登录天天基金官网/手机天天基金网APP——点击“基金交易”——输入交易账号（身份证/手机号/通行证）——交易密码——点击“我的资产”——“持仓明细”即可以看到所买基金浮动收益明细。
附注：
浮动收益为负代表亏损，正代表盈利。
天天基金网每日净值按照各基金管理公司的公布时间汇总的，有的快一点，有的慢一点。一般晚上6-9时出现当日更新的数据。
1、每日开放式基金净值表可以在一些大型的基金公司网站，例如好买基金，天天基金网等。2、 净值即净资产价值 Net Asset Value，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。
一般来说，我们看基金赚了亏了，都是通过基金净值来判断。基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，所以对应基金每个交易日的净值也会变动，很少说一成不变。
基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。
什么是每日基金净值？
每日基金净值
每日基金净值主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动，每日的净值均因市场行情、政策等波动，这一点与股票类似，但一般波动的幅度不大，因而相对而言风险要小些。
准确来说每日基金净值就是指开放式基金，每周在周一到周五股市开盘收盘时间进行申购以及赎回的基金，而投资基金的投资者在进行这些交易的时候就会看到开放式基金每日净值的数值，这一数值是计算买入份额以及资金的标准，相当于股票的收盘价。
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