基金百科_基金市场价格基金

尚正竞争优势混合发起C近一周上涨12.16%

2024-09-29 302 302

2024年9月29日消息，尚正竞争优势混合发起C(013486) 最新净值1.1680元，该基金近一周收益率12.16%，近3个月收益率2.83%，今年来收益率15.55%。尚正竞争优势混合发起C基金......

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汇添富价值精选混合近一周上涨8.96%

2024-09-29 1568 1568

2024年9月29日消息，汇添富价值精选混合(519069) 最新净值2.5060元，该基金近一周收益率8.96%，近3个月收益率1.66%，今年来收益率11.83%。汇添富价值精选混合基金成立于20......

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广发招享混合C近一周上涨5.41%

2024-09-29 1441 1441

2024年9月29日消息，广发招享混合C(013880) 最新净值1.2515元，该基金近一周收益率5.41%，近3个月收益率2.02%，今年来收益率1.30%。广发招享混合C基金成立于2021年10......

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鹏华鑫远价值一年持有期混合A近一周上涨13.54%

2024-09-29 768 768

2024年9月29日消息，鹏华鑫远价值一年持有期混合A(011570) 最新净值1.0197元，该基金近一周收益率13.54%，近3个月收益率13.24%，今年来收益率30.83%。鹏华鑫远价值一年持......

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东方红锦和甄选18个月持有混合C近一周上涨3.38%

2024-09-29 1122 1122

2024年9月29日消息，东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089) 最新净值1.0050元，该基金近一周收益率3.38%，近3个月收益率1.62%，今年来收益率3.00%。东方红锦和甄选18个......

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宝盈新价值混合A近一周上涨8.07%

2024-09-29 1079 1079

2024年9月29日消息，宝盈新价值混合A(000574) 最新净值3.1220元，该基金近一周收益率8.07%，近3个月收益率4.21%，今年来收益率11.22%。宝盈新价值混合A基金成立于2014......

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南方誉浦一年持有混合A近一周上涨3.56%

2024-09-29 201 201

2024年9月29日消息，南方誉浦一年持有混合A(011746) 最新净值1.0170元，该基金近一周收益率3.56%，近3个月收益率2.26%，今年来收益率5.21%。南方誉浦一年持有混合A基金成立......

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国联安鑫隆混合A近一周上涨3.76%

2024-09-29 735 735

2024年9月29日消息，国联安鑫隆混合A(004083) 最新净值1.6148元，该基金近一周收益率3.76%，近3个月收益率2.96%，今年来收益率5.46%。国联安鑫隆混合A基金成立于2017年......

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东方红核心优选定开混合A近一周上涨2.04%

2024-09-29 1906 1906

2024年9月29日消息，东方红核心优选定开混合A(006353) 最新净值1.3002元，该基金近一周收益率2.04%，近3个月收益率0.68%，今年来收益率2.29%。东方红核心优选定开混合A基金......

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方正富邦汇福一年定开混合A近一周上涨3.68%

2024-09-29 263 263

2024年9月29日消息，方正富邦汇福一年定开混合A(011501) 最新净值0.8207元，该基金近一周收益率3.68%，近3个月收益率4.41%，今年来收益率-3.91%。方正富邦汇福一年定开混合......

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9月26日嘉实润泽量化定期混合净值增长0.63%，近1个月累计上涨2.18%

2024-09-29 1894 1894

2024年9月26日消息，嘉实润泽量化定期混合(005167) 最新净值0.9086元，增长0.63%。该基金近1个月收益率2.18%，同类排名246|995；近3个月收益率-7.06%，同类排名99......

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9月27日银华智荟内在价值灵活配置混合发起A净值增长6.35%，近1个月累计上涨11.27%

2024-09-29 886 886

2024年9月27日消息，银华智荟内在价值灵活配置混合发起A(005119) 最新净值1.3791元，增长6.35%。该基金近1个月收益率11.27%，同类排名82|351；近3个月收益率2.28%，......

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9月27日金信多策略精选混合A净值增长6.05%，近1个月累计上涨12.75%

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2024年9月27日消息，金信多策略精选混合A(004223) 最新净值0.9921元，增长6.05%。该基金近1个月收益率12.75%，同类排名57|351；近3个月收益率2.37%，同类排名119......

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9月27日财通科创主题灵活配置混合(LOF)净值增长5.99%，近1个月累计上涨12.54%

2024-09-29 974 974

2024年9月27日消息，财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 最新净值1.4325元，增长5.99%。该基金近1个月收益率12.54%，同类排名60|351；近6个月收益率-1.31%......

