基金净值是指基金的总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数得出的每份基金单位的净资产价值。
基金净值分为单位净值和累计净值两种，其中单位净值是指基金每一份额的价格，而累计净值则是基金自成立以来累计相加得来的净值。与股票价格高低的含义不同，基金净值高低反映了基金过往投资运作的效果。基金净值每个交易日只会更新一次，并且要到下午三点收盘之后才会公布。
基金净值代表基金资产净值的意思，通常指一只基金在特定日期的每份资产的净值。
基金公司将持有的资产，例如股票、债券等全部求和并减去负债，最终得到的数字就是基金的资产净值。
之后，基金公司会把资产净值除以总份额，就得到基金的净值。
基金净值可以作为投资者了解并决定是否购买该基金的一个参考参量。
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
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