070001基金净值的计算公式:基金单位资产净值=，总资产-总负债/基金份额总数
/基金份额总数
/基金单位净值即每一基金份额的资产净值，等于基金资产减去负债后的余额除以基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。
/基金份额总数
/基金份额总数是指当时可交易的基金数量，除以基金份额总数，就是每份额代表的基金资产。
例如某投资者持有10000份基金A，今天基金净值为1，投资者如果买了10000份基金A，那么总资产为00*1=00元。
基金份额=，申购金额-申购金额/基金单位净值
基金净值=基金净资产/基金份额
累计净值举例说明
某投资者投资了1万元买基金，且该基金运作良好，每个月基金A的单位净值是1元，则该投资者可以获得的基金份额为1万份。
1、如果份额净值不变，则投资者看到基金增加，反之则减少。
2、份额净值和累计净值相同，则投资者看到的基金资产是不变的。
不知道你懂不懂。
你能说说基金转换的原因吗?
投资者在卖出基金后，并不能直接转换基金在”转换”中转出，需要”转换”和”转换”这两个部分的区别。
1、份额×份额=投资者的基金总份额，但投资者在投资基金时不得直接转换基金份额
