专业比特币交易者并未受到近期 9.6% 价格调整的影响，衍生品数据也反映了健康的市场。比特币日内涨幅9.6%1 月 3 日的价格调整将价格降至 40,940 美元，给衍生品交易者造成了混乱和重大损失。这从1.37 亿美元的杠杆多头期货清算中可以看出，这是四个多月来的最高水平。
幸运的是，对于多头来说，比特币价格反弹较快，目前交易价格高于 44,000 美元。这引发了一个问题：在 SEC 即将对许多待决的现货比特币交易所交易基金 (ETF) 申请做出决定之前，BTC 价格是否能达到 46,000 美元。
美国政府债务的飙升和美联储降息的预期为包括加密货币在内的风险市场提供了建设性的前景。1 月 4 日发布的近期联邦公开市场委员会会议纪要强化了今年 si 下调 25 个基点的预期。值得注意的是，据彭博社报道，美国政府债务利息每年已超过 1 万亿美元。
美国不断增加的债务和政治不和导致该国信用评级被下调。惠誉于 2023 年 8 月将其主权债务评级从 AAA 下调至 AA ，穆迪警告称，其评级可能会从剩余的 AAA 评级下调。众议院共和党人的目标是将支出削减到六月债务上限协议中商定的水平以下，而参议院民主党人反对这种削减，导致政府关闭的威胁迫在眉睫。
投资者正在考虑美国政府进一步发行债券以及随后美元购买力的损失。这种趋势往往会影响其他法定货币，因为各国央行效仿美联储，保持高利率以抑制经济增长。然而，如果货币当局坚持在降息之前实现2%的通胀目标，美国的赤字可能会变得不可持续。
为了确定 1 月 3 日崩盘后比特币价格能否继续上涨并有可能突破 46,000 美元的阻力位，必须分析 BTC 衍生品市场。
值得注意的是，1 月 3 日 1.37 亿美元的清算并没有摧毁多头。首先，BTC 期货未平仓合约仍为 185 亿美元，这意味着不到 1% 的合约受到近期价格暴跌的影响。此外，数据与上个月保持一致，淡化了近期价格波动的重要性。
要了解专业交易者在意外上涨后的头寸，应该分析 BTC 衍生品指标。与现货市场相比，比特币月度期货的年化溢价通常为 5% 至 10%，这表明卖家需要额外资金来推迟结算。
目前比特币期货溢价为18%，与上周持平。不同寻常的是，1 月 2 日出现了 31% 的峰值。交易员在 1 月 10 日之前对 ETF 批准几率表现出过度信心，依赖过度杠杆，最终导致他们在价格波动期间面临清算。
在现货 ETF 获得批准的情况下，比特币期权留下了上行惊喜的空间，为了评估跌破 41,000 美元是否会破灭看涨希望，人们应该检查比特币期权市场。在预期比特币价格下跌期间，Delta 25% 偏差往往会升至 7% 以上。相比之下，兴奋期的增量偏差通常低于负 7%。
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