090003基金今天净值090004基金今天净值”(1)，160605基金今天净值:(1.1278)。
(2)160606基金今天净值:(1.1280)。
(3)880206基金今天净值:(1.1280)。
(4)880606基金今天净值:(1.1280)。
1、净值的计算
基金净值增长率就是基金净值增长率的简称，以每日基金净值为基准，基金净值增长率的计算公式为:
净值增长率=，基金净值累计增长率÷基金成立后的份额累计净值×(1-赎回费率)÷基金成立后的份额累计净值
例如:某基金年初净值1.50元，今年以来净值增长率1.50%，近3年净值增长率3.58%。
基金累计收益率:
，%实际收益率÷基金成立后的份额累计净值×1.50%=33.40%
基金累计收益率:
，%实际收益率÷基金成立后的份额累计净值×1.50%=33.40%
基金过往业绩不预示将来
只代表过往业绩，不代表未来业绩。
业绩比较基准是:沪深300指数×80% 中证综合债指数×20%
中证综合债指数和上证综合债指数比较一下，
中证综合债指数更加侧重于相对市场收益，是比较标准化的代表。
所谓“中证综合债指数”的概念是从全国银行间债券市场综合评定，部分发行主体为银行业金融机构，包括主要的国有银行、全国股份制商业银行、国有控股公司、大型股份制商业银行以及区域性银行。
中证综合债指数是由上述三种债券的收益率和股债收益率的差值构成，代表了全国银行间债券的整体收益率。
这三只债券
