基金百科_基金市场价格基金

易方达策略成长混合近一周上涨1.34%

2024-10-20 396 396

2024年10月20日消息，易方达策略成长混合(110002) 最新净值3.1220元，该基金近一周收益率1.34%，近3个月收益率4.62%，今年来收益率-8.27%。易方达策略成长混合基金成立于2......

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睿远成长价值混合A近一周上涨1.51%

2024-10-20 780 780

2024年10月20日消息，睿远成长价值混合A(007119) 最新净值1.2165元，该基金近一周收益率1.51%，近3个月收益率11.29%，今年来收益率3.65%。睿远成长价值混合A基金成立于2......

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景顺长城安享回报混合A近一周上涨0.57%

2024-10-20 1220 1220

2024年10月20日消息，景顺长城安享回报混合A(001422) 最新净值1.4160元，该基金近一周收益率0.57%，近3个月收益率1.07%，今年来收益率4.18%。景顺长城安享回报混合A基金成......

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天弘安康颐丰一年持有混合A近一周上涨0.42%

2024-10-20 1077 1077

2024年10月20日消息，天弘安康颐丰一年持有混合A(013243) 最新净值1.0080元，该基金近一周收益率0.42%，近3个月收益率2.15%，今年来收益率3.24%。天弘安康颐丰一年持有混合......

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华泰柏瑞研究精选A近一周上涨1.09%

2024-10-20 1055 1055

2024年10月20日消息，华泰柏瑞研究精选A(007968) 最新净值1.2142元，该基金近一周收益率1.09%，近3个月收益率5.97%，今年来收益率-7.07%。华泰柏瑞研究精选A基金成立于2......

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广发百发大数据成长混合E近一周上涨2.41%

2024-10-20 208 208

2024年10月20日消息，广发百发大数据成长混合E(001735) 最新净值1.2300元，该基金近一周收益率2.41%，近3个月收益率7.52%，今年来收益率-9.49%。广发百发大数据成长混合E......

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华夏永泓一年持有混合A近一周上涨2.00%

2024-10-20 972 972

2024年10月20日消息，华夏永泓一年持有混合A(011913) 最新净值0.9781元，该基金近一周收益率2.00%，近3个月收益率8.29%，今年来收益率8.20%。华夏永泓一年持有混合A基金成......

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华夏产业升级混合C近一周上涨1.25%

2024-10-20 1439 1439

2024年10月20日消息，华夏产业升级混合C(015059) 最新净值1.8239元，该基金近一周收益率1.25%，近3个月收益率1.73%，今年来收益率3.57%。华夏产业升级混合C基金成立于20......

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民生价值发现一年持有混合A近一周上涨0.96%

2024-10-20 591 591

2024年10月20日消息，民生价值发现一年持有混合A(010795) 最新净值0.7248元，该基金近一周收益率0.96%，近3个月收益率7.84%，今年来收益率18.96%。民生价值发现一年持有混......

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大成景气精选六个月持有混合C近一周上涨1.10%

2024-10-20 451 451

2024年10月20日消息，大成景气精选六个月持有混合C(013436) 最新净值0.8372元，该基金近一周收益率1.10%，近3个月收益率3.63%，今年来收益率13.20%。大成景气精选六个月持......

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招商稳旺混合C近一周上涨1.44%

2024-10-20 1155 1155

2024年10月20日消息，招商稳旺混合C(012999) 最新净值1.0850元，该基金近一周收益率1.44%，近3个月收益率6.78%，今年来收益率4.97%。招商稳旺混合C基金成立于2022年3......

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宝盈新兴产业混合A近一周上涨0.71%

2024-10-20 1447 1447

2024年10月20日消息，宝盈新兴产业混合A(001128) 最新净值0.7689元，该基金近一周收益率0.71%，近3个月收益率2.25%，今年来收益率-0.75%。宝盈新兴产业混合A基金成立于2......

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华泰柏瑞新利混合C近一周上涨0.60%

2024-10-20 1306 1306

2024年10月20日消息，华泰柏瑞新利混合C(002091) 最新净值1.5677元，该基金近一周收益率0.60%，近3个月收益率1.82%，今年来收益率6.66%。华泰柏瑞新利混合C基金成立于20......

