比特币跌破5万、以太坊闪崩至 2111，谁是“罪魁祸首”？

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作者|吴说区块链

北京时间周一 8 月 5 日，以太坊突然闪崩，最低跌至 2111 美金。下午BTC 短时跌破 50000 美元。

8 月 5 日清晨数据，当时 1 小时全网交易所爆仓金额超过 3.82 亿美金。全天爆仓金额超过 10 亿美金。Parsec 数据显示，近 24 小时，DeFi 链上借贷清算量超过 3.2 亿美元，创下年内新高，其中 ETH 担保物清算量达 1.87 亿美元，wstETH 达 7,790 万美元，wBTC 达 3,250 万美元。

由于补仓需求，OTC 价格一度甚至飙升到 7.97 元。

孙宇晨回应有关其仓位被强制平仓的传闻是假的，他很少参与杠杆交易策略。据 Spot On Chain 监测，随着今日以太坊暴跌 20%，孙宇晨的投资组合损失约 2.8 亿美元。自 2024 年 2 月 8 日以来，他通过三个钱包购买了 377,590 枚以太坊，估计成本为 11.5 亿美元，买入均价 3,051 美元。据 @EmberCN 统计，疑似孙宇晨团队地址 0x5ac...a17e 在 3 小时前创建并从 HTX 提出 3800 万 USDT。随后在链上花费 3700 万 USDT 买进 16,236 枚 ETH，均价 $2,279。@EmberCN 认为，该地址可能属于孙宇晨团队的原因包括：1、孙过去 2 天里有将 2.1 亿枚 USDT 转进 HTX；2、USDT 是从 HTX 大额提出；3、该地址与此前孙用于购买 ETH 的多个地址操作行为表现一致。

不过 8 月 5 日晚间美国发布7 月 ISM 非制造业 PMI 为 51.4，预期 51，前值 48.8，显示7月服务业经济活动有所扩张。该数据打破外界对于美国经济衰退的印象，数据发布后加密货币也开始大幅反弹。

此次以太坊闪跌的原因，有多种推测：

第一，受全球股市影响。周一上午日本股市开盘暴跌，日经 225 指数和东证指数在波动交易中下跌 7%，日经指数和东证指数均接近熊市区域，较 7 月 11 日的历史高点下跌了近 20%。周五美国股市大幅下跌，因为七月份就业报告远弱于预期， 引发人们对经济可能陷入衰退的担忧。

还有一种观点认为，日本央行加息，日元套利交易结束，大量交易员开始拆平仓操作，大量美元计价的风险资产被卖出，然后换成日元偿债。

第二，有人猜测交易集团 JUMP 砸盘。Jump Trading 近期正在将一笔价值 4.1 亿美元的 wstETH （12 万枚）分批赎回成 ETH 然后转进币安、OKX 等交易所。截至目前，他们在 7 月 25 日以来的 9 天时间里已经将 8.3 万枚 wstETH 赎回成 9.75 万枚 ETH。这其中有 6.6 万枚 ETH （价值 1.914 亿美元）已经进入交易所。

据 Spot On Chain 统计， Jump Trading 在过去 24 小时内又向 CEX 净转移了 17,576 枚 ETH ，价值 4678 万美元。目前 Jump Trading 仍持有 37.6K 枚 wstETH （价值 1.01 亿美元）和 11.5K 枚 STETH （价值 2630 万美元），并处于 Lido Finance 的解除质押过程中。

第三，以太坊 ETF 还没有进入流入区间。8 月 2 日以太坊现货 ETF 总净流出 5427.04 万美元。Grayscale 以太坊信托 ETF ETHE 单日净流出 6143.14 万美元，目前 ETHE 历史净流出为 21.17 亿美元。以太坊现货 ETF 总资产净值为 83.32 亿美元，ETF 净资产比率（市值较以太坊总市值占比）达 2.29%，历史累计净流出已达 5.11 亿美元。

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