1、权益登记日；
2、除息日；
3、分红日。
以上是基金股息的三个分配时间，基金股息时间由基金公司通知，即基金股息时间不确定，一般买入基金可能在一年内多次股息，也可能不是股息，基金股息也需要满足一定的条件。
1、股权登记日：基金管理人分红当天，登记持有人可以参加股息，即股权登记日；
2、除息日：提前确定的时间，然后从基金资产中减去分红总额，即除息日；
3、分红日：投资者选择分红和现金分红的投资将在分红日从基金账户中划出，即分红日期。
1、在弥补前一年的损失后，基金当年的收入将有可分配的收入；
2、分配基金收益后，基金的面值仍需高于其单位净值；
3、当期基金投资没有净亏损。
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