长0.02%，近1个月累计上涨24.1%

2024-10-16 1608 1608

2024年10月16日消息，安信价值成长混合A(008891) 最新净值1.5782元，增长0.02%。该基金近1个月收益率24.10%，同类排名394|3547；近3个月收益率10.78%，同类排名......

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10月16日汇添富美丽30混合C净值下跌0.20%，近6个月累计下跌1.77%

2024-10-16 1290 1290

2024年10月16日消息，汇添富美丽30混合C(015179) 最新净值2.4370元，下跌0.20%。该基金近1个月收益率17.79%，同类排名107|323；近3个月收益率4.86%，同类排名1......

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西部大开发概念爆发四川股领涨，11位基金经理发生任职变动

2024-10-16 545 545

10月16日A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.05%，报3202.95点，深成指跌1.01%，报9965.02点，创业板指跌2.21%，报2039.95点。从板块行情上来看，今日表现较好的有成......

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金融科技ETF早资讯|单日超1.3亿元资金增仓！金融科技ETF（159851）份额再登新高！双端利好提振，金融科技有望持续受益

2024-10-16 724 724

昨日（10月15日），受地缘冲突因素影响，大盘午后骤变，金融科技板块整体随大市回落，移动支付方向表现仍相对较强。热门个股方面，宇信科技尾盘炸板收涨15.38%，润和软件早盘冲击涨停午后跳水翻绿。热门E......

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10月15日达诚成长先锋混合A净值下跌2.17%，近6个月累计上涨0.79%

2024-10-16 1407 1407

2024年10月15日消息，达诚成长先锋混合A(010301) 最新净值0.8333元，下跌2.17%。该基金近1个月收益率9.95%，同类排名4101|4450；近3个月收益率1.42%，同类排名3......

栏目：基金

10月15日富安达智优量化选股混合型发起式C净值下跌1.91%，近6个月累计上涨1.91%

2024-10-16 1977 1977

2024年10月15日消息，富安达智优量化选股混合型发起式C(018404) 最新净值0.9586元，下跌1.91%。该基金近1个月收益率14.71%，同类排名3008|4442；近3个月收益率5.2......

栏目：基金

10月15日达诚策略先锋混合C净值下跌2.12%，近6个月累计上涨0.67%

2024-10-16 852 852

2024年10月15日消息，达诚策略先锋混合C(010809) 最新净值0.6867元，下跌2.12%。该基金近1个月收益率9.96%，同类排名4109|4450；近3个月收益率1.48%，同类排名3......

栏目：基金

10月15日达诚价值先锋灵活配置C净值下跌1.69%，近6个月累计上涨0.47%

2024-10-16 965 965

2024年10月15日消息，达诚价值先锋灵活配置C(011031) 最新净值0.6151元，下跌1.69%。该基金近1个月收益率6.99%，同类排名1784|2300；近3个月收益率1.35%，同类排......

栏目：基金

10月15日景顺长城安景一年持有期混合C净值下跌0.42%，近3个月累计上涨0.66%

2024-10-16 1701 1701

2024年10月15日消息，景顺长城安景一年持有期混合C(013226) 最新净值1.0794元，下跌0.42%。该基金近1个月收益率2.13%，同类排名891|1330；近6个月收益率1.74%，同......

栏目：基金

10月15日泰康宏泰回报混合A净值下跌0.38%，近6个月累计上涨0.87%

2024-10-16 544 544

2024年10月15日消息，泰康宏泰回报混合A(002767) 最新净值1.6327元，下跌0.38%。该基金近1个月收益率2.09%，同类排名904|1335；近3个月收益率1.06%，同类排名76......

栏目：基金

10月15日浦银安盛量化多策略混合C净值下跌0.17%，近6个月累计下跌1.4%

2024-10-16 364 364

2024年10月15日消息，浦银安盛量化多策略混合C(005866) 最新净值1.0763元，下跌0.17%。该基金近1个月收益率0.77%，同类排名1066|1131；近3个月收益率-0.95%，同......

栏目：基金

10月15日中银智能制造股票C净值下跌2.52%，今年来累计上涨1.97%

2024-10-16 1481 1481

2024年10月15日消息，中银智能制造股票C(012181) 最新净值1.6600元，下跌2.52%。该基金近1个月收益率17.98%，同类排名317|636；近3个月收益率9.57%，同类排名21......

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