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睿远均衡价值三年持有混合C近一周下跌1.02%

2024-10-20 1868 1868

2024年10月20日消息，睿远均衡价值三年持有混合C(008970) 最新净值1.3386元，该基金近一周收益率-1.02%，近3个月收益率12.93%，今年来收益率19.08%。睿远均衡价值三年持......

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太平睿安混合A近一周上涨2.96%

2024-10-20 1972 1972

2024年10月20日消息，太平睿安混合A(010268) 最新净值0.8308元，该基金近一周收益率2.96%，近3个月收益率5.19%，今年来收益率-5.27%。太平睿安混合A基金成立于2020年......

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鹏扬景沃六个月持有期混合A近一周上涨0.25%

2024-10-20 1545 1545

2024年10月20日消息，鹏扬景沃六个月持有期混合A(009064) 最新净值1.1120元，该基金近一周收益率0.25%，近3个月收益率3.75%，今年来收益率4.53%。鹏扬景沃六个月持有期混合......

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中银宏观策略混合A近一周上涨1.61%

2024-10-20 1496 1496

2024年10月20日消息，中银宏观策略混合A(001127) 最新净值1.0120元，该基金近一周收益率1.61%，近3个月收益率5.75%，今年来收益率10.48%。中银宏观策略混合A基金成立于2......

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前海开源优质龙头6个月持有混合C近一周下跌1.17%

2024-10-20 1014 1014

2024年10月20日消息，前海开源优质龙头6个月持有混合C(012484) 最新净值0.7005元，该基金近一周收益率-1.17%，近3个月收益率7.41%，今年来收益率8.67%。前海开源优质龙头......

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景顺长城能源基建混合A近一周下跌0.36%

2024-10-20 1273 1273

2024年10月20日消息，景顺长城能源基建混合A(260112) 最新净值2.4780元，该基金近一周收益率-0.36%，近3个月收益率1.06%，今年来收益率14.72%。景顺长城能源基建混合A基......

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招商价值成长混合A近一周上涨1.71%

2024-10-20 239 239

2024年10月20日消息，招商价值成长混合A(012003) 最新净值0.6711元，该基金近一周收益率1.71%，近3个月收益率4.57%，今年来收益率2.76%。招商价值成长混合A基金成立于20......

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中欧研究精选混合A近一周上涨0.07%

2024-10-20 161 161

2024年10月20日消息，中欧研究精选混合A(011435) 最新净值0.7107元，该基金近一周收益率0.07%，近3个月收益率1.14%，今年来收益率16.24%。中欧研究精选混合A基金成立于2......

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广发医药健康混合A近一周上涨1.27%

2024-10-20 1438 1438

2024年10月20日消息，广发医药健康混合A(010110) 最新净值0.4637元，该基金近一周收益率1.27%，近3个月收益率9.99%，今年来收益率-5.54%。广发医药健康混合A基金成立于2......

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嘉实兴锐优选一年持有混合A近一周下跌0.53%

2024-10-20 1664 1664

2024年10月20日消息，嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841) 最新净值0.6701元，该基金近一周收益率-0.53%，近3个月收益率5.94%，今年来收益率6.08%。嘉实兴锐优选一年持有混......

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南方均衡成长混合C近一周下跌0.31%

2024-10-20 371 371

2024年10月20日消息，南方均衡成长混合C(016493) 最新净值1.0145元，该基金近一周收益率-0.31%，近3个月收益率9.81%，今年来收益率14.44%。南方均衡成长混合C基金成立于......

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中信保诚深度价值混合(LOF)近一周下跌0.77%

2024-10-20 1456 1456

2024年10月20日消息，中信保诚深度价值混合(LOF)(165508) 最新净值1.9196元，该基金近一周收益率-0.77%，近3个月收益率0.29%，今年来收益率19.30%。中信保诚深度价值......

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华泰柏瑞新利混合A近一周上涨0.60%

2024-10-20 491 491

2024年10月20日消息，华泰柏瑞新利混合A(001247) 最新净值1.5843元，该基金近一周收益率0.60%，近3个月收益率1.86%，今年来收益率6.83%。华泰柏瑞新利混合A基金成立于20......

