基金百科_基金市场价格基金

10月21日嘉实匠心严选混合A净值下跌0.13%，近3个月累计上涨22.29%

2024-10-22 1923 1923

2024年10月21日消息，嘉实匠心严选混合A(019392) 最新净值1.2104元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率30.36%，同类排名316|2658；近6个月收益率27.25%，同类排名......

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10月21日汇添富成长先锋六个月持有混合C净值下跌0.14%，近3个月累计上涨10.74%

2024-10-22 1823 1823

2024年10月21日消息，汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156) 最新净值0.5875元，下跌0.14%。该基金近1个月收益率16.99%，同类排名1310|2272；近6个月收益率14.3......

栏目：基金

10月21日长安裕泰混合A净值下跌0.16%，近3个月累计上涨6.59%

2024-10-22 701 701

2024年10月21日消息，长安裕泰混合A(005341) 最新净值1.8968元，下跌0.16%。该基金近1个月收益率8.23%，同类排名921|1202；近6个月收益率8.96%，同类排名403|......

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10月21日申万菱信盛利精选混合净值增长0.41%，近1个月累计上涨17.49%

2024-10-22 446 446

2024年10月21日消息，申万菱信盛利精选混合(310308) 最新净值0.5180元，增长0.41%。该基金近1个月收益率17.49%，同类排名1464|2658；近3个月收益率8.01%，同类排......

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10月21日鹏华兴鹏一年持有期混合C净值增长0.26%，近1个月累计上涨5.53%

2024-10-22 438 438

2024年10月21日消息，鹏华兴鹏一年持有期混合C(015025) 最新净值1.0224元，增长0.26%。该基金近1个月收益率5.53%，同类排名270|1002；近6个月收益率4.24%，同类排......

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10月21日富国宏观策略灵活配置混合A净值增长0.43%，近1个月累计上涨24.28%

2024-10-22 1167 1167

2024年10月21日消息，富国宏观策略灵活配置混合A(000029) 最新净值2.3190元，增长0.43%。该基金近1个月收益率24.28%，同类排名400|2312；近3个月收益率19.29%，......

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10月21日创金合信产业臻选平衡混合C净值增长0.05%，近1个月累计上涨9.59%

2024-10-22 1072 1072

2024年10月21日消息，创金合信产业臻选平衡混合C(016998) 最新净值0.7477元，增长0.05%。该基金近1个月收益率9.59%，同类排名2466|2658；近3个月收益率3.53%，同......

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10月21日招商资管智远成长灵活配置混合A净值增长0.08%，近1个月累计上涨15.33%

2024-10-21 551 551

2024年10月21日消息，招商资管智远成长灵活配置混合A(880007) 最新净值0.3799元，增长0.08%。该基金近1个月收益率15.33%，同类排名672|1202；近3个月收益率-1.02......

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10月21日嘉实稳健添翼一年持有混合A净值增长0.07%，今年来累计上涨4.36%

2024-10-21 348 348

2024年10月21日消息，嘉实稳健添翼一年持有混合A(018465) 最新净值1.0192元，增长0.07%。该基金近1个月收益率3.12%，同类排名401|737；近6个月收益率2.52%，同类排......

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10月21日南方宝泰一年混合C净值增长0.06%，今年来累计上涨4.26%

2024-10-21 1590 1590

2024年10月21日消息，南方宝泰一年混合C(008210) 最新净值1.1213元，增长0.06%。该基金近1个月收益率3.59%，同类排名379|839；近3个月收益率2.37%，同类排名352......

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10月21日东方高端制造混合C净值增长0.07%，近1个月累计上涨29.89%

2024-10-21 1272 1272

2024年10月21日消息，东方高端制造混合C(014700) 最新净值0.7540元，增长0.07%。该基金近1个月收益率29.89%，同类排名277|2272；近3个月收益率16.21%，同类排名......

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10月21日嘉实动力先锋混合A净值增长0.01%，近6个月累计上涨24.29%

2024-10-21 1213 1213

2024年10月21日消息，嘉实动力先锋混合A(009909) 最新净值0.6873元，增长0.01%。该基金近1个月收益率24.24%，同类排名837|4512；近6个月收益率24.29%，同类排名......

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10月21日东方成长收益灵活配置混合A净值下跌0.19%，近3个月累计上涨4.08%

2024-10-21 478 478

2024年10月21日消息，东方成长收益灵活配置混合A(400013) 最新净值1.3171元，下跌0.19%。该基金近1个月收益率10.05%，同类排名1018|1376；近6个月收益率4.18%，......

