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===本文导读===

【相关背景】石墨烯新应用再获突破 可做太空动力源(附股)

【个股解析】方大碳素非经常损益保增长|康得新裸眼3D是未来视觉显示的发展方向

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石墨烯新应用再获突破 可做太空动力源(附股)

中国宝安进一步夯实新能源动力电池负极材料霸主地位

公司与中科院物理所签署锂电池材料合作协议致力于锂电池负极材料研究及成果转换。该协议有助于贝特瑞更快掌握金属锂负极材料的修饰技术、制备技术同时将进一步加快金属锂负极材料的产业化进程。

全国新能源汽车 3 月生产 1.35 万辆环比增长 15.7%符合预期。预计今年新能源汽车产销量同比增速将达到 20%以上。而全球范围内已经有 70 万辆的既存量。预计到 2020 年全球新能源电动汽车(纯电动和混合动力)有望达到 2000 万辆按照一辆车平均 30 公斤的负极材料需求量计算则有 60万吨的市场空间。 贝特瑞是全球最大的新能源电池石墨负极材料生产商 2013年全年出货量大约 17000 吨左右占比全球产量约 35%预计 2014 年全年出货量超过 2 万吨。若按照当前的产能计算则未来 5 年内的负极材料供给缺口达到 24 万吨。公司掌控了相当储量的石墨矿资源石墨烯产业链得以全面延伸。历时四年致力打造的上游价值产业链已基本形成。

维持“强烈推荐-A”投资评级。我们认为公司退出地产、转战新能源新材料等高新技术产业的重大转型战略完全顺应中国经济转型的发展潮流公司多元化转型完全既具备前瞻性同时又具备巨大的盈利空间。预计 2014-2016 年EPS 分别为 0.27,0.29 和 0.32 元。

风险提示油价下跌对新能源汽车预期造成冲击。(招商证券)

方大碳素主业预期内下滑非经常损益保增长

事件描述

方大炭素发布2014 年年报报告期内公司实现营业收入34.49 亿元同比增长2.24%营业成本24.38 亿元同比增长5.56%实现归属于母公司净利润2.79 亿元同比增长18.27 14 年EPS 为0.16 元。

1 季度公司实现营业收入6.34 亿元同比下降29.89%%营业成本4.88 亿元同比下降17.49%归属于母公司所有者净利润-0.12 亿元去年同期为1.29亿元1 季度EPS 为-0.01 元。

事件评论

需求低迷致使主业下滑业绩整体增长源自非经常性收益2014 年在需求低迷的情况下公司虽然通过扩大生产及降价销售导致全年营业收入同比小幅增长2.24%但价格跌幅较大导致毛利率同比下滑4.91 个百分点最终导致公司1季度主营出现下滑。

其中矿价跌幅明显致使公司全年采掘业收入同比下降7.23%毛利率下滑达7.72 个百分点拖累主业子公司抚顺莱河矿业出现亏损。不过在财务费用因理财收入上升而增加、处置申购新股获得投资收益及营业外支出下降等非经常性受益的带动下公司全年整体业绩依然正增长。

矿价跌幅较大致使盈利连续2 个季度亏损单季度方面由于矿价跌幅较大致使公司4 季度、1 季度毛利率同比下滑幅度分别达到9.4、11.6 个百分点。整体而言在矿价自2014 年至今持续跌幅较大的情况下国内主要铁矿石企业均直接面临较大的经营压力。

品种结构调整进行中业绩贡献尚需等待公司未来业绩增量主要依赖于定增募投项目“3 万吨/年特种石墨制造与加工项目”和“10 万吨/年油系针状焦工程”。 与此同时2013 公司通过收购方泰精密和江城碳素两家公司成功进入炭纤维领域有利于保持公司在高端产品领域的竞争力为公司结构升级奠定良好基础。

预计公司2015、2016 年EPS 分别为0.23 元和0.28 元维持“推荐”评级。(长江证券)