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9月26日中信证券红利价值C净值增长2.63%，近1个月累计上涨1.55%

2024-09-29 1134 1134

2024年9月26日消息，中信证券红利价值C(900089) 最新净值1.1734元，增长2.63%。该基金近1个月收益率1.55%，同类排名2882|3319；近3个月收益率-4.53%，同类排名2......

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9月26日民生加银新动能一年定开混合C净值增长2.19%，近1个月累计上涨4.24%

2024-09-29 1614 1614

2024年9月26日消息，民生加银新动能一年定开混合C(009660) 最新净值0.5513元，增长2.19%。该基金近1个月收益率4.24%，同类排名1839|2957；近3个月收益率-2.37%，......

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9月26日工银聚益混合A净值增长0.97%，近6个月累计上涨1.66%

2024-09-29 1135 1135

2024年9月26日消息，工银聚益混合A(011788) 最新净值0.9517元，增长0.97%。该基金近1个月收益率1.30%，同类排名514|995；近6个月收益率1.66%，同类排名372|98......

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9月26日工银聚瑞混合C净值增长0.64%，今年来累计上涨3.43%

2024-09-29 151 151

2024年9月26日消息，工银聚瑞混合C(011728) 最新净值1.0179元，增长0.64%。该基金近1个月收益率1.15%，同类排名793|1343；近6个月收益率1.54%，同类排名589|1......

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9月27日申万鑫享稳健混合发起式A净值增长0.65%，今年来累计上涨1.81%

2024-09-29 751 751

2024年9月27日消息，申万鑫享稳健混合发起式A(015295) 最新净值1.0071元，增长0.65%。该基金近1个月收益率1.43%，同类排名831|1274；近6个月收益率1.22%，同类排名......

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9月26日汇安均衡优选混合净值增长4.25%，近1个月累计上涨3.29%

2024-09-29 1899 1899

2024年9月26日消息，汇安均衡优选混合(010412) 最新净值0.6032元，增长4.25%。该基金近1个月收益率3.29%，同类排名2133|2957；近3个月收益率-8.95%，同类排名27......

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9月26日工银创新成长混合A净值增长2.56%，近1个月累计上涨5.58%

2024-09-29 883 883

2024年9月26日消息，工银创新成长混合A(011304) 最新净值0.5888元，增长2.56%。该基金近1个月收益率5.58%，同类排名1416|3319；近6个月收益率-1.52%，同类排名1......

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9月26日湘财创新成长一年持有期混合C净值增长2.63%，近1个月累计上涨5.76%

2024-09-29 1375 1375

2024年9月26日消息，湘财创新成长一年持有期混合C(011551) 最新净值0.4752元，增长2.63%。该基金近1个月收益率5.76%，同类排名1223|2957；近3个月收益率-4.41%，......

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9月26日恒生前海兴享混合A净值增长2.12%，近1个月累计上涨3.07%

2024-09-29 1299 1299

2024年9月26日消息，恒生前海兴享混合A(014744) 最新净值0.6212元，增长2.12%。该基金近1个月收益率3.07%，同类排名2433|3319；近6个月收益率-0.83%，同类排名9......

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9月27日富国新趋势灵活配置混合C净值增长8.08%，近1个月累计上涨20.58%

2024-09-29 416 416

2024年9月27日消息，富国新趋势灵活配置混合C(005518) 最新净值0.7611元，增长8.08%。该基金近1个月收益率20.58%，同类排名2|351；近3个月收益率7.42%，同类排名22......

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9月27日摩根科技前沿混合A净值增长2.24%，近6个月累计上涨5.85%

2024-09-29 674 674

2024年9月27日消息，摩根科技前沿混合A(001538) 最新净值1.9820元，增长2.24%。该基金近1个月收益率5.64%，同类排名226|351；近6个月收益率5.85%，同类排名53|3......

栏目：基金

9月26日金鹰中小盘精选混合C净值增长2.73%，近1个月累计上涨3.18%

2024-09-29 467 467

2024年9月26日消息，金鹰中小盘精选混合C(019094) 最新净值0.7944元，增长2.73%。该基金近1个月收益率3.18%，同类排名3132|4255；近3个月收益率-2.79%，同类排名......

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9月26日万家新机遇成长一年持有期混合发起式A净值增长1.66%，今年来累计上涨3.36%

2024-09-29 751 751

2024年9月26日消息，万家新机遇成长一年持有期混合发起式A(013960) 最新净值0.8698元，增长1.66%。该基金近1个月收益率0.78%，同类排名2745|2957；近6个月收益率0.4......

