基金百科_基金市场价格基金

10月8日万家和谐增长混合A净值增长10.32%，今年来累计上涨45.8%

2024-10-09 1767 1767

2024年10月8日消息，万家和谐增长混合A(519181) 最新净值1.9798元，增长10.32%。该基金近1个月收益率38.74%，同类排名219|2209；近6个月收益率31.61%，同类排名......

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10月8日万家社会责任18个月定开C净值增长11.35%，今年来累计上涨48.26%

2024-10-09 1903 1903

2024年10月8日消息，万家社会责任18个月定开C(161913) 最新净值2.3882元，增长11.35%。该基金近1个月收益率43.15%，同类排名259|4231；近6个月收益率32.45%，......

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10月8日嘉实绿色主题股票发起式C净值增长14.69%，近1个月累计上涨44.38%

2024-10-09 1647 1647

2024年10月8日消息，嘉实绿色主题股票发起式C(017745) 最新净值0.8348元，增长14.69%。该基金近1个月收益率44.38%，同类排名52|887；近6个月收益率40.26%，同类排......

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10月8日安信睿见优选混合C净值增长4.30%，近1个月累计上涨34.6%

2024-10-09 1400 1400

2024年10月8日消息，安信睿见优选混合C(017478) 最新净值1.0752元，增长4.30%。该基金近1个月收益率34.60%，同类排名787|3922；近3个月收益率27.39%，同类排名7......

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10月8日宏利首选企业股票C净值增长4.34%，近1个月累计上涨24.24%

2024-10-09 576 576

2024年10月8日消息，宏利首选企业股票C(017289) 最新净值1.6438元，增长4.34%。该基金近1个月收益率24.24%，同类排名625|887；近3个月收益率9.99%，同类排名798......

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10月8日安信创新先锋混合发起A净值增长15.18%，近1个月累计上涨44.27%

2024-10-09 537 537

2024年10月8日消息，安信创新先锋混合发起A(010237) 最新净值0.6374元，增长15.18%。该基金近1个月收益率44.27%，同类排名165|3766；近6个月收益率31.45%，同类......

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10月8日达诚宜创精选混合A净值增长3.44%，近1个月累计上涨16.72%

2024-10-09 118 118

2024年10月8日消息，达诚宜创精选混合A(011097) 最新净值0.6835元，增长3.44%。该基金近1个月收益率16.72%，同类排名3551|3922；近3个月收益率9.98%，同类排名3......

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10月8日凯石澜龙头经济一年持有混合净值增长11.18%，近1个月累计上涨37.83%

2024-10-09 623 623

2024年10月8日消息，凯石澜龙头经济一年持有混合(006430) 最新净值0.6959元，增长11.18%。该基金近1个月收益率37.83%，同类排名549|3922；近6个月收益率21.94%，......

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10月8日同泰大健康主题混合C净值增长11.03%，近1个月累计上涨38.01%

2024-10-09 608 608

2024年10月8日消息，同泰大健康主题混合C(011003) 最新净值0.5163元，增长11.03%。该基金近1个月收益率38.01%，同类排名541|3922；近3个月收益率27.39%，同类排......

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10月8日新华科技创新主题灵活配置混合净值增长12.41%，近1个月累计上涨38.8%

2024-10-09 847 847

2024年10月8日消息，新华科技创新主题灵活配置混合(002272) 最新净值1.0074元，增长12.41%。该基金近1个月收益率38.80%，同类排名201|2079；近3个月收益率27.52%......

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10月8日东方红锦惠甄选18个月持有混合A净值增长1.35%，近1个月累计上涨6.39%

2024-10-09 1939 1939

2024年10月8日消息，东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832) 最新净值1.0401元，增长1.35%。该基金近1个月收益率6.39%，同类排名408|1235；近3个月收益率4.97%，......

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10月8日博时专精特新主题混合C净值增长10.20%，近1个月累计上涨36.22%

2024-10-09 549 549

2024年10月8日消息，博时专精特新主题混合C(014233) 最新净值0.8653元，增长10.20%。该基金近1个月收益率36.22%，同类排名639|3922；近3个月收益率32.59%，同类......

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10月8日富安达健康人生混合C净值增长8.99%，近1个月累计上涨28.29%

2024-10-09 886 886

2024年10月8日消息，富安达健康人生混合C(014470) 最新净值1.4252元，增长8.99%。该基金近1个月收益率28.29%，同类排名705|2142；近3个月收益率23.59%，同类排名......

