导读：中长期交易重要是方向、耐心和资金管理；而短线交易规则很重要。短线交易如果想达到多赚的目的必然要多交易，交易的多，做错的概率自然就会大，很容易出现过度交易的情况。一旦对自己情绪控制不好，就可能违背自己交易的原则，尤其是当自己连续发生亏损的时候。大家回想一下，造成比较多亏损的情况，多数情况不是因为自己的技术不行，而是因为自己并没有遵守制定的交易的规则，造成频繁的交易或者是扛单，从而出现了比较大的亏损。所以，对于短期交易制定合理的交易规则并严格执行非常重要。要有所为，有所不为。
下面给大家一下短线交易的十条法则。这些规则并不是绝对的，更不是规则的全部，我认为每个人都应该根据自己情况制定属于自己的交易规则，每个人的规则都是不一样。比如，很多人规则里边有这样一条—顺势而为，但是我也见过成功的逆势的交易者，也取得了比较好的收益，所以这些规则肯定不是适合于所有人，大家要自己根据自己情况制定属于自己的规则，并严格执行。下边为大家讲解这些规则，供大家做下参考或借鉴。
1、心情不好、心态不好或者预感不好的时候不可交易，直到心情恢复再交易。网上有这样一个段子：一个高手，涨也赚跌也赚，和老婆吵一架，全完蛋。这就说明心态的重要性，纵使你有再高超的技术，没有好的心态也赚不到钱。
良好的心态是施展高超技术的前提，心情或者心态不好的时候很容易违背自己的交易规则，一旦违背了自己的交规则，离亏损就不远了。所以在心情或者心态不好的时候，最简单、最直接的方式就是关掉电脑，离开盘面，不看盘也不交易，直到自己情绪恢复之后再做交易。
2、除价格和形态止损之外，应对总资金设定资金止损。每月或者每周亏损超过一定金额要停止交易一段时间，并检讨之前的交易，找出问题并解决在继续交易。设定资金止损是非常有效控制风险的方式，也是一种特别理性的止损的方式。每个人都会有交易不顺的时候，当交易不顺发生亏损，我们需要把亏损幅度控制在自己能承受的范围之内，这样才不会影响到自己的心态。千万不要把自己亏到受不了然后再停止交易，这样是非常痛苦的。
给自己设定一个合理的资金止损，比如有10万资金，设定每月亏损不能超过10%，也就是亏损不能超过1万。如果一旦达到这个数额就要求自己必须停止交易，总结下自己哪里出了问题。是最近的行情不适合自己的交易策略还是违背了自己交易的原则导致亏损？还是有一些其他的原因，找出问题所在并把它解决掉，下个月再开始交易。能严格执行这条规则，即使你技术再差、运气再差，也需要10个月的时间才能把这10万钱全部亏完，想亏完也是非常难的。再说了谁会有这么差的运气呢？我总结多数人亏损是集中亏损，很短的一段时间内心态改变了频繁交易导致亏损，或者碰到了极端行情导致大的亏损。期货是高风险投资，在交易初期能控制自己亏损的速度我觉得已经成功一半了。
这里还要注意一个问题，要严格执行，达到亏损的金额无论什么原因，无论你再怎么看好那波行情，都必须停止，没有任何理由。很多人无法有效执行这条亏损的原因就是不想放弃自己看好的行情，总对未来抱有希望。我认为既然制定了就必须严格执行，没有任何理由，达到亏损的幅度就必须平仓，并停止交易。
3、不要频繁交易，确定自己交易的次数，尤其是亏损的时候，一定要严格限制。很多时候单日较大亏损都是因为频繁交易，心态越不好越想交易。这一点必须严格限制。盈利的时候可以适当放宽交易次数。我认为每天最多交易3次比较合理，当然这个不是绝对的，要根据自己的情况合理安排。如果交易的品种比较多、交易周期比较短的话，可以设定4次、5次，或者更多。
频繁交易是造成重大亏损最直接的原因之一，频繁交易不就是没有限定自己日内限定交易次数吗？尤其是当自己发生亏损的时候，越亏损越想交易，越想把亏的钱赚回来，结果可能是亏的更多。如果你限定了自己每日最多交易的次数或者限定亏损的次数，结果会怎么样呢？那肯定就不会频繁交易了，不会频繁交易也就不会产生较大的亏损。