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9月26日安信新成长混合C净值增长1.34%，今年来累计上涨4.34%

2024-09-29 1291 1291

2024年9月26日消息，安信新成长混合C(003346) 最新净值1.1373元，增长1.34%。该基金近1个月收益率1.53%，同类排名842|2301；近6个月收益率1.39%，同类排名278|......

栏目：基金

9月27日国泰君安远见价值混合发起C净值增长0.83%，今年来累计上涨18.96%

2024-09-29 1582 1582

2024年9月27日消息，国泰君安远见价值混合发起C(017936) 最新净值1.1194元，增长0.83%。该基金近1个月收益率4.78%，同类排名3111|3482；近6个月收益率9.54%，同类......

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9月27日红土创新稳健混合A净值增长0.56%，今年来累计上涨6.31%

2024-09-29 371 371

2024年9月27日消息，红土创新稳健混合A(006700) 最新净值1.5476元，增长0.56%。该基金近1个月收益率0.77%，同类排名165|199；近6个月收益率4.03%，同类排名15|1......

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9月26日工银新蓝筹股票C净值增长0.91%，今年来累计上涨12.6%

2024-09-29 1403 1403

2024年9月26日消息，工银新蓝筹股票C(011476) 最新净值2.4310元，增长0.91%。该基金近1个月收益率-0.25%，同类排名828|985；近6个月收益率4.11%，同类排名93|9......

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9月26日湘财长顺混合发起式A净值增长3.72%，近1个月累计上涨5.91%

2024-09-29 266 266

2024年9月26日消息，湘财长顺混合发起式A(007012) 最新净值0.5695元，增长3.72%。该基金近1个月收益率5.91%，同类排名1165|2957；近6个月收益率-0.38%，同类排名......

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9月26日鑫元数字经济混合发起式C净值增长3.42%，近6个月累计上涨9.64%

2024-09-29 132 132

2024年9月26日消息，鑫元数字经济混合发起式C(018819) 最新净值0.9489元，增长3.42%。该基金近1个月收益率9.01%，同类排名311|2957；近6个月收益率9.64%，同类排名......

栏目：基金

9月27日广发远见智选混合C净值增长3.97%，近1个月累计上涨9.13%

2024-09-29 1762 1762

2024年9月27日消息，广发远见智选混合C(016874) 最新净值0.6727元，增长3.97%。该基金近1个月收益率9.13%，同类排名2743|4421；近3个月收益率2.45%，同类排名21......

栏目：基金

9月27日博时成长精选混合A净值增长3.47%，今年来累计上涨26.76%

2024-09-29 1513 1513

2024年9月27日消息，博时成长精选混合A(011740) 最新净值0.8707元，增长3.47%。该基金近1个月收益率7.49%，同类排名284|409；近6个月收益率11.94%，同类排名24|......

栏目：基金

9月27日广发制造业精选混合A净值增长4.83%，近1个月累计上涨13.43%

2024-09-29 1351 1351

2024年9月27日消息，广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.6900元，增长4.83%。该基金近1个月收益率13.43%，同类排名1096|4421；近3个月收益率5.79%，同类排名......

栏目：基金

港股互联网早资讯|资金蜂拥而至！港股互联网ETF（513770）单日吸金7704万元！腾讯、阿里、美团联袂创年内新高

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昨日（9月26日）恒生科技“猛踩油门”狂飙7.17%，腾讯、阿里、美团创年内新高，重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）场内价格暴拉7.16%，9月12日以来，累计涨超18%。值得一提的......

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9月26日汇安鑫利优选混合C净值增长4.18%，近1个月累计上涨5.04%

2024-09-29 1653 1653

2024年9月26日消息，汇安鑫利优选混合C(010559) 最新净值0.5289元，增长4.18%。该基金近1个月收益率5.04%，同类排名1526|2957；近3个月收益率-2.38%，同类排名1......

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9月27日博时成长优选灵活配置混合C净值增长4.47%，近1个月累计上涨9.83%

2024-09-29 916 916

2024年9月27日消息，博时成长优选灵活配置混合C(008967) 最新净值0.7218元，增长4.47%。该基金近1个月收益率9.83%，同类排名125|351；近3个月收益率3.60%，同类排名......

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9月27日平安研究精选混合A净值增长4.63%，近1个月累计上涨11.01%

2024-09-29 555 555

2024年9月27日消息，平安研究精选混合A(011807) 最新净值0.8498元，增长4.63%。该基金近1个月收益率11.01%，同类排名1950|4421；近3个月收益率3.22%，同类排名2......

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