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10月8日上银未来生活灵活配置混合A净值增长8.40%，近1个月累计上涨37.01%

2024-10-09 167 167

2024年10月8日消息，上银未来生活灵活配置混合A(007393) 最新净值1.2965元，增长8.40%。该基金近1个月收益率37.01%，同类排名271|2142；近3个月收益率27.81%，同......

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10月8日宏利睿智稳健混合C净值增长6.46%，近1个月累计上涨26.44%

2024-10-09 1401 1401

2024年10月8日消息，宏利睿智稳健混合C(013280) 最新净值1.1141元，增长6.46%。该基金近1个月收益率26.44%，同类排名819|2079；近3个月收益率18.41%，同类排名8......

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10月8日广发创业板两年定开混合净值增长14.09%，近3个月累计上涨48.14%

2024-10-09 1708 1708

2024年10月8日消息，广发创业板两年定开混合(162720) 最新净值0.9023元，增长14.09%。该基金近1个月收益率47.85%，同类排名95|4231；近3个月收益率48.14%，同类排......

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10月8日国联安科创混合(LOF)净值增长13.64%，近1个月累计上涨47.42%

2024-10-09 410 410

2024年10月8日消息，国联安科创混合(LOF)(501096) 最新净值0.7775元，增长13.64%。该基金近1个月收益率47.42%，同类排名105|4267；近3个月收益率21.60%，同......

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10月8日国联安匠心科技1个月滚动持有混合净值增长14.53%，近1个月累计上涨49.29%

2024-10-09 1958 1958

2024年10月8日消息，国联安匠心科技1个月滚动持有混合(011599) 最新净值0.6809元，增长14.53%。该基金近1个月收益率49.29%，同类排名71|4267；近3个月收益率22.97......

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10月8日国联安鑫汇混合A净值增长2.12%，近1个月累计上涨9.4%

2024-10-09 1549 1549

2024年10月8日消息，国联安鑫汇混合A(004129) 最新净值1.4759元，增长2.12%。该基金近1个月收益率9.40%，同类排名181|1282；近3个月收益率8.20%，同类排名140|......

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10月8日博道嘉元混合A净值增长8.05%，近1个月累计上涨34.84%

2024-10-09 1084 1084

2024年10月8日消息，博道嘉元混合A(008793) 最新净值1.5323元，增长8.05%。该基金近1个月收益率34.84%，同类排名1132|4500；近3个月收益率20.88%，同类排名20......

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10月8日路博迈中国医疗健康股票发起C净值增长5.36%，近1个月累计上涨29.41%

2024-10-09 841 841

2024年10月8日消息，路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) 最新净值0.9540元，增长5.36%。该基金近1个月收益率29.41%，同类排名415|975；近3个月收益率18.75%，同......

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10月8日博道卓远混合A净值增长7.45%，近1个月累计上涨32.62%

2024-10-09 1756 1756

2024年10月8日消息，博道卓远混合A(006511) 最新净值1.8221元，增长7.45%。该基金近1个月收益率32.62%，同类排名1137|4360；近3个月收益率27.94%，同类排名78......

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10月8日宝盈消费主题混合净值增长0.06%，近1个月累计上涨12.17%

2024-10-09 1717 1717

2024年10月8日消息，宝盈消费主题混合(003715) 最新净值2.0279元，增长0.06%。该基金近1个月收益率12.17%，同类排名1624|2314；近3个月收益率7.04%，同类排名14......

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10月8日华商卓越成长一年持有混合C净值增长8.57%，近1个月累计上涨29.71%

2024-10-09 1441 1441

2024年10月8日消息，华商卓越成长一年持有混合C(014351) 最新净值0.5461元，增长8.57%。该基金近1个月收益率29.71%，同类排名1483|4231；近3个月收益率17.85%，......

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10月8日嘉实价值驱动一年持有期混合A净值增长0.96%，近1个月累计上涨26.13%

2024-10-09 702 702

2024年10月8日消息，嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) 最新净值1.0142元，增长0.96%。该基金近1个月收益率26.13%，同类排名1789|3496；近6个月收益率15.33%......

栏目：基金

10月8日汇添富优选回报混合C净值增长8.36%，近1个月累计上涨33.67%

2024-10-09 1288 1288

2024年10月8日消息，汇添富优选回报混合C(002418) 最新净值1.6080元，增长8.36%。该基金近1个月收益率33.67%，同类排名501|2314；近3个月收益率27.92%，同类排名......

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10月8日惠升惠远回报混合A净值增长2.94%，近1个月累计上涨17.54%

2024-10-09 786 786

2024年10月8日消息，惠升惠远回报混合A(014874) 最新净值0.8330元，增长2.94%。该基金近1个月收益率17.54%，同类排名1557|2243；近3个月收益率10.48%，同类排名......