限定每日交易次数还有一个好处是，可以提高自己交易的质量。如果平时不限制开仓次数的话，可能感觉哪个都是好机会，都想去交易，随意性开仓会比较多。本来机会并不是太好，可能也去交易了。如果限定自己交易的次数，比如三次，每天就三次交易机会，那我们肯定要寻找更有把握的交易机会，不浪费开仓的次数，交易的质量自然就提高了。大家一定要清楚，不是交易的多就一定赚的多，自己能看明白能获利的就那么几个机会，把有限的机会把握住就可以了。
同时我认为如果当天交易比较顺利可以多开仓几次，赚更多的利润。可以这样，如果你交易了一笔，盈利了，则可以继续交易，直到连续两次发生亏损的时候再停止交易。这样就可以保证了当自己交易顺利的时候可以多赚，当自己交易不顺的时候尽量少亏。
大概在2012-2013年的时候，我做日内交易也很多，不止一次发生过单日大幅度的亏损。我记得我最疯狂的一天，产生的手续费是总资金的10%，先别说亏损多少，手续费就占了10%，当时还没有夜盘，只有白天这4个小时交易的时间，并且当时手续费也不像现在这么高，真的是疯狂的一天。把自己累的也不行，收盘之后看了下自己的交易记录，感叹今天自己做了什么？真想把自己的手剁下来。现在很少做日内交易了，也更不会有那样失控的交易。
我觉得限定交易次数这一点在控制亏损方面还是非常有效的，必须要制定适合自己的并严格执行。自己交易比较顺的时候，可以适当放宽，尤其是当自己亏损的时候一定要严格限制，频繁交易是造成重大亏损最直接的原因。
4、盈利减仓，亏损坚决不加仓。不要企图通过加仓摊低成本。不要养成这样的交易习惯。十次可能九次能回来，一次回不来就会亏损很大。对于盈利减仓，大家可能会执行的比较好，因为获利了，落袋为安。
但是对于亏损坚决不加仓，这一点每个人都知道，真正执行起来还是有一定的难度的，主要是两方面的一个心态：一是，比如你看好一波上涨的行情，然后你买入了，价格随后出现了下跌，这时候你会认为你可以以更低的价格来买入，不仅不会选择去做止损，而且可能选择继续的加仓。二是，在开仓之前对亏损没有预期，在进场的时候就没想过发生亏损或者是说你无法承受这部分亏损。企图通过加仓来摊低成本，然后回到成本价再把它卖掉。你现在的想法是，我可以不获利，但是最好不要发生亏损。
这二种心态造成亏损加仓的原因居多，如果是第二种心态也比较好去解决，在进场之前要对亏损有一定的预期就可以了。你要明白：不是每笔单子都可以获利的，发生亏损是非常正常的一件事情，错了从容止损就可以了。
另外，亏损加仓是特别不好的一种交易的习惯，它也是发生重大亏损的最直接的原因之一。亏损加仓做10次可能有9次都能够赚回来，但是如果有一次赚不回来，前面9次赚的最后一次全部亏回去。因为多次都能赚回来，所以就养成了亏损加仓的习惯，都有一种惯性的思维。我是非常不认可亏损加仓的做法，如果不是战略建仓，我是不会在亏损的时候做加仓的操作。
5、止损要坚决。或者进场即设止损位，可以通过软件执行。亏损不仅不能加仓，而且止损要坚决，不能拖泥带水，达到预设的止损位置坚决离场。关于止损的方式，有一篇文章详细和大家过，分为价格止损、形态止损、资金止损和时间止损。我认为不管是采用哪种止损的方式，一定要有止损。有些人可能没有具体价格的止损，但是人家可能采用时间止损或资金止损。傅海棠老师和吴洪涛老师在公开场合多次表达过自己的交易没有价格止损，采用资金管理控制风险。
不管用哪种止损的方式，一定要严格的去执行，执行力差的话可以通过软件去执行，通过软件上的条件单或止损止盈功能执行。我经常使用条件单，我认为这是一种特别好执行自己思路的方式，既能做到客观，又能节省时间。
6、尤其当亏损的时候，严格管控自己的情绪。为什么把这一条单独拿出来？因为当发生亏损之后，绝大多数人自己很难去管控自己的情绪。自己的交易思路、交易策略和交易规则会全部抛之脑后，就有一个想法，今天要把亏损的钱尽快赚回来。孰不住越是想赚，可能越亏，就好比手握沙子，握的越紧，沙子流的越快。我的经验告诉我，大的亏损一般都是在情绪发生改变之后发生的，所以有效控制自己的情绪是做好期货的一门必修课。当发现自己情绪不再适合交易的时候先要停下来，能停下来就是成功，能停下来你已经战胜了自己。
