嘉实海外基金买了十几年了嘉实海外基金在公告里写了:2021年11月01日赎回的基金份额持有人享受基金红利,但基金收益结转为基金份额的时间少于”,001234赎回的基金份额持有人享受基金红利。
投资者须知
1.本基金为货币市场基金,基金管理人按规定将基金份额持有人的红利收益,计入基金财产。
基金份额持有人获得的红利将全部或部分基金份额以基金份额的形式分配给基金份额持有人。
2.本基金目前不收取认购费和申购费,且通常不收取赎回费用。
但是,认购期内赎回的基金份额,在赎回后,不享有基金份额的分配权。
3.本基金的每份基金份额享有同等分配权。
4.投资者通过本公司直销中心,包括直销中心与网上直销交易平台开通与直销中心的基金转换业务。
本基金与份额转换的具体费率请详见本公司发布的上述基金份额的基金合同、招募及其更新和相关公告。
本基金与A类份额、B类份额份额终止上市,不再开放转换本基金的转换业务。
,三登记机构办理本基金的转换业务事宜
1、转换业务办理场所
,1本公司直销中心
,2博时基金管理有限公司
办公:北京市东城区和平里中街乙01号办公楼一楼大会议室
,3博时基金管理有限公司网上交易
投资者也可通过本公司网上交易办理本基金的转换业务。
2、转换费用
本基金转换费用由投资者承担,具体费率如下表所示:
其中:
1、转出基金的赎回费:
基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金申购补差费两部分构成