基金净值=持仓价值/份数，比如基金的持仓价值是5亿，共有4亿份，那么净值就是1.25，前一交易日的净值一般不需要投资者计算，系统会算出来，点进基金就可以看到。
申购基金在星期一到星期五（交易日）15:00前，按申购当天的净值计算，在交易日15:00点后按第二天的净值计算。非交易日可以申购，但申购的净值需要顺延到第一个交易日。
前一日净值是指上一个交易日结束以后的收盘价格。基金都是以每一份额的单位净值来表示它的价格情况。前一日净值便是指的基金在上一个交易日结束以后的收盘价格。如果这个基金净值高于你的成本价，就表示你的基金目前处于盈利的状态。
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