基金百科_基金市场价格基金

9月26日宝盈国家安全沪港深股票C净值增长3.10%，近1个月累计上涨5.15%

2024-09-27 1643 1643

2024年9月26日消息，宝盈国家安全沪港深股票C(013613) 最新净值1.0531元，增长3.10%。该基金近1个月收益率5.15%，同类排名363|680；近6个月收益率-9.34%，同类排名......

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9月27日平安成长龙头1年持有混合A净值增长3.17%，近1个月累计上涨5.43%

2024-09-27 947 947

2024年9月27日消息，平安成长龙头1年持有混合A(013687) 最新净值0.5401元，增长3.17%。该基金近1个月收益率5.43%，同类排名7|11；近3个月收益率-7.66%，同类排名8|......

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9月27日易方达瑞程灵活配置混合A净值增长5.93%，近1个月累计上涨13.78%

2024-09-27 1738 1738

2024年9月27日消息，易方达瑞程灵活配置混合A(003961) 最新净值2.1102元，增长5.93%。该基金近1个月收益率13.78%，同类排名436|2301；近3个月收益率3.91%，同类排......

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9月27日交银创新成长混合净值增长6.10%，近1个月累计上涨18.1%

2024-09-27 1873 1873

2024年9月27日消息，交银创新成长混合(006223) 最新净值1.7229元，增长6.10%。该基金近1个月收益率18.10%，同类排名4|38；近6个月收益率12.90%，同类排名1|37；今......

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9月27日博时价值增长混合净值增长2.82%，今年来累计上涨8.49%

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2024年9月27日消息，博时价值增长混合(050001) 最新净值0.9840元，增长2.82%。该基金近1个月收益率7.66%，同类排名2715|4421；近6个月收益率5.13%，同类排名862......

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9月27日中科沃土沃嘉混合A净值下跌0.11%，近1个月累计上涨0.15%

2024-09-27 1539 1539

2024年9月27日消息，中科沃土沃嘉混合A(004763) 最新净值1.2751元，下跌0.11%。该基金近1个月收益率0.15%，同类排名2100|2301；近6个月收益率0.97%，同类排名65......

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9月27日平安成长龙头1年持有混合C净值增长3.17%，近1个月累计上涨5.35%

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2024年9月27日消息，平安成长龙头1年持有混合C(013688) 最新净值0.5280元，增长3.17%。该基金近1个月收益率5.35%，同类排名8|11；近3个月收益率-7.84%，同类排名9|......

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9月27日博时产业优选混合C净值增长2.44%，近1个月累计上涨5.65%

2024-09-27 1021 1021

2024年9月27日消息，博时产业优选混合C(011757) 最新净值0.7964元，增长2.44%。该基金近1个月收益率5.65%，同类排名225|351；近6个月收益率1.89%，同类排名137|......

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9月27日富国精诚回报12个月持有期混合A净值增长0.98%，今年来累计上涨2.28%

2024-09-27 1901 1901

2024年9月27日消息，富国精诚回报12个月持有期混合A(011769) 最新净值1.0084元，增长0.98%。该基金近1个月收益率1.88%，同类排名77|199；近6个月收益率0.54%，同类......

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9月26日鑫元长三角混合A净值增长4.33%，近1个月累计上涨8.6%

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2024年9月26日消息，鑫元长三角混合A(014263) 最新净值0.8267元，增长4.33%。该基金近1个月收益率8.60%，同类排名385|2957；近3个月收益率-7.05%，同类排名251......

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9月26日农银现代农业加净值增长2.44%，近1个月累计上涨1.18%

2024-09-27 1339 1339

2024年9月26日消息，农银现代农业加(001940) 最新净值1.2235元，增长2.44%。该基金近1个月收益率1.18%，同类排名1185|1545；近3个月收益率-10.29%，同类排名14......

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9月26日金鹰周期优选混合A净值增长2.44%，今年来累计上涨9.41%

2024-09-27 1925 1925

2024年9月26日消息，金鹰周期优选混合A(004211) 最新净值0.7636元，增长2.44%。该基金近1个月收益率1.22%，同类排名1742|2238；近6个月收益率0.87%，同类排名58......

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9月26日长城新能源股票发起式A净值增长1.66%，近1个月累计上涨4.8%

2024-09-27 1810 1810

2024年9月26日消息，长城新能源股票发起式A(014902) 最新净值0.6314元，增长1.66%。该基金近1个月收益率4.80%，同类排名394|680；近3个月收益率-4.64%，同类排名4......

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百点长阳、牛回速归？战术性反弹阶段这一风口板块或值得配置！

2024-09-27 933 933

本周市场接连传来重磅利好，A股久违放量大涨录得四连阳。截至9月26日，沪深两市连续两日成交额超万亿，沪深300与上证指数更是惊现“百点长阳”重回3000点，令无数“苦市”久矣的投资者们大呼痛快。大涨后......

