大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于嘉实海外基金今日净值查询的问题，于是小编就整理了2个相关介绍嘉实海外基金今日净值查询的解答，让我们一起看看吧。
8月19号购买净值为1.2660，申购费1.5%，获得份额=10000/(1 1.5%)/1.2660=7,780.41份。昨日的净值为1.4200（今天的还没出来），基金总价值=7780.41*1.4200=11,048.18赚了1048.18，当然赎回还要交0.5%得赎回费，如果昨天赎回的话净赚992.94，收益率9.93%。
嘉实全球房地产是嘉实基金旗下的基金，基金全称为嘉实全球房地产证券投资基金，代码070031。
嘉实全球房地产基金成立于2012年07月24日，基金最新净值为1.2610，最近季报披露基金资产为0.52亿元。
嘉实全球房地产基金的基金类型为，QDII，2012-07-24成立时的份额为8.360亿份，最近的份额为 1.6510亿。
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