基金百科_基金市场价格基金

中银宏观策略混合A近一周上涨5.51%

2024-09-30 1091 1091

2024年9月29日消息，中银宏观策略混合A(001127) 最新净值0.9380元，该基金近一周收益率5.51%，近3个月收益率0.64%，今年来收益率2.40%。中银宏观策略混合A基金成立于201......

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招商远见回报3年定开混合近一周上涨17.95%

2024-09-30 1940 1940

2024年9月29日消息，招商远见回报3年定开混合(019351) 最新净值0.9404元，该基金近一周收益率17.95%，近3个月收益率0.21%，今年来收益率-7.50%。招商远见回报3年定开混合......

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光大阳光混合A近一周上涨8.09%

2024-09-30 1878 1878

2024年9月29日消息，光大阳光混合A(860001) 最新净值1.8114元，该基金近一周收益率8.09%，近3个月收益率-0.94%，今年来收益率-23.65%。光大阳光混合A基金成立于2020......

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泓德优质治理灵活配置混合近一周上涨10.37%

2024-09-30 1273 1273

2024年9月29日消息，泓德优质治理灵活配置混合(011530) 最新净值0.6185元，该基金近一周收益率10.37%，近3个月收益率0.70%，今年来收益率3.50%。泓德优质治理灵活配置混合基......

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摩根慧享成长混合C近一周上涨8.52%

2024-09-30 277 277

2024年9月29日消息，摩根慧享成长混合C(015358) 最新净值0.8673元，该基金近一周收益率8.52%，近3个月收益率1.41%，今年来收益率3.60%。摩根慧享成长混合C基金成立于202......

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景顺长城价值边际灵活配置混合A近一周上涨5.91%

2024-09-30 970 970

2024年9月29日消息，景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) 最新净值1.6413元，该基金近一周收益率5.91%，近3个月收益率2.23%，今年来收益率20.36%。景顺长城价值边际灵活......

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摩根双核平衡混合A近一周上涨3.95%

2024-09-30 1174 1174

2024年9月29日消息，摩根双核平衡混合A(373020) 最新净值1.2938元，该基金近一周收益率3.95%，近3个月收益率-6.95%，今年来收益率-2.66%。摩根双核平衡混合A基金成立于2......

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鹏扬景欣混合A近一周上涨2.48%

2024-09-30 1610 1610

2024年9月29日消息，鹏扬景欣混合A(005664) 最新净值1.4430元，该基金近一周收益率2.48%，近3个月收益率0.26%，今年来收益率1.09%。鹏扬景欣混合A基金成立于2018年5月......

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华安证券汇赢增利一年持有混合B近一周上涨2.96%

2024-09-30 1292 1292

2024年9月29日消息，华安证券汇赢增利一年持有混合B(970007) 最新净值1.2388元，该基金近一周收益率2.96%，近3个月收益率0.88%，今年来收益率6.00%。华安证券汇赢增利一年持......

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国联先进制造混合C近一周上涨0.45%

2024-09-30 1853 1853

2024年9月29日消息，国联先进制造混合C(019928) 最新净值1.0002元，该基金近一周收益率0.45%。国联先进制造混合C基金成立于2024年7月11日，基金经理甘传琦，截至2024年7月......

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鹏华品质甄选混合C近一周上涨0.71%

2024-09-30 116 116

2024年9月29日消息，鹏华品质甄选混合C(020038) 最新净值1.0037元，该基金近一周收益率0.71%，近3个月收益率0.48%。鹏华品质甄选混合C基金成立于2024年5月28日，基金经理......

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交银周期回报灵活配置混合C近一周上涨0.67%

2024-09-30 737 737

2024年9月29日消息，交银周期回报灵活配置混合C(519759) 最新净值1.2000元，该基金近一周收益率0.67%，近3个月收益率0.25%，今年来收益率0.34%。交银周期回报灵活配置混合C......

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广发安润一年持有期混合C近一周上涨3.00%

2024-09-30 480 480

2024年9月29日消息，广发安润一年持有期混合C(017012) 最新净值1.0204元，该基金近一周收益率3.00%，近3个月收益率2.04%，今年来收益率3.68%。广发安润一年持有期混合C基金......