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富国融丰两年定期开放混合A近一周上涨2.17%

2024-10-20 508 508

2024年10月20日消息，富国融丰两年定期开放混合A(014449) 最新净值0.8711元，该基金近一周收益率2.17%，近3个月收益率6.00%，今年来收益率7.68%。富国融丰两年定期开放混合......

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红土创新稳健混合C近一周下跌0.10%

2024-10-20 292 292

2024年10月20日消息，红土创新稳健混合C(006701) 最新净值1.5020元，该基金近一周收益率-0.10%，近3个月收益率0.74%，今年来收益率6.39%。红土创新稳健混合C基金成立于2......

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国投瑞银瑞利混合(LOF)C近一周上涨0.04%

2024-10-20 768 768

2024年10月20日消息，国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) 最新净值2.2940元，该基金近一周收益率0.04%，近3个月收益率4.13%，今年来收益率2.87%。国投瑞银瑞利混合(LO......

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华夏永泓一年持有混合C近一周上涨2.01%

2024-10-20 1829 1829

2024年10月20日消息，华夏永泓一年持有混合C(011914) 最新净值0.9663元，该基金近一周收益率2.01%，近3个月收益率8.20%，今年来收益率7.87%。华夏永泓一年持有混合C基金成......

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永赢惠添利灵活配置混合近一周上涨1.98%

2024-10-20 1768 1768

2024年10月20日消息，永赢惠添利灵活配置混合(005711) 最新净值1.3525元，该基金近一周收益率1.98%，近3个月收益率18.31%，今年来收益率14.85%。永赢惠添利灵活配置混合基......

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汇安消费龙头混合A近一周下跌0.86%

2024-10-20 1501 1501

2024年10月20日消息，汇安消费龙头混合A(009564) 最新净值0.5878元，该基金近一周收益率-0.86%，近3个月收益率5.21%，今年来收益率-10.56%。汇安消费龙头混合A基金成立......

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中信卓越成长两年持有混合B近一周上涨3.00%

2024-10-20 1775 1775

2024年10月20日消息，中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.8733元，该基金近一周收益率3.00%，近3个月收益率-0.70%，今年来收益率11.69%。中信卓越成长两年持有......

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中信保诚多策略混合(LOF)C近一周上涨4.03%

2024-10-20 1290 1290

2024年10月20日消息，中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) 最新净值1.4234元，该基金近一周收益率4.03%，近3个月收益率21.48%，今年来收益率3.38%。中信保诚多策略混合......

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工银沪港深精选混合A近一周下跌1.10%

2024-10-20 1939 1939

2024年10月20日消息，工银沪港深精选混合A(005197) 最新净值0.6937元，该基金近一周收益率-1.10%，近3个月收益率7.18%，今年来收益率22.26%。工银沪港深精选混合A基金成......

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易方达安盈回报混合A近一周上涨1.15%

2024-10-20 114 114

2024年10月20日消息，易方达安盈回报混合A(001603) 最新净值2.1150元，该基金近一周收益率1.15%，近3个月收益率3.42%，今年来收益率3.68%。易方达安盈回报混合A基金成立于......

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嘉实沪港深回报混合近一周上涨0.46%

2024-10-20 790 790

2024年10月20日消息，嘉实沪港深回报混合(004477) 最新净值1.4286元，该基金近一周收益率0.46%，近3个月收益率0.87%，今年来收益率15.82%。嘉实沪港深回报混合基金成立于2......

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东方红启恒三年持有混合A近一周下跌1.11%

2024-10-20 506 506

2024年10月20日消息，东方红启恒三年持有混合A(910004) 最新净值9.5487元，该基金近一周收益率-1.11%，近3个月收益率0.68%，今年来收益率18.52%。东方红启恒三年持有混合......

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万家匠心致远一年持有期混合A近一周下跌1.75%

2024-10-20 767 767

2024年10月20日消息，万家匠心致远一年持有期混合A(015610) 最新净值0.7502元，该基金近一周收益率-1.75%，近3个月收益率-2.90%，今年来收益率-4.40%。万家匠心致远一年......

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天弘红利智选混合C近一周上涨0.45%

2024-10-20 1864 1864

2024年10月20日消息，天弘红利智选混合C(020800) 最新净值1.0287元，该基金近一周收益率0.45%，近3个月收益率2.90%。天弘红利智选混合C基金成立于2024年6月20日，基金经......

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