往来账明细表：创建一个表格，包括以下列：日期、往来单位、摘要、借方金额、贷方金额、余额。按照日期的先后顺序，记录每一笔与供应商或客户之间的交易。在摘要中简要描述交易的内容。如果是向供应商支付货款或向客户收取款项，将金额填写在借方金额列；如果是从供应商购买商品或向客户销售商品，将金额填写在贷方金额列。根据借贷方向计算余额，可以使用公式：余额 = 上一行余额 借方金额 - 贷方金额。每次有新的交易发生时，更新表格中的数据。
往来账汇总表：创建一个表格，包括以下列：往来单位、期初余额、借方金额合计、贷方金额合计、期末余额。列出所有的供应商和客户，并填写期初余额，即起始时与其往来账户的余额。在借方金额合计列和贷方金额合计列，分别计算与每个供应商或客户的借方金额总和和贷方金额总和。根据期初余额、借方金额合计和贷方金额合计计算期末余额，可以使用公式：期末余额 = 期初余额 借方金额合计 - 贷方金额合计。每次有新的交易发生时，更新表格中的数据。
以上是一种常见的做法，你可以根据实际情况进行调整和修改，以满足你的具体需求。同时，也可以参考会计软件或电子表格软件中提供的模板和功能，简化和自动化往来账的记录和汇总过程。
往来账明细表和汇总表是用于记录和总结往来账务的工具。下面是它们的一般做法：
往来账明细表：
列出往来单位或个人的名称。
按照时间顺序记录每一笔往来账务，包括日期、摘要、借方金额和贷方金额。
根据需要，可以添加其他列，如对方单位联系方式等。
每次有新的往来账务发生时，及时更新表格。
往来账汇总表：
列出往来单位或个人的名称。
汇总每个单位或个人的借方金额和贷方金额。
可以添加其他列，如期初余额、期末余额等。
根据需要，可以按照时间段进行汇总，如按月份或季度。
在制作这些表格时，可以使用电子表格软件（如Excel）或专业的会计软件来进行管理和计算。确保记录准确、清晰，并及时更新。这样可以方便地查看往来账务的明细和总结情况，帮助进行财务分析和决策。
1、在excel中，打开一张日常记账表单。
2、点击菜单栏中的“公式”选项，点击工具栏中的“定义名称”。
3、弹出窗口，在名称中输入“kmdm”，“引用位置”中输入“=会计科目”并点击“确定”。
4、向表中输入数据，即可进行套账。
直接做个收支明细表就行，把收支日期，收入金额，支出金额，余额列到表上就行。
会计往来账对账技巧：
. 一、往来账自查：
. 在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：
. 1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
. 2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。
. 如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
. 3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。. 二、余额核对：
. 在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。.
往来帐需要通过以下步骤进行对账：1.明确结论：需要先将收入和支出的记录进行分类，分别计算总额，然后判断账目是否平衡。
2.解释原因：对账的目的是为了确保账目的准确性，防止出现漏记、错记或重复记账等情况。
通过对账，能够及时发现并纠正错误，保证账目的真实性和完整性。
3.内容延伸：在对账过程中，如果发现账目不平衡，需要及时查找原因并进行调整。
同时，建议定期对账，如每月末对上月的账目进行对账，可以避免账目长期拖延和错误的出现。
对账可以手动进行，也可以通过财务软件进行自动对账，可以根据自己的需要和实际情况进行选择。
往来账对账主要是保证账目的准确性和真实性，需要根据账户流水或对账单进行核对，比较收付款的数目、时
间是否对应，如有异常需要及时处理。对账时需要以数据为主，尽量减少主观判断，确保对账结果的客观性和准确性。
往来帐可以通过以下方法进行对账：
1.明确结论： 往来帐可以通过核对账面余额和往来帐明细来进行对账。
2.解释原因：往来帐是企业与客户或供应商之间的账目记录，需要及时核对，以确保账目的准确性和客户或供应商之间的关系。
3.内容延伸：在对账过程中，需要注意以下几个方面：
（1） 控制对账周期，及时进行对账。
（2） 核对账面余额和往来帐明细，发现异常及时及时处理。
（3） 注重口头和书面核对的一致性，建立良好的对账制度，加强企业内部管理，确保对账的准确性和客户或供应商之间的关系。
往来帐是一种用于记录与供应商、客户或其他合作伙伴之间的交易和债务关系的会计方法。以下是往来帐的基本步骤：
1.创建往来帐户：首先，为每个供应商、客户或合作伙伴创建一个独立的往来帐户。在往来帐户中，记录该方与你的交易和债务情况。
2.记录交易：每当与供应商、客户或合作伙伴进行交易时，记录相关的交易细节。这包括交易日期、金额、交易类型（如购买、销售、付款或收款）以及涉及的货物或服务。
3.更新往来帐户余额：根据每笔交易的性质，更新往来帐户的余额。如果是购买货物或服务，增加供应商的债务余额；如果是销售货物或服务，增加客户的债务余额。
4.处理付款和收款：当你向供应商支付款项或从客户收到款项时，相应地更新往来帐户的余额。如果付款或收款与特定的交易相关，确保将其与相应的交易关联起来。
5.定期对账：定期对账是确保往来帐记录准确性和一致性的重要步骤。与供应商、客户或合作伙伴定期核对往来帐余额，确保双方记录的交易和债务一致。
6.调整往来帐余额：如果发现往来帐余额存在错误或不一致，需要进行调整。根据实际情况，进行相应的调整，以确保往来帐记录的准确性。
以上是往来帐会计的基本步骤。然而，具体的会计操作可能因组织和行业而异。建议咨询专业会计师或财务顾问，以确保你的往来帐记录符合相关的会计准则和法规。
以上就是关于会计往来账明细怎么做的问题的全部内容了，希望这些会计往来账明细怎么做的4点内容能够解答你的疑惑。
