财经编辑笔记:基金份额折算与投资人权益保障
基金份额折算是在基金资产净值不变的前提下,按比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。这种调整涉及到基金持有人所持有的基金份额数额的变化,但他们的持股比例保持不变。这种折算对持有人的实际权益并无影响,相关细节可以在各基金份额折算的公告中查看。
基金份额是向公众投资者发行的凭证,代表持有人对基金财产的权益。持有人凭此享有
收益分配权、清算后剩余财产取得权以及其他相关权利,并承担相应的义务。
验资结束日即为基金份额折算日。在这一天,基金管理人将通过折算使基金份额净值为10000元。随后,将根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额,并由注册登记机构进行确认。
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