招商银行有代销部分基金，因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。
招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。易方达上证50110003 单位净值(2015-09-11)：0.9458 累计净值：2.7958 近3月收益：-28.73% 近1年收益：41.91% 类 型： 股票指数|高风险 成 立 日： 2004-03-22 管 理 人： 易方达基金 基金经理： 张胜记 规 模： 119.29亿元（15-06-30） 海通评级： 暂无评级
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