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9月26日华安匠心甄选混合A净值增长2.82%，近1个月累计上涨1.78%

2024-09-27 641 641

2024年9月26日消息，华安匠心甄选混合A(017878) 最新净值0.7334元，增长2.82%。该基金近1个月收益率1.78%，同类排名2834|3319；近3个月收益率-5.39%，同类排名2......

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9月26日嘉实成长驱动混合C净值增长4.83%，近1个月累计上涨8.23%

2024-09-27 796 796

2024年9月26日消息，嘉实成长驱动混合C(018402) 最新净值1.0324元，增长4.83%。该基金近1个月收益率8.23%，同类排名592|3681；近6个月收益率-1.97%，同类排名13......

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9月26日汇添富远景成长一年持有混合C净值增长2.20%，今年来累计上涨4.81%

2024-09-27 1347 1347

2024年9月26日消息，汇添富远景成长一年持有混合C(017609) 最新净值1.0176元，增长2.20%。该基金近1个月收益率4.22%，同类排名1850|2957；近6个月收益率0.79%，同......

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9月26日融通行业景气混合C净值增长4.27%，近1个月累计上涨11.67%

2024-09-27 787 787

2024年9月26日消息，融通行业景气混合C(009277) 最新净值1.3680元，增长4.27%。该基金近1个月收益率11.67%，同类排名30|1959；近6个月收益率-3.93%，同类排名10......

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地产ETF盘中AI资讯|地产ETF(159707)再度触及涨停，日线冲击11连阳！万科A、衢州发展晋级二连板，机构：地产行业迎来预期拐点

2024-09-27 1660 1660

9月27日，地产板块再度掀起涨停潮，截至13时09分，万科A、衢州发展等龙头地产涨停，均晋升二连板！保利发展、新城控股等纷纷冲击涨停！热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场......

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9月26日工银恒嘉一年持有混合A净值增长1.94%，近1个月累计上涨1.94%

2024-09-27 1288 1288

2024年9月26日消息，工银恒嘉一年持有混合A(015973) 最新净值0.7458元，增长1.94%。该基金近1个月收益率1.94%，同类排名2792|3319；近6个月收益率-2.41%，同类排......

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9月26日鹏华高端装备一年持有期混合C净值增长1.58%，近1个月累计下跌1.28%

2024-09-27 465 465

2024年9月26日消息，鹏华高端装备一年持有期混合C(018612) 最新净值0.8039元，增长1.58%。该基金近1个月收益率-1.28%，同类排名3290|3319；近6个月收益率-5.99%......

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9月26日工银新增益混合净值增长0.87%，今年来累计上涨4.01%

2024-09-27 689 689

2024年9月26日消息，工银新增益混合(001721) 最新净值1.2700元，增长0.87%。该基金近1个月收益率2.42%，同类排名187|995；近6个月收益率3.17%，同类排名96|985......

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9月26日长城智能产业混合C净值增长2.73%，近1个月累计上涨2.26%

2024-09-27 1788 1788

2024年9月26日消息，长城智能产业混合C(019276) 最新净值1.4142元，增长2.73%。该基金近1个月收益率2.26%，同类排名1098|1717；近3个月收益率-7.00%，同类排名1......

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9月26日鑫元长三角混合C净值增长4.33%，近1个月累计上涨8.58%

2024-09-27 1640 1640

2024年9月26日消息，鑫元长三角混合C(014264) 最新净值0.8185元，增长4.33%。该基金近1个月收益率8.58%，同类排名390|2957；近3个月收益率-7.14%，同类排名253......

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9月26日中信证券臻选价值成长混合C净值增长2.59%，近1个月累计上涨3.5%

2024-09-27 588 588

2024年9月26日消息，中信证券臻选价值成长混合C(900079) 最新净值0.9638元，增长2.59%。该基金近1个月收益率3.50%，同类排名2282|3319；近3个月收益率-0.35%，同......

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9月26日华安新优选灵活配置混合A净值增长1.09%，今年来累计上涨3.8%

2024-09-27 521 521

2024年9月26日消息，华安新优选灵活配置混合A(001312) 最新净值1.2030元，增长1.09%。该基金近1个月收益率3.00%，同类排名961|1717；近6个月收益率1.95%，同类排名......

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9月26日华富智慧城市灵活配置混合A净值增长3.98%，近1个月累计上涨5.12%

2024-09-27 1435 1435

2024年9月26日消息，华富智慧城市灵活配置混合A(000757) 最新净值0.8158元，增长3.98%。该基金近1个月收益率5.12%，同类排名1499|2301；近3个月收益率-4.20%，同......