7、市场永远没有错，尊重市场，敬畏市场，不抱怨。在期货市场发生亏损的时候一定要告诉自己，市场永远没有错，错的都是自己，不要抱怨，也不要愤怒，总结自己交易，找出亏损的原因，改正它，重新在开始。做交易就是一个实战、总结、学习、思考的过程。
有些人亏了钱埋怨别人或者埋怨“庄家”狡诈，有用吗？亏的钱能回来了，除了抱怨发泄下自己的情绪，还有其他用吗？期货市场的交易制度决定了这个市场是一个相对公平的市场，可以日内交易，可以做多，可以做空。也就是说当你发现错误的时候你可以随时反手操作，不存在卖不掉的情况。只有你想不想卖，没有想卖卖不出去的情况（偶尔涨跌停除外）。以公平公正的态度看待这个市场心态也会平和很多，错了就找自己的原因，肯定是自己哪里做的不好导致了亏损。
敬畏这个市场，在期货市场待的时间久了，什么情况都可能碰到。2020年疫情期间原油出现了负价格，这是违背经济原理的，但是它就是这样发生了。如果当时持有多单，在负价格被强平的话，那就是按负价格结算，这就是市场规则。有人说自己因为市场不公平导致亏损，那请你认真的想下，在趋势明显是下跌的行情中，你为什么做多单呢？如果你当时做的是空单，你会说市场不公平吗？你会把赚的钱还给多头吗？肯定不会。在期货市场确实存在着很多极端行情，存在着很多超乎绝大多数人认知的行情，都认为不可能，但是行情就是发生了，我们左右不了，我们要敬畏这个市场，多关心自己账户，少关心行情为什么会这样？错了该止损就止损，别有侥幸心理。
8、盈利较多的交易，往往是一开始进场就有盈利的交易。这一点我个人多次的验证过，是非常正确的。这一条不仅适合于短期交易，也适合于长期交易。进场就盈利或者只出现小幅度回调的交易说明你对方向和进场时机判断都是正确的，这样的单子可以拿久一些，抱着大不了不赚的心态持有，用现有的利润去博取更多的利润。我是特别喜欢进场就有盈利的交易，不过不太容易做到，既要判断对方向，又要选择好时机。对于进场就亏钱或者一直没有盈利的交易，按照我的经验一般很难赚到较多利润，最多可能做个保本。所以当一笔交易进场之后一段时间不盈利甚至亏损就尽快止损吧，把时间和精力放到下一笔交易，因为这样的交易往往赚不到较多利润。
9、不要让盈亏的单子变亏损，可以不赚，再找机会，但绝不可以盈利变亏损。这是我的原则，也许不适合所有人，不过比较适合我。当然也有一些情况，盈利变亏损以后，后期可能会再次获利，这样的情况也很多，但是我们做交易做的是概率、做的是规则，对于不适合自己的行情要以平静的心态对待它，只做自己适合的行情。我觉得这一条可讲的也不多，就是一条个人的原则。我是不太喜欢盈利出现大幅回撤，盈利出现全部回撤，就意味着价格又回到了进场时候的价位，那么就要考虑离开了。如果能符合预期，价格不应该出现这么大幅度的回撤。另外，盈利的交易变亏损对心态上也是一种打击，当然要考虑盈利的的多单，小幅度盈利无所谓，产生较多盈利以后出现回撤对心态影响大。本来是获利的，现在变成亏损，就容易产生扛单的想法，想着自己判断是正确的，扛一扛可能还能赚回来，结果可能就会亏的更多。对于把握住好的进场位置，有盈利的单子，我的想法是我可以不赚，但是不能让盈利变亏损，这时候不要考虑行情分析，不要太主观，要客观执行自己的规则。
10、严格执行自己制定的交易规则。把交易规则写到本子上或者打印出来贴到墙上，不要记在脑子里。我们既然已经制定了交易规则，那肯定要严格的去执行。怎么严格的执行？当你沉醉在行情中，看着涨涨跌跌的k线，看着自己账户资金的波动，能保持理性客观的情绪是很难的。你可能会受到盘面的影响，从而忘记你自己制定的交易规则。所以，我认为交易规则不要记在脑子里，要写到本子上或者打印出来贴到墙上。当自己要开仓或者平仓的时候先看下这笔交易是否适合自己的交易规则，适合在做，不适合不能做。好脑子不如乱笔头，靠脑子不一定能记住，这里我是指交易经验不是太多的投资者，如果你是一名经验丰富的投资者，你的交易规则已经深入到了骨髓，当然也可以靠脑子记住，我感觉我做不到，所以我交易规则写到本子上，交易之前看一看，保证自己的每一笔交易是符合交易规则的。