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10月8日国联安鑫元1个月持有混合C净值增长1.59%，今年来累计上涨11.13%

2024-10-09 326 326

2024年10月8日消息，国联安鑫元1个月持有混合C(010932) 最新净值1.1285元，增长1.59%。该基金近1个月收益率7.97%，同类排名306|1297；近6个月收益率8.23%，同类排......

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10月8日汇添富消费升级混合C净值增长1.00%，近1个月累计上涨23.22%

2024-10-09 791 791

2024年10月8日消息，汇添富消费升级混合C(015187) 最新净值1.7298元，增长1.00%。该基金近1个月收益率23.22%，同类排名2841|4298；近3个月收益率18.65%，同类排......

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10月8日博道卓远混合C净值增长7.45%，近1个月累计上涨32.57%

2024-10-09 765 765

2024年10月8日消息，博道卓远混合C(006512) 最新净值1.7663元，增长7.45%。该基金近1个月收益率32.57%，同类排名1144|4360；近3个月收益率27.77%，同类排名80......

栏目：基金

10月8日博道启航混合C净值增长5.20%，近1个月累计上涨28.15%

2024-10-09 157 157

2024年10月8日消息，博道启航混合C(006161) 最新净值1.6468元，增长5.20%。该基金近1个月收益率28.15%，同类排名1848|4360；近3个月收益率23.00%，同类排名14......

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10月8日博道盛彦混合A净值增长4.18%，近6个月累计上涨26.88%

2024-10-09 315 315

2024年10月8日消息，博道盛彦混合A(012124) 最新净值0.9163元，增长4.18%。该基金近1个月收益率25.08%，同类排名2492|4360；近6个月收益率26.88%，同类排名36......

栏目：基金

10月8日融通通盈灵活配置混合净值增长1.22%，近1个月累计上涨13.15%

2024-10-09 1095 1095

2024年10月8日消息，融通通盈灵活配置混合(002415) 最新净值1.2202元，增长1.22%。该基金近1个月收益率13.15%，同类排名1192|1640；近3个月收益率-0.34%，同类排......

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10月8日鹏华产业升级混合C净值增长7.91%，近1个月累计上涨31.15%

2024-10-09 1389 1389

2024年10月8日消息，鹏华产业升级混合C(011569) 最新净值0.7574元，增长7.91%。该基金近1个月收益率31.15%，同类排名912|3105；近3个月收益率27.00%，同类排名6......

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10月8日博道研究恒选混合C净值增长5.88%，近1个月累计上涨27.68%

2024-10-09 1836 1836

2024年10月8日消息，博道研究恒选混合C(015105) 最新净值0.8737元，增长5.88%。该基金近1个月收益率27.68%，同类排名1958|4371；近3个月收益率20.00%，同类排名......

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10月8日中泰星元灵活配置混合A净值增长0.83%，近1个月累计上涨23.45%

2024-10-09 988 988

2024年10月8日消息，中泰星元灵活配置混合A(006567) 最新净值2.7539元，增长0.83%。该基金近1个月收益率23.45%，同类排名939|1867；近6个月收益率14.95%，同类排......

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10月8日博时远见回报混合C净值增长1.39%，今年来累计上涨12.15%

2024-10-09 671 671

2024年10月8日消息，博时远见回报混合C(015031) 最新净值1.0678元，增长1.39%。该基金近1个月收益率11.61%，同类排名2663|2751；近6个月收益率-0.72%，同类排名......

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10月8日富国优质发展混合C净值增长2.02%，近1个月累计上涨17.03%

2024-10-09 693 693

2024年10月8日消息，富国优质发展混合C(006528) 最新净值1.4575元，增长2.02%。该基金近1个月收益率17.03%，同类排名2799|3105；近3个月收益率7.78%，同类排名2......

栏目：基金

10月8日嘉实瑞和两年持有期混合净值增长6.64%，近1个月累计上涨30.87%

2024-10-09 669 669

2024年10月8日消息，嘉实瑞和两年持有期混合(009137) 最新净值0.9631元，增长6.64%。该基金近1个月收益率30.87%，同类排名929|3105；近3个月收益率24.19%，同类排......

栏目：基金

10月8日华安品质甄选混合A净值增长6.64%，近1个月累计上涨30.2%

2024-10-09 1505 1505

2024年10月8日消息，华安品质甄选混合A(013680) 最新净值0.9277元，增长6.64%。该基金近1个月收益率30.20%，同类排名890|2751；近3个月收益率24.49%，同类排名7......

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