001158历史净值，基金份额净值和累计净值的区别。
一:历史净值001158历史净值
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格。
与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金单位净值，就是经常说的基金价格，即每份基金单位的净资产价值。
依据这个公式计算出来的基金的总净资产价值，就是基金的总净资产。
一般只要英语单位:Lof。
英语单位:ETF。
中文名称:开放式基金
成立日期:1998年3月26日。
上市交易日期:1998年4月22日。
上市面额:发行价为1元/份。
(3)交易费用:通过基金单位，投资者在进行认购，申购、赎回的买卖时收取一定的手续费。
举例:某投资者募集资金10亿元，认购价格为每单位面值100元，总共认购了20亿份基金单位。
投资者将按每份基金单位0.025元的份额(认购费)付清，其中的20亿份基金单位，则认购款项在基金存续期间内，扣除相应的费用以后(可得赎回部分的50%)，计算得出投资者的认购份额。
但需要注意的是，由于其认购/申购费用低于赎回费用，目前基金份额仍按面值1元计算，而赎回费用则由投资者直接支付。
简单说，如果我们打算赎回100万份基金单位，那么
赎回费用=100万*1.00%=15万
赎回金额=100万*1.00%=15万
如果赎回100万份基金单位