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9月26日泓德睿享一年持有期混合C净值增长1.23%，近1个月累计上涨2.24%

2024-09-27 1008 1008

2024年9月26日消息，泓德睿享一年持有期混合C(009016) 最新净值1.1723元，增长1.23%。该基金近1个月收益率2.24%，同类排名231|995；近6个月收益率0.19%，同类排名7......

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9月26日金鹰医疗健康产业C净值增长3.99%，近1个月累计上涨2.79%

2024-09-27 854 854

2024年9月26日消息，金鹰医疗健康产业C(004041) 最新净值0.8791元，增长3.99%。该基金近1个月收益率2.79%，同类排名759|985；近3个月收益率-6.22%，同类排名742......

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9月26日工银新材料新能源股票净值增长1.76%，近1个月累计上涨5.11%

2024-09-27 513 513

2024年9月26日消息，工银新材料新能源股票(001158) 最新净值1.2140元，增长1.76%。该基金近1个月收益率5.11%，同类排名417|777；近3个月收益率-2.49%，同类排名36......

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食品ETF早资讯|重磅利好接连不断！食品ETF（515710）昨日罕见涨停，标的指数本轮涨近20%！资金跑步进场

2024-09-27 837 837

近日，市场情绪高涨，吃喝板块持续爆发，昨日，场内热门布局工具食品ETF（515710）更是历史首次涨停。拉长时间区间来看，数据显示，自9月19日吃喝板块回暖开始，截至昨日（9月26日）收盘，食品ETF......

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A港惊人暴涨！3000点一举攻克！连续两天万亿成交！食品ETF（515710）、地产ETF（159707）罕见涨停！

2024-09-27 589 589

燃爆！中国资产全线疯涨！今日（9月26日），A股时隔1日再度“猛踩油门”，沪指劲涨3.61%百点长阳重返3000点，日线七连阳，7日累涨超10%，一举收复年内全部失地！深成指、创业板指双双涨逾4.4%......

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9月26日中航军民融合精选C净值增长2.82%，近1个月累计上涨2.57%

2024-09-27 1018 1018

2024年9月26日消息，中航军民融合精选C(004927) 最新净值0.8786元，增长2.82%。该基金近1个月收益率2.57%，同类排名3353|4255；近3个月收益率1.16%，同类排名62......

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9月26日景顺长城核心竞争力混合H净值增长2.39%，今年来累计上涨6.44%

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2024年9月26日消息，景顺长城核心竞争力混合H(960008) 最新净值3.0430元，增长2.39%。该基金近1个月收益率6.25%，同类排名1469|4255；近6个月收益率1.37%，同类排......

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9月26日汇安核心成长混合C净值增长4.01%，近1个月累计上涨4.74%

2024-09-27 1128 1128

2024年9月26日消息，汇安核心成长混合C(006271) 最新净值0.9261元，增长4.01%。该基金近1个月收益率4.74%，同类排名1656|2957；近3个月收益率-3.33%，同类排名1......

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9月26日工银总回报灵活配置混合C净值增长2.37%，近1个月累计上涨3.63%

2024-09-27 450 450

2024年9月26日消息，工银总回报灵活配置混合C(011477) 最新净值1.7720元，增长2.37%。该基金近1个月收益率3.63%，同类排名996|2301；近3个月收益率1.84%，同类排名......

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9月26日鹏华成长价值混合A净值增长2.01%，近6个月累计上涨4.23%

2024-09-27 1536 1536

2024年9月26日消息，鹏华成长价值混合A(009330) 最新净值0.8460元，增长2.01%。该基金近1个月收益率1.56%，同类排名2880|3319；近6个月收益率4.23%，同类排名33......

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9月26日东吴兴弘一年持有混合C净值增长1.77%，近6个月累计上涨9.71%

2024-09-27 1768 1768

2024年9月26日消息，东吴兴弘一年持有混合C(016098) 最新净值0.7774元，增长1.77%。该基金近1个月收益率4.41%，同类排名1931|3319；近6个月收益率9.71%，同类排名......

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9月26日工银信息产业混合C净值增长2.01%，近1个月累计上涨4.18%

2024-09-27 1823 1823

2024年9月26日消息，工银信息产业混合C(011474) 最新净值2.6910元，增长2.01%。该基金近1个月收益率4.18%，同类排名2391|4421；近3个月收益率-3.03%，同类排名1......

栏目：基金

9月26日工银新生利混合净值增长1.43%，今年来累计上涨4.74%

2024-09-27 1002 1002

2024年9月26日消息，工银新生利混合(002000) 最新净值1.3490元，增长1.43%。该基金近1个月收益率2.51%，同类排名171|995；近6个月收益率2.12%，同类排名266|98......

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