在这篇文章中，我们将介绍000031天天基金和000311天天基金的净值查询情况，帮助您更好地了解这两只基金的表现和特点。
1.1 基金代码：000031
1.2 基金名称：华夏复兴混合A
1.3 最新单位净值：1.7870
1.4 累计净值：1.7870
1.5 开放情况：开放
1.6 手续费率：0.15%
000031天天基金是由华夏基金管理公司发行的混合型基金，最新单位净值为1.7870，累计净值也为1.7870。该基金目前处于开放状态，手续费率为0.15%。
2.1 基金代码：000311
2.2 基金名称：易方达信用债债券A
2.3 最新单位净值：1.1302
2.4 累计净值：1.5632
2.5 开放情况：开放
2.6 手续费率：0.08%
000311天天基金是由易方达基金管理公司发行的信用债债券型基金，最新单位净值为1.1302，累计净值为1.5632。该基金目前处于开放状态，手续费率为0.08%。
在2022年8月23日，汇添富美丽30基金的净值数据如下：
3.1 华夏成长：单位净值2.148，累计净值4.349
3.2 中海可转债A：单位净值1.711，累计净值1.921
3.3 中海可转债C：单位净值1.721，累计净值1.931
3.4 嘉实增强信用：单位净值1.105，累计净值1.158
3.5 鹏华国企债：单位净值1.252，累计净值1.261
以上是部分基金公司的最新净值数据，让投资者对市场情况有更清晰的了解。
根据最近3天的数据，封闭式基金的涨跌幅情况如下：
4.1 华安升级问题股票：1.2600，累计净值1.2600，净值增长率-1.49%
4.2 华安可转债债：...
通过封闭式基金的涨跌幅情况，可以了解不同基金种类的表现和趋势。
作为一站式基金投资平台，同花顺可以帮助投资者找到最适合自己的基金，提供净值查询、收益计算、定投等服务，帮助投资者更好地管理自己的投资组合。
