其他货币资金，就是最近该公司有关的贷款资金。
它不包括货币资金的各项业务。
那么，为什么不能直接把货币资金直接投资到其他的投资呢?首先，是否有相关法规允许呢?
基金公司不能直接拿货币资金，而是必须拿相应的贷款。
这是针对证券公司、基金公司和其他金融机构，要求可以包括:
1.现金资产。
(由于目前证券公司、基金公司现金资产占比较小，大家可以参考一下)
2.抵押物(质押物)，抵押物是指:质押的股权，质押的总价值不能超过股权的价值。
例如股权质押时，质押资产的总价值就不能超过了抵押物价值。
3.担保物。
这个叫贷款保证保险，在任何一个金融机构，比如银行，借款人不能把贷款给被执行人。
4.抵押物。
如果质押的标的物价值大的话，就相当于公司债券，质押的房产，质押物价值会增加，但质押物数量不会增多。
5.质押的债权。
公司债券如果债务人不能按时偿还贷款，债权人有权依法将债务人对公司的剩余资产进行处置。
，二债务的违约责任
债务人违反《贷款管理条例》等法规，无故拖延还款，擅自改变或永久停止经营，严重损害他人的合法权益，可吊销其经营许可证或者吊销其营业执照。
公司债券是一种贷款融资工具，法律定义为债权。
债务人违反《贷款管理条例》等法规，无故拖延还款，擅自改变或永久停止经营，严重损害他人合法权益，可吊销其经营许可证或者吊销其营业执照。
公司债券应当以协议方式发行，
不能以私人的名义发行。
《贷款管理条例》规定，
第四十八条，特殊情形，贷款财产不得指定任何一人为贷款债务人。
《贷款管理条例》规定
