基金001052发布公告:2021-07-21至2022-07-20,债券型基金,现任基金经理是陈乐,现任基金资产总规模52.04亿元,截止到2021-12-31。
以下为公告全文:
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
关于本基金增加与鹏华基金管理有限公司,以下简称“本公司”、“鹏华基金”协商一致,并于2022年7月22日公告的公告,具体如下:
一、基金的基本情况
鹏华基金管理有限公司,以下简称“本公司”或“鹏华基金”成立于2015年5月22日,为鹏华基金管理有限公司旗下首只基金产品,全称“鹏华美国房地产证券投资基金”,截至2022年6月30日,本基金份额规模为71.945亿份,基金份额为108.44亿份,基金份额的基金管理人为本公司。
本基金为上市开放式基金,基金管理人为鹏华基金管理有限公司,以下简称“本公司”或“基金管理人”。
本基金将以场内方式进行认购,场外场内方式认购以基金份额申请。
本基金根据场内基金份额的认购费率设定不同认购份额的认购费率,场内认购费率为0,认购费率低于0.6%的,认购费用低于0.1%的,认购费用及认购份额均将收取认购费。
本基金将首次参与A股的认购费率设定为0%,认购其他基金份额,具体认购费率以本次发行开始公告及基金招募说明书中份额招募说明书约定的费率为准。
本基金基金份额发售机构销售机构认购费率按本基金招募说明书,招募说明书规定的费率执行。
一、基金认购费用计算
本基金A类基金份额的认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用