基金百科_基金市场价格基金

食品ETF盘中资讯 | 白酒、大众品齐发力，食品ETF（515710）盘中上探1.46%！主力资金持续加码

2024-10-22 659 659

今日（10月22日），吃喝板块表现强势。反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）盘中场内价格涨幅一度达到1.46%，后略有回落，截至10：13，涨0.97%。成份股方面，白酒龙头发力上攻，截至......

栏目：基金

10月21日方正富邦策略精选A净值下跌0.16%，今年来累计上涨7.62%

2024-10-22 190 190

2024年10月21日消息，方正富邦策略精选A(010072) 最新净值0.8972元，下跌0.16%。该基金近1个月收益率14.16%，同类排名3229|4191；近6个月收益率8.75%，同类排名......

栏目：基金

10月21日西部利得聚兴一年定开混合C净值增长0.12%，近3个月累计上涨4.81%

2024-10-22 947 947

2024年10月21日消息，西部利得聚兴一年定开混合C(010374) 最新净值1.0269元，增长0.12%。该基金近1个月收益率2.71%，同类排名743|1226；近3个月收益率4.81%，同类......

栏目：基金

10月21日南方优享分红混合C净值下跌0.08%，近6个月累计上涨3.28%

2024-10-22 1545 1545

2024年10月21日消息，南方优享分红混合C(006587) 最新净值0.9543元，下跌0.08%。该基金近1个月收益率15.98%，同类排名638|1202；近3个月收益率9.18%，同类排名4......

栏目：基金

10月21日万家欣远混合A净值增长0.06%，近1个月累计上涨10.56%

2024-10-22 1693 1693

2024年10月21日消息，万家欣远混合A(016163) 最新净值0.8704元，增长0.06%。该基金近1个月收益率10.56%，同类排名3534|3883；近3个月收益率4.00%，同类排名32......

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10月21日海富通产业优选混合A净值增长0.07%，近1个月累计上涨14.3%

2024-10-22 215 215

2024年10月21日消息，海富通产业优选混合A(019972) 最新净值1.0764元，增长0.07%。该基金近1个月收益率14.30%，同类排名2872|3763；近3个月收益率7.03%，同类排......

栏目：基金

10月21日景顺长城品质投资混合A净值增长0.26%，近1个月累计上涨21.15%

2024-10-22 268 268

2024年10月21日消息，景顺长城品质投资混合A(000020) 最新净值3.0470元，增长0.26%。该基金近1个月收益率21.15%，同类排名1688|4405；近6个月收益率17.92%，同......

栏目：基金

10月21日浦银安盛ESG责任投资混合C净值下跌0.41%，近3个月累计上涨5.55%

2024-10-22 632 632

2024年10月21日消息，浦银安盛ESG责任投资混合C(009631) 最新净值0.7342元，下跌0.41%。该基金近1个月收益率11.75%，同类排名3837|4408；近6个月收益率9.81%......

栏目：基金

10月21日建信兴晟优选一年持有混合A净值下跌0.88%，近3个月累计上涨12.06%

2024-10-22 139 139

2024年10月21日消息，建信兴晟优选一年持有混合A(015521) 最新净值0.8820元，下跌0.88%。该基金近1个月收益率27.90%，同类排名804|4449；近6个月收益率13.09%，......

栏目：基金

10月21日万家民瑞祥明6个月持有混合C净值增长0.03%，近1个月累计上涨2.23%

2024-10-22 1870 1870

2024年10月21日消息，万家民瑞祥明6个月持有混合C(011535) 最新净值0.9841元，增长0.03%。该基金近1个月收益率2.23%，同类排名793|1193；近3个月收益率0.93%，同......

栏目：基金

10月21日长信企业优选一年持有混合净值下跌0.08%，今年来累计下跌3.21%

2024-10-22 1062 1062

2024年10月21日消息，长信企业优选一年持有混合(010861) 最新净值0.7076元，下跌0.08%。该基金近1个月收益率12.75%，同类排名1465|2199；近3个月收益率6.20%，同......

栏目：基金

10月21日长信优质企业混合A净值下跌0.18%，今年来累计下跌4.16%

2024-10-22 167 167

2024年10月21日消息，长信优质企业混合A(011669) 最新净值0.6217元，下跌0.18%。该基金近1个月收益率16.12%，同类排名2720|4191；近3个月收益率9.40%，同类排名......

栏目：基金

10月21日中欧国企红利混合C净值下跌0.21%，近6个月累计下跌2.59%

2024-10-22 1458 1458

2024年10月21日消息，中欧国企红利混合C(019016) 最新净值1.0724元，下跌0.21%。该基金近1个月收益率11.35%，同类排名3703|4191；近3个月收益率1.28%，同类排名......

