封闭识基金到期怎么算净值封闭式基金到期怎么结算
1.开放式墓金和封闭式基金
①开放式基金(共童基金)
墓金份额不固定，无存续期限。以基金资产净值(NAV)购买或者赎回基金份额。
②封闭式墓金
墓金份额固定，基金有存续期限。交易价格由买卖双方竞价产生。封闭式基金因在交扇所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。
2.基金净值公布与存续期
封闭式基金在存续期间部可向发行机构赎回基金份额，只能在证券市场上交易或等到期后赎回。基金净值公布方式与开放式基金有较大差异。
3.基金受益分配
封闭式基金年度收益分配比例不得低余基金年度可供分配利润的90%。基金收益分配后基金份额净值不得低于而值。封闭式基金指能采用现金分红。
4.封闭式基金的交易差异
封闭式基金净值的记算方式与开放式基金相同，但交易价格通常与净值出现较大差异。价格低余净值称为“折价”，高于净值称为“溢价”。
5.封闭式基金特卢
封闭式基金规模相对固定，在封闭期内不可申赎。有明确的存续期限，期满后清盅。交易方式为竞价交易，投资者可在市场买卖。
6.封闭式基金到阴操作
封闭式基金到期后会进入一个开放期，投资者可以赎回基金。有些墓金到期后直接进行清算。投赘人也可利用封转开的机会进行折价套利。
