斐波那契回撤斐波那契回撤 怎么分析运用

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摘要：斐波那契回撤在市场分析中是非常常用的分析工具，它可以帮助投资者快速判断股票或其他证券市场是否处于过度买入或过度卖出状态，以及判断股票或证券市场当前的趋势。本文将从四个方面对斐波那契回撤进行详细阐述，包括什么是斐波那契回撤，斐波那契回撤怎么计算，如何使用斐波那契回撤进行市场分析以及斐波那契回撤的局限性，以便帮助投资者更好地运用斐波那契回撤进行市场分析。

1、斐波那契回撤的基本概念

斐波那契回撤是金融市场分析中的一个重要工具，它通常用于评估被分析资产价格的下跌或反弹幅度。斐波那契回撤是根据斐波那契序列及其相关比率来计算资产价格从最高点回撤了多少比例。斐波那契数列是一个无限长的、由斐波那契本人在13世纪初首次引入的数字序列，该序列由0、1开始，后续每一项都是前两项的和：0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144……

用斐波那契回撤进行分析的时候，我们可以从一个高点开始观测，然后计算价格回撤了多少比例。通常，回撤幅度小于38.2%可以视为正常回撤，而回撤幅度大于50%则可能暗示着趋势反转的可能性。所以，斐波那契回撤被广泛地应用在股票、期货、外汇等市场。

斐波那契回撤通常用来衡量价格的上涨或下跌幅度，因为价格趋势往往会沿着斐波那契比率行进。例如，如果股票价格从100元涨至150元，然后回落至130元，那么它的斐波那契回撤将是15%，即总涨幅的38.2%。如果该股票下跌至100元，那么它的斐波那契回撤将为50%，即总上涨幅度的50%。

2、斐波那契回撤的计算方法

斐波那契回撤的计算方法如下：

首先，找到一段涨势中的最高点和最低点。然后，用最高点减去最低点，以得出这段涨势的总涨幅。然后，用总涨幅乘以斐波那契回撤的标准比率（如0.618、0.382等），得到每个斐波那契回撤水平的回撤点。最后，将此回撤点减去最高点，即可得到涨势的回撤幅度。

例如，一只股票在一段时间内从100元涨至200元，然后回撤至150元。在这种情况下，我们将取最高点200元和最低点150元，计算总涨幅为50元。假设我们要计算斐波那契回撤的38.2%水平，则计算出系数0.382×50，得到19.1，将这个数字从最高点200元中减去，我们就得到了回撤水平：200 – 19.1 = 180.9元。这意味着股票的回撤幅度为190元的38.2%，即72.4元。

3、如何使用斐波那契回撤进行市场分析

斐波那契回撤可以对股票或其他证券市场的上升或下跌走势进行分析，以判断其价值。更具体地说，斐波那契回撤可以使用多种方式进行市场分析：

1）使用斐波那契回撤判断趋势反转：

当股票或市场已经在涨势中，并且出现了回撤时，通过计算回撤幅度及其几个斐波那契回撤水平，可以得到平均回撤幅度，从而判断趋势反转的可能性。

2）确定支撑位和阻力位：

斐波那契回撤能够帮助把价格行情划分为几个段落，因此投资者可以根据这些断点来确定支撑位和阻力位，使交易效果更佳。

3）识别交易时机：

当股票或市场的价格经历一个大幅回撤后，斐波那契回撤可以预示着一波新的上升趋势即将到来。因此，投资者可以利用斐波那契回撤帮助识别交易时机，寻找买入或卖出点。

4、斐波那契回撤的局限性

尽管斐波那契回撤被广泛应用于股票和其他证券市场的分析中，但它仍存在一些局限性：

1）只能在趋势中应用：

斐波那契回撤是在趋势中应用的，因此在股票或市场出现明确的下跌或上涨趋势之前，其使用价值相对较小。

2）只能依赖固定数据：

斐波那契回撤的计算基于历史股票或证券市场数据，因此如果未来事件的发生超出了斐波那契数列，那么该工具可能不太适合将来的使用。

3）无法预测价格路径：

尽管斐波那契回撤可以提供关于价格回撤幅度和交易时机的预测，但它无法提供关于特定价格方向和路径的预测。

总结：

斐波那契回撤是金融市场分析中非常常用的分析工具，可以帮助投资者快速判断股票或其他证券市场是否处于过度买入或过度卖出状态，以及判断股票或证券市场当前的趋势。斐波那契回撤的计算方法简单易懂，并且可以对市场进行多方面分析，包括判断趋势反转、确定支撑位和阻力位以及识别交易时机。然而，斐波那契回撤仍存在一些局限性，包括只能在趋势中应用、只能依赖固定数据以及无法预测价格路径等。因此，投资者需要在实践中根据具体情况合理使用该工具。