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易方达新利灵活配置混合近一周上涨1.96%

2024-09-30 947 947

2024年9月29日消息，易方达新利灵活配置混合(001249) 最新净值1.7190元，该基金近一周收益率1.96%，近3个月收益率1.72%，今年来收益率6.05%。易方达新利灵活配置混合基金成立......

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天弘益新混合C近一周下跌0.07%

2024-09-30 364 364

2024年9月29日消息，天弘益新混合C(011409) 最新净值1.0181元，该基金近一周收益率-0.07%，近3个月收益率0.58%，今年来收益率0.42%。天弘益新混合C基金成立于2021年3......

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易方达悦通一年持有期混合A近一周上涨1.62%

2024-09-30 499 499

2024年9月29日消息，易方达悦通一年持有期混合A(009810) 最新净值1.1207元，该基金近一周收益率1.62%，近3个月收益率0.88%，今年来收益率5.46%。易方达悦通一年持有期混合A......

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国泰同益18个月持有期混合A近一周下跌0.11%

2024-09-30 1514 1514

2024年9月29日消息，国泰同益18个月持有期混合A(010834) 最新净值1.0134元，该基金近一周收益率-0.11%，近3个月收益率0.81%，今年来收益率3.61%。国泰同益18个月持有期......

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嘉实稳裕混合A近一周下跌0.08%

2024-09-30 427 427

2024年9月29日消息，嘉实稳裕混合A(011249) 最新净值1.1261元，该基金近一周收益率-0.08%，近3个月收益率0.70%，今年来收益率6.68%。嘉实稳裕混合A基金成立于2021年9......

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农银策略收益一年持有混合近一周上涨3.38%

2024-09-30 338 338

2024年9月29日消息，农银策略收益一年持有混合(010347) 最新净值0.6360元，该基金近一周收益率3.38%，近3个月收益率-0.98%，今年来收益率8.94%。农银策略收益一年持有混合基......

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广发安享混合A近一周上涨0.65%

2024-09-30 1496 1496

2024年9月29日消息，广发安享混合A(002116) 最新净值1.2487元，该基金近一周收益率0.65%，近3个月收益率0.71%，今年来收益率2.25%。广发安享混合A基金成立于2016年2月......

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华夏睿阳一年持有混合近一周上涨7.77%

2024-09-30 1213 1213

2024年9月29日消息，华夏睿阳一年持有混合(009011) 最新净值0.8727元，该基金近一周收益率7.77%，近3个月收益率3.50%，今年来收益率-1.09%。华夏睿阳一年持有混合基金成立于......

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国投瑞银港股通混合C近一周上涨10.90%

2024-09-30 1800 1800

2024年9月29日消息，国投瑞银港股通混合C(011081) 最新净值0.9143元，该基金近一周收益率10.90%，近3个月收益率6.67%，今年来收益率13.75%。国投瑞银港股通混合C基金成立......

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银华积极成长混合A近一周上涨11.75%

2024-09-30 853 853

2024年9月29日消息，银华积极成长混合A(005498) 最新净值1.5580元，该基金近一周收益率11.75%，近3个月收益率2.70%，今年来收益率-0.52%。银华积极成长混合A基金成立于2......

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国投瑞银弘信回报混合A近一周上涨9.36%

2024-09-30 1391 1391

2024年9月29日消息，国投瑞银弘信回报混合A(020669) 最新净值1.0459元，该基金近一周收益率9.36%，近3个月收益率5.26%。国投瑞银弘信回报混合A基金成立于2024年3月19日，......

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金元顺安优质精选混合A近一周上涨7.36%

2024-09-30 472 472

2024年9月29日消息，金元顺安优质精选混合A(620007) 最新净值1.1472元，该基金近一周收益率7.36%，近3个月收益率-4.44%，今年来收益率-35.67%。金元顺安优质精选混合A基......

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天治核心成长混合(LOF)近一周上涨6.42%

2024-09-30 842 842

2024年9月29日消息，天治核心成长混合(LOF)(163503) 最新净值0.4225元，该基金近一周收益率6.42%，近3个月收益率-5.57%，今年来收益率-1.45%。天治核心成长混合(LO......

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前海开源金银珠宝混合A近一周上涨8.00%

2024-09-30 1832 1832

2024年9月29日消息，前海开源金银珠宝混合A(001302) 最新净值1.5260元，该基金近一周收益率8.00%，近3个月收益率3.04%，今年来收益率14.91%。前海开源金银珠宝混合A基金成......

