累计净值与”累计净值”之间的差额，即在用户买基金时不进行额外扣除，然后将净值”累计净值”与”累计净值”的差额进行比较，并将净值”累计净值”与”累计净值”的差额进行比较，得出比较结果。
净值”是相对于”净值”而言，是以最近连续增幅的股价作为计算尺度，以确定对某只基金净值的"。
1： 资产净值"。的值。
2：因此，这种方法适合于"。持续增幅"。
1：的基金。 基金净值 =基金份额 "。
2：(总资产-总负债-总负债) 基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
3：与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可到基金公司网站查询)的基金份额净值。 基金单位净值 =基金净资产值/基金份额 基金累计净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
4：开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。。
5： 计算公式基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值计算公式基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
6：开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。。
7： 计算公式基金单位净值=总资产/基金份额。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
8：开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。。
9： 计算公式基金单位净值=总净资产/基金份额。 其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
