今天最新净值是”昨天的净值吗?
最新净值一般是晚上出来，每个基金公司不一样，有的是晚上出来，也有的是晚上出来。
货币基金，收益率随净值的增加而增加，收益率水平则受市场利率变化而变化，一般成低于1年定期储蓄利率。
基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位代表的基金资产的净值。
计算公式为:
基金单位净值=，总资产-总负债/基金份额。
总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金份额是指基金份额持有人持有的基金数量。
基金净值是如何计算出来的?
基金单位净值=，总资产-总负债/基金份额=1.25/1.15=0.9875
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怎样查询买的基金当日成交价?
1、基金查询:登陆基金，首页点击“基金账户”，再点击“交易规则”查看。
2、银行查询:银行卡的网上银行，找到上面菜单，左侧”基金”，点击”我的基金，就可以看到你的基金持仓，同时也可以对基金持仓情况进行查询。
3、基金公司查询:投资者可以基金公司，找到网上的基金频道，点击查询，这样就可以看到该基金的持仓情况了。
基金买卖的方法
1、银行购买:目前几乎所有银行都代销基金产品，但不同的银行代销的产品不一样，一家银行并不会销售所有产品。
申购费一般1.5%。
2、券商购买:有些券商代销产品可以打折，基金产品可打、也可转