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10月21日同泰金融精选股票A净值增长0.74%，今年来累计上涨42.09%

2024-10-22 951 951

2024年10月21日消息，同泰金融精选股票A(013490) 最新净值1.0539元，增长0.74%。该基金近1个月收益率32.45%，同类排名115|984；近6个月收益率34.05%，同类排名2......

栏目：基金

10月21日建信高端装备股票A净值增长0.90%，近1个月累计上涨24.02%

2024-10-22 1014 1014

2024年10月21日消息，建信高端装备股票A(011506) 最新净值1.1375元，增长0.90%。该基金近1个月收益率24.02%，同类排名292|984；近6个月收益率14.77%，同类排名2......

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10月21日建信汇利灵活配置混合净值增长0.53%，近1个月累计上涨15.41%

2024-10-22 1516 1516

2024年10月21日消息，建信汇利灵活配置混合(002573) 最新净值1.3399元，增长0.53%。该基金近1个月收益率15.41%，同类排名1292|2298；近3个月收益率5.81%，同类排......

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10月21日汇安鑫泽稳健一年持有期混合C净值下跌0.02%，近6个月累计下跌0.41%

2024-10-22 1991 1991

2024年10月21日消息，汇安鑫泽稳健一年持有期混合C(011990) 最新净值0.8495元，下跌0.02%。该基金近1个月收益率0.95%，同类排名1014|1157；近3个月收益率-0.32%......

栏目：基金

10月21日安信远见成长混合C净值下跌0.03%，近3个月累计下跌0.49%

2024-10-22 1366 1366

2024年10月21日消息，安信远见成长混合C(013096) 最新净值0.8989元，下跌0.03%。该基金近1个月收益率10.62%，同类排名3253|3586；近6个月收益率-0.44%，同类排......

栏目：基金

10月21日汇丰晋信策略优选混合A净值增长0.40%，近1个月累计上涨19.58%

2024-10-22 1088 1088

2024年10月21日消息，汇丰晋信策略优选混合A(016174) 最新净值1.1049元，增长0.40%。该基金近1个月收益率19.58%，同类排名1493|3241；近6个月收益率13.85%，同......

栏目：基金

10月21日万家瑞富灵活配置混合C净值增长0.27%，近1个月累计上涨9.31%

2024-10-22 912 912

2024年10月21日消息，万家瑞富灵活配置混合C(012007) 最新净值0.8900元，增长0.27%。该基金近1个月收益率9.31%，同类排名1492|2013；近3个月收益率3.80%，同类排......

栏目：基金

10月21日国富研究精选混合A净值增长0.43%，近1个月累计上涨32.29%

2024-10-22 1850 1850

2024年10月21日消息，国富研究精选混合A(450011) 最新净值2.5694元，增长0.43%。该基金近1个月收益率32.29%，同类排名381|3586；近3个月收益率16.62%，同类排名......

栏目：基金

10月21日国新国证融泽6个月定开混合C净值增长0.26%，近1个月累计上涨11.11%

2024-10-22 1391 1391

2024年10月21日消息，国新国证融泽6个月定开混合C(012676) 最新净值0.7010元，增长0.26%。该基金近1个月收益率11.11%，同类排名1432|2013；近6个月收益率6.92%......

栏目：基金

10月21日浙商智多享稳健混合发起式A净值下跌0.01%，近3个月累计上涨1.31%

2024-10-22 764 764

2024年10月21日消息，浙商智多享稳健混合发起式A(012268) 最新净值0.9773元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率1.72%，同类排名944|1267；近6个月收益率1.38%，同类......

栏目：基金

10月21日万家民瑞祥明6个月持有混合A净值增长0.04%，近1个月累计上涨2.29%

2024-10-22 259 259

2024年10月21日消息，万家民瑞祥明6个月持有混合A(011534) 最新净值0.9980元，增长0.04%。该基金近1个月收益率2.29%，同类排名782|1193；近3个月收益率1.04%，同......

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10月21日方正富邦信泓混合C净值下跌0.30%，今年来累计上涨2.7%

2024-10-22 1260 1260

2024年10月21日消息，方正富邦信泓混合C(008182) 最新净值0.6001元，下跌0.30%。该基金近1个月收益率18.64%，同类排名920|2199；近3个月收益率5.89%，同类排名1......

栏目：基金

10月21日上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A净值下跌0.58%，近3个月累计上涨1.72%

2024-10-22 304 304

2024年10月21日消息，上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A(012332) 最新净值0.8865元，下跌0.58%。该基金近1个月收益率6.51%，同类排名56|62；近6个月收益率2.59%，同......

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10月21日华安智能生活混合C净值增长0.17%，近1个月累计上涨20.84%

2024-10-22 1796 1796

2024年10月21日消息，华安智能生活混合C(013621) 最新净值2.0623元，增长0.17%。该基金近1个月收益率20.84%，同类排名1014|2658；近6个月收益率16.48%，同类排......