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10月21日嘉实价值丰润混合C净值下跌0.18%，近6个月累计下跌0.84%

2024-10-21 435 435

2024年10月21日消息，嘉实价值丰润混合C(016571) 最新净值0.9885元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率14.77%，同类排名1927|2658；近3个月收益率4.25%，同类排名......

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10月21日华安鼎安优选一年持有混合A净值增长0.45%，近1个月累计上涨12.39%

2024-10-21 1710 1710

2024年10月21日消息，华安鼎安优选一年持有混合A(015133) 最新净值0.9688元，增长0.45%。该基金近1个月收益率12.39%，同类排名34|1002；近6个月收益率7.87%，同类......

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10月21日华安鼎安优选一年持有混合C净值增长0.44%，近1个月累计上涨12.37%

2024-10-21 1266 1266

2024年10月21日消息，华安鼎安优选一年持有混合C(015134) 最新净值0.9619元，增长0.44%。该基金近1个月收益率12.37%，同类排名35|1002；近6个月收益率7.70%，同类......

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10月21日红塔红土盛隆灵活配置A净值增长0.44%，近1个月累计上涨14.92%

2024-10-21 663 663

2024年10月21日消息，红塔红土盛隆灵活配置A(002717) 最新净值1.2549元，增长0.44%。该基金近1个月收益率14.92%，同类排名797|1376；近3个月收益率11.64%，同类......

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10月21日东方汽车产业趋势混合A净值下跌0.14%，今年来累计上涨5.01%

2024-10-21 1978 1978

2024年10月21日消息，东方汽车产业趋势混合A(014560) 最新净值0.7358元，下跌0.14%。该基金近1个月收益率20.43%，同类排名929|2272；近6个月收益率12.71%，同类......

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10月21日鹏华安益增强混合D净值增长0.10%，今年来累计上涨2.78%

2024-10-21 325 325

2024年10月21日消息，鹏华安益增强混合D(004100) 最新净值1.3543元，增长0.10%。该基金近1个月收益率-0.06%，同类排名1336|1374；近6个月收益率1.34%，同类排名......

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10月21日华夏新活力混合C净值下跌0.13%，今年来累计下跌3.77%

2024-10-21 377 377

2024年10月21日消息，华夏新活力混合C(002410) 最新净值0.7920元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率0.51%，同类排名1162|1202；近3个月收益率-1.74%，同类排名1......

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10月21日农银行业成长混合净值下跌0.26%，近6个月累计上涨2.33%

2024-10-21 245 245

2024年10月21日消息，农银行业成长混合(660001) 最新净值2.7449元，下跌0.26%。该基金近1个月收益率11.73%，同类排名426|503；近3个月收益率2.71%，同类排名434......

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10月21日华安智能生活混合A净值增长0.18%，近1个月累计上涨20.92%

2024-10-21 533 533

2024年10月21日消息，华安智能生活混合A(006879) 最新净值2.0995元，增长0.18%。该基金近1个月收益率20.92%，同类排名995|2658；近6个月收益率16.85%，同类排名......

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10月21日华安沪港深外延增长灵活配置混合C净值增长0.17%，近1个月累计上涨21.15%

2024-10-21 352 352

2024年10月21日消息，华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) 最新净值3.5000元，增长0.17%。该基金近1个月收益率21.15%，同类排名528|1710；近6个月收益率17.6......

栏目：基金

10月21日鹏华安享一年持有期混合A净值增长0.17%，近1个月累计上涨5.49%

2024-10-21 1542 1542

2024年10月21日消息，鹏华安享一年持有期混合A(010725) 最新净值1.0809元，增长0.17%。该基金近1个月收益率5.49%，同类排名273|1002；近6个月收益率4.49%，同类排......

栏目：基金

10月21日鹏华汇智优选混合C净值增长0.12%，近1个月累计上涨16.71%

2024-10-21 1447 1447

2024年10月21日消息，鹏华汇智优选混合C(010895) 最新净值0.5964元，增长0.12%。该基金近1个月收益率16.71%，同类排名1980|3241；近3个月收益率8.14%，同类排名......

栏目：基金

10月21日中欧新蓝筹混合A净值增长0.42%，近1个月累计上涨15.65%

2024-10-21 449 449

2024年10月21日消息，中欧新蓝筹混合A(166002) 最新净值1.7901元，增长0.42%。该基金近1个月收益率15.65%，同类排名3158|4512；近6个月收益率5.15%，同类排名2......