康得新裸眼3D是未来视觉显示的发展方向

事件 康得新在上海举办 3D 产品发布会将 3D 行业、公司 3D 产品向客户进行了推介。

裸眼 3D 是未来的发展方向 人眼对世界的感知本身就是 3D 的图片和视频一直受限于技术 176 年以来人类为了还原视觉感受本源一直在探索3D 发展之路发展史分成三个部分 1839-2009 年是产业孕育期 2009 年阿凡达的问世标志着进入发展期( 09 年 3D 电影是 9 部 13 年就达到了 57部) 2015 年是产业成熟期( 2011 年 3D 电视的渗透率是 2% 2013 年就达到了 41%天空广播、 ESPN、 BBC 等推出了 3D 频道)。这一些列的标志性事件和数据说明了一点那就是 3D 的需求是非常强烈但 3D 眼镜的佩戴不舒服及场景局限阻碍了 3D 的高速发展裸眼 3D 是未来的发展方向。

公司提供完整的产业链解决方案 第一代裸眼 3D 技术图像精美度不够3D 产业链分散使得无法有效联动。随着康得新裸眼 3D 技术的发展产业化条件更加成熟携手菲利浦和杜比打造全球最强裸眼 3D 联盟在裸眼3D 方面实现多领域的重大突破包括高精度光学膜技术、视频播放软件技术、高精度贴合技术、 4K 高清显示技术、 4G 网络和 8 核芯片等提供了完整的产业链解决方案。目前推出了 2.5 代高清柱镜式裸眼 3D 技术实现3D 成像效果佳2D 分辨率损失降至 20%以下(以往技术损失率 50%以上)国内市场空间巨大(包括家庭、商业、工业和教育等)第三代转向柱镜式技术也已突破 2D 分辨率完全不损失预计年底有望推向市场。

多家厂商推出 3D 手机、电视等显示终端大 3D 产业成长元年打开估值天花板 分析见下页

投资建议康得新目前已形成先进高分子新材料、新能源汽车和大 3D 三大产业平台向形成产业集群迈进我们认为公司成长空间应当重估新材料平台的光学膜、碳纤维未来 3-5 年均将形成百亿利润空间而大 3D 产业(包括非显示和显示领域)的利润空间也在百亿级别新能源汽车产业康得新全面布局碳纤维车体结构材料、触控显示、操作系统、汽车窗膜、智能窗膜和个性化装饰膜等核心材料未来三大产业的成功搭建和整合并购都能带来千亿市值、总市值 500 亿美元的空间继续强烈推荐第一目标市值 1000 亿元目标价格 80 元(考虑增发摊薄).(安信证券)

华丽家族“科技 金融”、军民深度融合典范

投资要点

“科技 金融”双驱动“中国制造2025”优质标的受益大股东

公司3 大科技项目临近空间飞行器、智能机器人、石墨烯定位科技尖端占据“中国制造2025”3 大重点领域(航空航天装备、机器人、新材料)高点且均为平台型产品协同效应强未来市场前景巨大。金融领域投资华泰期货、厦门国际银行将成业绩稳定器助推科技业务。

公司大股东南江集团为中国大型投资控股平台型集团将鼎力支持华丽家族做大做强。作为南江集团唯一的上市平台公司未来将持续受益。

智能机器人 公司服务机器人和工业机器人协同发展

智能机器人未来需求超千亿服务机器人将超过工业机器人。公司与浙江大学合作开发智能移动机器人和服务机器人并完成智能机器人云平台建设。公司工业机器人贡献短期业绩服务机器人实现中长期大量贡献业绩的发展愿景“产品 平台”模式驱动公司智能机器人业务迅速发展。

石墨烯 市场潜力巨大公司已具备全球领先批量产业化能力

石墨烯面临万亿市场潜力空间。公司石墨烯技术源自中科院重庆所和宁波所已建成全球首条石墨烯微片和薄膜大规模生产线并与多家企业合作进行应用产品开发石墨烯项目将取得巨大发展。

投资建议战略意义突出如3 大项目成功业绩将高增长推荐

如果本次增发成功、临近空间飞行器试飞成功、3 大项目产业化顺利推进预计公司2015-2017 年备考业绩为0.69 亿元、2.45 亿元、6.91 亿元。公司“科技 金融”双驱动为集临近空间飞行器、智能机器人和石墨烯为一体的“中国制造2025”优质标的。考虑到战略意义重大未来“金融 科技”业务具有可持续发展性参考A 股龙生股份(002625)、H 股光启科学(0439)估值首次给予“推荐”评级。