栏目：基金

10月21日景顺长城安鑫回报一年持有期混合C净值下跌0.09%，今年来累计下跌2.79%

2024-10-22 204 204

2024年10月21日消息，景顺长城安鑫回报一年持有期混合C(009755) 最新净值1.0028元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率10.31%，同类排名74|1374；近3个月收益率5.88%......

栏目：基金

10月21日工银兴瑞一年持有期混合C净值下跌0.09%，今年来累计下跌13.35%

2024-10-22 641 641

2024年10月21日消息，工银兴瑞一年持有期混合C(012889) 最新净值0.5771元，下跌0.09%。该基金近1个月收益率17.13%，同类排名1287|2272；近3个月收益率9.82%，同......

栏目：基金

10月21日嘉实远见先锋一年持有期混合A净值增长0.24%，近1个月累计上涨25.56%

2024-10-22 582 582

2024年10月21日消息，嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) 最新净值0.6298元，增长0.24%。该基金近1个月收益率25.56%，同类排名558|2658；近6个月收益率24.29%......

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10月21日汇添富成长先锋六个月持有混合A净值下跌0.13%，近3个月累计上涨10.88%

2024-10-22 1911 1911

2024年10月21日消息，汇添富成长先锋六个月持有混合A(012155) 最新净值0.5970元，下跌0.13%。该基金近1个月收益率17.04%，同类排名1298|2272；近6个月收益率14.6......

栏目：基金

10月21日汇添富创新活力混合C净值下跌0.66%，今年来累计上涨12.11%

2024-10-22 1759 1759

2024年10月21日消息，汇添富创新活力混合C(014836) 最新净值1.6743元，下跌0.66%。该基金近1个月收益率21.28%，同类排名169|503；近3个月收益率13.53%，同类排名......

栏目：基金

10月21日国联安添鑫灵活配置混合A净值增长0.15%，今年来累计上涨1.59%

2024-10-22 604 604

2024年10月21日消息，国联安添鑫灵活配置混合A(001359) 最新净值1.1361元，增长0.15%。该基金近1个月收益率1.43%，同类排名2136|2312；近3个月收益率0.66%，同类......

栏目：基金

10月21日工银聚益混合A净值增长0.08%，近1个月累计上涨4.32%

2024-10-22 1926 1926

2024年10月21日消息，工银聚益混合A(011788) 最新净值0.9711元，增长0.08%。该基金近1个月收益率4.32%，同类排名294|737；近6个月收益率3.74%，同类排名175|7......

栏目：基金

10月21日信澳红利回报混合净值增长0.13%，近1个月累计上涨10.73%

2024-10-22 1194 1194

2024年10月21日消息，信澳红利回报混合(610005) 最新净值0.7430元，增长0.13%。该基金近1个月收益率10.73%，同类排名4220|4512；近3个月收益率-3.51%，同类排名......

栏目：基金

10月21日华安优势精选混合C净值增长0.10%，近6个月累计上涨23.28%

2024-10-22 805 805

2024年10月21日消息，华安优势精选混合C(014540) 最新净值0.6122元，增长0.10%。该基金近1个月收益率21.16%，同类排名965|2658；近6个月收益率23.28%，同类排名......

栏目：基金

10月21日南方高股息股票C净值下跌0.28%，近6个月累计下跌0.51%

2024-10-22 611 611

2024年10月21日消息，南方高股息股票C(008737) 最新净值0.8916元，下跌0.28%。该基金近1个月收益率8.80%，同类排名474|479；近3个月收益率3.99%，同类排名423|......

栏目：基金

10月21日鹏华弘裕一年持有期混合C净值增长0.15%，近1个月累计上涨5.12%

2024-10-22 541 541

2024年10月21日消息，鹏华弘裕一年持有期混合C(011053) 最新净值1.1009元，增长0.15%。该基金近1个月收益率5.12%，同类排名316|1002；近6个月收益率4.04%，同类排......

栏目：基金

10月21日华安新机遇灵活配置混合A净值增长0.25%，近1个月累计上涨6.08%

2024-10-22 152 152

2024年10月21日消息，华安新机遇灵活配置混合A(001282) 最新净值1.4659元，增长0.25%。该基金近1个月收益率6.08%，同类排名1118|1376；近6个月收益率4.07%，同类......

栏目：基金

10月21日兴银智选消费混合C净值增长0.20%，近1个月累计上涨19.03%

2024-10-22 617 617

2024年10月21日消息，兴银智选消费混合C(018991) 最新净值0.9796元，增长0.20%。该基金近1个月收益率19.03%，同类排名1255|2658；近3个月收益率10.07%，同类排......

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