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10月21日交银施罗德启欣混合净值下跌0.73%，今年来累计上涨18.18%

2024-10-21 623 623

2024年10月21日消息，交银施罗德启欣混合(010143) 最新净值0.6248元，下跌0.73%。该基金近1个月收益率26.09%，同类排名82|503；近6个月收益率20.97%，同类排名40......

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10月21日中欧悦享生活混合A净值下跌0.90%，近3个月累计上涨4.43%

2024-10-21 1109 1109

2024年10月21日消息，中欧悦享生活混合A(010336) 最新净值0.4716元，下跌0.90%。该基金近1个月收益率12.26%，同类排名418|503；近6个月收益率7.82%，同类排名23......

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基金经理投资笔记 | 谋定而后动

2024-10-21 359 359

《基金经理投资笔记》宏观策略系列把脉经济周期拐点实现财富管理升级作者：魏凤春（博士），创金合信基金首席经济学家上期给投资者展示了创金合信基金宏观策略配置部发布的四季度配置报告《迎风起舞》，提出了乐观......

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场内ETF资金动态：10月18日科芯片上涨

2024-10-21 1057 1057

2024年10月21日A股三大指数全部上涨，截至午间收盘上证指数上涨0.82%，报3288.32点，深证成指上涨1.95%，报10560.11点，创业板指上涨2.1%，报2241.27......

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10月21日鹏华弘裕一年持有期混合A净值增长0.16%，近1个月累计上涨5.16%

2024-10-21 1767 1767

2024年10月21日消息，鹏华弘裕一年持有期混合A(011052) 最新净值1.1174元，增长0.16%。该基金近1个月收益率5.16%，同类排名311|1002；近6个月收益率4.25%，同类排......

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一周基金回顾：跨境ETF“遇冷”，权益类基金发行火热

2024-10-21 1766 1766

一、假期基金要闻（1）近期，曾经广受投资者青睐的跨境ETF遭遇了大规模赎回，从9月24日到10月18日，这些投资海外市场的ETF净赎回份额超过30亿份，赎回金额接近45亿元。与此同时......

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重罚普华永道月余，公募“解约潮”继续

2024-10-21 695 695

重罚过后，普华永道遭遇的公募“解约潮”还在继续。截至10月18日晚间，月初至今已有至少16家公募相继发布会计师事务所改聘公告。东方红资管、华夏基金、宏利基金、长安基金、弘毅远方基金、恒越基金、东方基金......

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农银中小盘混合近一周上涨1.45%

2024-10-21 1113 1113

2024年10月20日消息，农银中小盘混合(660005) 最新净值2.7907元，该基金近一周收益率1.45%，近3个月收益率3.69%，今年来收益率1.93%。农银中小盘混合基金成立于2010年3......

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永赢惠添益混合A近一周上涨1.20%

2024-10-21 1209 1209

2024年10月20日消息，永赢惠添益混合A(011203) 最新净值0.6668元，该基金近一周收益率1.20%，近3个月收益率18.50%，今年来收益率11.39%。永赢惠添益混合A基金成立于20......

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国金自主创新混合C近一周上涨2.96%

2024-10-21 722 722

2024年10月20日消息，国金自主创新混合C(010616) 最新净值0.5640元，该基金近一周收益率2.96%，近3个月收益率10.33%，今年来收益率10.54%。国金自主创新混合C基金成立于......

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泰康弘实3月定开混合近一周上涨1.20%

2024-10-20 347 347

2024年10月20日消息，泰康弘实3月定开混合(006111) 最新净值0.9176元，该基金近一周收益率1.20%，近3个月收益率3.47%，今年来收益率5.51%。泰康弘实3月定开混合基金成立于......

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上银鑫卓混合A近一周下跌0.07%

2024-10-20 1984 1984

2024年10月20日消息，上银鑫卓混合A(008244) 最新净值1.3608元，该基金近一周收益率-0.07%，近3个月收益率3.21%，今年来收益率20.01%。上银鑫卓混合A基金成立于2020......

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中信证券品质生活混合A近一周下跌1.70%

2024-10-20 1536 1536

2024年10月20日消息，中信证券品质生活混合A(900013) 最新净值0.6302元，该基金近一周收益率-1.70%，近3个月收益率5.07%，今年来收益率3.48%。中信证券品质生活混合A基金......

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中信保诚多策略混合(LOF)A近一周上涨4.04%

2024-10-20 1653 1653

2024年10月20日消息，中信保诚多策略混合(LOF)A(165531) 最新净值1.4350元，该基金近一周收益率4.04%，近3个月收益率21.66%，今年来收益率3.87%。中信保诚多策略混合......

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