在Excel中计算货币资金期末数通常需要进行以下步骤：
1. 打开Excel表格，将货币资金期初数填写到第一个单元格中。
2. 在下一个单元格中，添加资金收入的列，将该期内的所有资金收入金额按行填写在该列中。
3. 在下一个单元格中，添加资金支出的列，将该期内的所有资金支出金额按行填写在该列中。
4. 在下一个单元格中，依次计算该期的资金存量变化。可以使用以下公式：
货币资金期末数 = 货币资金期初数 资金收入合计 - 资金支出合计
其中，资金收入合计和资金支出合计可以使用Excel的SUM函数计算，即SUM(B2:B100)表示计算B2到B100单元格范围内的合计值。
5. 将计算得到的货币资金期末数填写到对应的单元格中。
通过上述步骤，就能够在Excel表格中计算出货币资金期末数。对于实际应用中的表格，可以根据具体情况进行适当修改和调整。
本月货币资金期末数=上一月货币资金的期末数 本月现金和银行存款的借方(增加数)-本月现金和银行存款的贷方(减少数) 货币资金的年初数就是去年度的货币资金的年末数。 货币资金的期末数就是：库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额之和。 货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
货币资金期末数=总账银行存款本期余额 总账现金本期余额,年初数是上年结转过来地,算法都一样!都是按月顺下来的!系统的说就是:(年初银行存款余数 本期银行存款累计借方一本期银行存款贷方) (年初现金余数 本期现金累计借方一本期现金贷方)=资产负债表货币资金期末数拓展资料资产负债,反映企事业单位资金的取得或形成状况叫资产,反映资金的运用和存在状况叫负债。
现代资本主义企业和银行普遍采用资产与负债平衡形式总括反映一定日期(如月末、季末、年末)财务状况的资产负债表。视为最主要的会计报表。
期末现金的计算公式是，期末现金余额=期初现金余额十本期现金增加额一本期现金减少额。现金等价物余额的计算公式是，期末现金等价物余额=嘲初现金等价物余额十本期现金等价物增加额一本期现金等价物减少额。本期初余额等于上期期末余额。
期末货币总额是指企业期末的库存现金，银行存款和其他货币资金，在财务报表里是资产负债表里的货币资金这个数，货币资金数据来源期末库存现金，银行存款和其他货币资金科目年末余额，这三个科目余额加总才填到货币资金这个栏目里。
期末货币资金通常情况下不等于期初货币资金，因为期末货币资金是期初货币资金，加上本期增加的货币资金，减掉本期减少的货币资金，应该会有一些变化，如果期末货币资金超过期初货币资金，说明本期流入的货币资金大于流出货币资金，如果期末货币资金低于期初货币资金，说明本期流出的货币资金大于流入的货币资金。
不等于，因为货币资金是流动的。
资产负债表的期末货币资金=
期初货币资金 现金流量表的现金净流量
因为现金流量表就是一个体现货币资金变化的表，现金净流量就是体现企业当期的货币资金变化。如果一个企业现金流量表的净流量与资产负债表的货币资金变化不相等，一定是报表编制出现了问题
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