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期权与期货一样,是跟踪标的资产价格的衍生品。但与期货不同的是,期权赋予买方在特定日期(即到期日)或之前以特定价格买入(即看涨期权)或卖出(即看跌期权)标的资产的权利,但这并非义务。对于交易者而言,期权是实现其投资组合的各种投资目标的有效工具。
简易期权合约与在更高级的专业模式下的交易完全相同。但其用户界面有所简化,且含推荐标记价格和风险免责声明,因此初学者更容易理解数字货币期权交易。此外,在简易期权中,用户不能出售期权合约,因为出售期权有潜在的无限下行风险。
平台提供 BTC 与 ETH 期权合约交易。在平台上交易数字货币期权需要额外注意的要点是:
可交易看涨期权和看跌期权。
期权合约的到期日分别为当日、次日、当周、次周、当月、当季以及次季。
合约为欧式期权,只能在到期日行权,在到期日前不能行权。
合约在到期周的周五上午 8:00 (UTC) 结算。
合约可全天候交易。
每份期权合约的持有人可在到期时买入或卖出 0.1 BTC 或 1 ETH。
步骤 1:前往期权模块
在主页,找到顶部菜单栏的交易。然后点击基础交易。 在市场模块下,点击顶部的交易对,然后点击切换按钮,切换到按交易类型对交易对进行的分组。 然后,选择期权。
步骤 2:选择 BTC 或 ETH 简易期权
进入期权模块时,默认将选择简易交易模式。如果不是,请点击简易交易模式。 下一步,点击选择 BTC 简易期权或 ETH 简易期权。
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接下来,点击向上或向下箭头选择您认为资产将移动的方向。如果您选择上箭头,表明您将买入看涨期权选择下箭头,则将买入看跌期权。
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下一个页面将展示各种推荐的合约。每份合约上会展示同意买入或卖出的标的资产的价格(即行权价格),以及合约的到期日。
为方便新手交易员,我们将每份合约按照期限和风险进行分类。例如,下图中的第一份合约被分为“短期”、“高风险”。同样还包括期权的权利金,权利金随资产现货价格的变动而波动。
在撰写本文时,BTC 的价格为 $47,548,第一份推荐的看涨期权将在 48 小时后到期,持有人有权以 $49,000 买入 BTC。建议价格表明买入该合约的费用大约为 $174 — 稍后您将 必须指定确切的权利金。
假设您买入 10 份合约,可以在到期日时买入 1 BTC,这时价格涨至 $53,000。行权后,您将以比当前市价便宜的价格购买 1 BTC。如果您立即将买入的 BTC 卖出,则将获利约 $3,826(减去平台手续费)— 到期日价格与行权价格的差价加上权利金。
如果到期日价格跌至 $47,000,合约将失效,因为您以 $49,000 的价格行权买入 BTC 是无意义的,此时现货价格更低。但由于您没有买入义务,您的损失仅限于期权权利金。 从推荐的合约中选择一份合约,或使用下拉菜单,从其他看涨合约中选择。
步骤 5:输入合约详情
在以下弹出窗口中,选择您要以标的资产还是 USDT 买入期权。“建议价格”字段指假设您买入一单位的资产(即 1 BTC 或 1 ETH)的合约价格。“数量”字段是您在期权到期日时实际要购买的资产数量。“预计成本”字段是根据价格和所输入的数量自动填写的。 订单详情输入完成后,点击确认提交。
步骤 6:查看仓位
您可以随时前往交易 - 基础交易查看当前期权持仓。在交易主屏幕的底部可以看到订单记录模块。如果订单未成交,将在“当前委托”选项卡下。如果已成交,则显示在“历史委托”选项卡下。
步骤 7:(选做)平仓
您的期权将自动结算,到期时,任何利润都将以 USDT 或所交易的数字货币资产支付到您的账户。
您也可以在到期日前手动平仓。只需前往订单记录模块,找到您的持仓。然后输入数量和价格,点击平仓。点击后将下达限价单,以特定价格出售期权。
或者,您可以点击“市价全平”按钮,以当前市价立即平仓所有仓位。请务必牢记,此方式需要支付更高的交易手续费,因为您将成为市场的吃单者。
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