风险因素临近空间飞行器试飞失败、智能机器人和石墨烯产业化进程低于预期、定增事项进度低于预期、公司未来资本运作低于预期。(银河证券)

东旭光电玻璃基板业务放量助力公司业绩增长

公司玻璃基板业务自 2014 年起开始大规模放量不仅营业收入实现高速增长而且产品毛利率也保持在很高水平成为公司主要业绩增长点之一。自去年完成三条 6 代线量产后公司募投的其他产线建设也在有序进行其中第四和第五条产线已经点火第六条产线预计今年 6 月开始点火第七和第八条产线正在建设预计年底可以完成第九和第十条产线根据实际情况再进行生产安排。并且随着经验和技术的积累预计公司新投入产线从点火到量产所需时间较之前将会大幅缩短因此新产线有望短期内可以开始为公司贡献业绩。客户方面公司玻璃基板产品目前仍以京东方、龙腾光电和中航光电子等大陆企业为主同时也在积极拓展台湾市场并且已经开始进入部分客户认证阶段如果认证通过将会对公司玻璃基板业务起到很好的提振作用。而且公司已经具备 8.5 代线设备生产能力产线建设正在规划中。随着下游液晶面板厂商不断向高世代升级公司 8.5 代玻璃基板建设很好的迎合了行业的发展趋势为业务的持续增长增添动力。

公司 5 代彩色滤光片(CF)项目投入规模约为 30 亿元今年6 月开始建设预计产能是 5 万片/月主要用于配套旭飞和旭新的 5代线玻璃基板。公司自建 5 代 CF 生产线对于公司发展有两大好处第一公司之前为玻璃基板配套 CF 需要通过委外完成现在通过自产形式进行配套在有效降低产品生产成本的同时也大幅缩短了生产周期进而提高了公司产品附加值第二虽然目前许多液晶面板厂商已经内置 CF 产线但主要集中在 6 代线以上因此对 5代 CF 仍有较大需求所以公司可以通过生产5 代 CF 进入液晶面板光学材料领域进一步拓宽了公司在上游材料的业务领域为公司带来新的业绩增长点。

公司蓝宝石业务由控股子公司江苏吉星负责蓝宝石晶锭使用热交换法进行生产目前主要产品是110公斤和165公斤两种规格晶锭。同时公司蓝宝石衬底产能为每年 400 万片并有望在 2015 年扩产至 700 万片。并且公司已经具备生产供消费电子使用的蓝宝石保护屏幕的能力为消费电子屏幕可能出现的技术变革做好储备。公司盖板玻璃业务由旭虹光电负责产品已经进行送样认证客户主要是国内大型盖板玻璃供应商。盖板玻璃作为消费电子产品的主要组成部分依然有较好的市场前景而且对于国内企业而言盖板玻璃市场拥有较大的进口替代空间价廉质优的国产产品有望实现快速增长。

结论

公司玻璃基板业务已经进入收获期并且随着后续产线的建设完成产能将得到进一步释放为玻璃基板业务的持续高速增长奠定基础。同时进军 CF 材料不仅提升了公司 5 代线产品附加值而且也为公司拓展了新的业务领域丰富了公司液晶面板材料方面的产品结构。最后公司在蓝宝石和盖板玻璃方面的布局为切入消费电子行业做好准备鉴于消费电子行业的庞大体量以及潜在的进口替代空间公司相关业务未来业绩可期。我们预计公司 2015 年-2017 年的营业收入分别为 46.33 亿元、61.82 亿元和 78.70 亿元归属于上市公司股东净利润分别为 11.21 亿元、14.46 亿元和 17.87 亿元每股收益分别为 0.42 元、0.54 元和 0.67 元对应 P/E 分别为 30.47 倍、23.61 倍和 19.11 倍首次覆盖给予“推荐”投资评级。(东兴证券)

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