资金预算表是一份反映企业资产、负债、所有者权益及其相互关系的财务报表。它通过编制一系列计划来确保企业能够有效地管理其财务资源。以下是编制资金预算表的步骤：
首先，根据订单和计划成本，编制采购资金计划。这个计划将考虑到企业需要购买的原材料或产品的成本，并根据订单数量和交货日期进行预测。
其次，根据生产计划和生产定额，编制工资成本计划和制造费用计划。这些计划将考虑到生产过程中所需的人力资源和相关费用，以确保企业能够按时交付产品并控制成本。
第三，根据历史管理费用和财务费用的发生情况，编制月度费用计划。这个计划将考虑到企业的日常运营和管理所需的费用，并确保企业在预算范围内进行支出。
第四，根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划。这个计划将考虑到企业预计从销售中获得的收入，并确保企业能够及时收回资金。
第五，根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划。这个计划将考虑到企业预计从客户那里收回的应收账款，并确保企业能够及时收回欠款。
第六，根据上述计划，分析当月现金流入流出，编制现金流量计划。这个计划将考虑到企业预计在一个月内的资金流入和流出情况，以确保企业能够保持良好的现金流。
最后，综合编制资金的筹措计划和资金按用途分配使用计划。这个计划将考虑到企业需要筹集的资金以及如何合理分配这些资金用于不同的用途，以实现企业的财务目标。
通过以上步骤，企业可以制定出一份全面的资金预算表，从而更好地管理和控制其财务状况，确保企业的可持续发展。
