没有出分红公告,净值0.6511,净值低于面值,应该不会分红。
基金分红需要满足3个条件,
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;
二是基金收益分配后,单位净值不低于面值;
三是基金投资当期没有出现净亏损,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
基金在分红一般采取现金分红和红利再投这两种方式,其中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分,以现金方式派发给基金投资者;红利再投是指基金进行分红时,基金持有人将分红所得的现金,按当天基金的净值折算成基金份额,再派发给投资者,分红之后,投资者的总资产不会发生改变,其基金净值会根据分红作出相应地下调。
没有出分红公告,净值0.6511,净值低于面值,应该不会分红。
基金分红需要满足3个条件,
一是基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;
二是基金收益分配后,单位净值不低于面值;
三是基金投资当期没有出现净亏损,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
基金在分红一般采取现金分红和红利再投这两种方式,其中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分,以现金方式派发给基金投资者;红利再投是指基金进行分红时,基金持有人将分红所得的现金,按当天基金的净值折算成基金份额,再派发给投资者,分红之后,投资者的总资产不会发生改变,其基金净值会根据分红作出相应地下调。
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