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广发稳健增长混合A近一周上涨5.02%

2024-09-30 636 636

2024年9月29日消息，广发稳健增长混合A(270002) 最新净值1.4782元，该基金近一周收益率5.02%，近3个月收益率2.57%，今年来收益率0.98%。广发稳健增长混合A基金成立于200......

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招商趋势领航混合A近一周上涨5.94%

2024-09-30 1481 1481

2024年9月29日消息，招商趋势领航混合A(017960) 最新净值0.9901元，该基金近一周收益率5.94%，近3个月收益率3.46%，今年来收益率13.30%。招商趋势领航混合A基金成立于20......

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中欧真益稳健一年混合A近一周上涨2.58%

2024-09-30 818 818

2024年9月29日消息，中欧真益稳健一年混合A(009515) 最新净值1.0260元，该基金近一周收益率2.58%，近3个月收益率0.51%，今年来收益率2.82%。中欧真益稳健一年混合A基金成立......

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永赢鑫欣混合C近一周上涨1.66%

2024-09-30 1515 1515

2024年9月29日消息，永赢鑫欣混合C(018603) 最新净值1.0754元，该基金近一周收益率1.66%，近3个月收益率1.82%，今年来收益率6.65%。永赢鑫欣混合C基金成立于2023年6月......

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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C近一周上涨3.05%

2024-09-30 1258 1258

2024年9月29日消息，华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(004011) 最新净值1.6058元，该基金近一周收益率3.05%，近3个月收益率2.10%，今年来收益率5.23%。华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C......

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鹏华民丰盈和6个月持有混合A近一周上涨1.17%

2024-09-30 1721 1721

2024年9月29日消息，鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552) 最新净值1.0690元，该基金近一周收益率1.17%，近3个月收益率0.91%，今年来收益率5.04%。鹏华民丰盈和6个月持有混......

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鹏扬景添一年持有混合C近一周上涨0.17%

2024-09-30 1608 1608

2024年9月29日消息，鹏扬景添一年持有混合C(018055) 最新净值1.0308元，该基金近一周收益率0.17%，近3个月收益率0.16%，今年来收益率2.32%。鹏扬景添一年持有混合C基金成立......

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华商动态阿尔法混合近一周上涨6.71%

2024-09-30 1117 1117

2024年9月29日消息，华商动态阿尔法混合(630005) 最新净值1.3510元，该基金近一周收益率6.71%，近3个月收益率-1.82%，今年来收益率2.50%。华商动态阿尔法混合基金成立于20......

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景顺长城价值发现混合A1近一周上涨6.84%

2024-09-30 221 221

2024年9月29日消息，景顺长城价值发现混合A1(019521) 最新净值1.1265元，该基金近一周收益率6.84%，近3个月收益率1.76%，今年来收益率12.83%。景顺长城价值发现混合A1基......

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民生加银内需增长混合近一周上涨8.66%

2024-09-30 1824 1824

2024年9月29日消息，民生加银内需增长混合(690005) 最新净值1.5430元，该基金近一周收益率8.66%，近3个月收益率-0.19%，今年来收益率10.21%。民生加银内需增长混合基金成立......

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华夏行业龙头混合近一周上涨11.06%

2024-09-30 1620 1620

2024年9月29日消息，华夏行业龙头混合(005449) 最新净值1.0366元，该基金近一周收益率11.06%，近3个月收益率2.12%，今年来收益率-2.23%。华夏行业龙头混合基金成立于201......

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新华行业周期轮换混合A近一周上涨7.32%

2024-09-30 1142 1142

2024年9月29日消息，新华行业周期轮换混合A(519095) 最新净值3.6800元，该基金近一周收益率7.32%，近3个月收益率-1.24%，今年来收益率6.52%。新华行业周期轮换混合A基金成......

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大成至信回报三年定开放混合近一周上涨6.46%

2024-09-30 732 732

2024年9月29日消息，大成至信回报三年定开放混合(019363) 最新净值1.1524元，该基金近一周收益率6.46%，近3个月收益率7.16%，今年来收益率14.95%。大成至信回报三年定开放混......

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