在Excel中计算货币资金期末数通常需要进行以下步骤：
1. 打开Excel表格，将货币资金期初数填写到第一个单元格中。
2. 在下一个单元格中，添加资金收入的列，将该期内的所有资金收入金额按行填写在该列中。
3. 在下一个单元格中，添加资金支出的列，将该期内的所有资金支出金额按行填写在该列中。
4. 在下一个单元格中，依次计算该期的资金存量变化。可以使用以下公式：
货币资金期末数 = 货币资金期初数 资金收入合计 - 资金支出合计
其中，资金收入合计和资金支出合计可以使用Excel的SUM函数计算，即SUM(B2:B100)表示计算B2到B100单元格范围内的合计值。
5. 将计算得到的货币资金期末数填写到对应的单元格中。
通过上述步骤，就能够在Excel表格中计算出货币资金期末数。对于实际应用中的表格，可以根据具体情况进行适当修改和调整。
本月货币资金期末数=上一月货币资金的期末数 本月现金和银行存款的借方(增加数)-本月现金和银行存款的贷方(减少数) 货币资金的年初数就是去年度的货币资金的年末数。 货币资金的期末数就是：库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额之和。 货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。
货币资金指的是期末库存现金余额 期末结存银行存款余额=货币资金你们银行账的期末余额，不用计算出来的，就是银行日记账里面的期末数。你们银行对账单有吗？也就是对账单里的结存数
期末货币总额是指企业期末的库存现金，银行存款和其他货币资金，在财务报表里是资产负债表里的货币资金这个数，货币资金数据来源期末库存现金，银行存款和其他货币资金科目年末余额，这三个科目余额加总才填到货币资金这个栏目里。
银行存款余额计算：银行存款期初余额 本期借方发生额-本期贷方发生额=银行存款期末余额。
拓展资料
银行存款是储存在银行的款项，是货币资金的组成部分。根据我国现金管理制度的规定，每一企业都必须在中国人民银行或专业银行开立存款户，办理存款、取款和转账结算，企业的货币资金，除了在规定限额以内，可以保存少量的现金外，都必须存入银行，企业的银行存款主要包括：结算户存款、信用证存款、外埠存款等。银行存款的收支业务由出纳员负责办理。每笔银行存款收入和支出业务，都须根据经过审核无误的原始凭证编制记账凭证。
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