当我们赎回基金时,赎回时的收益是根据基金净值计算的,而很多投资者一致认为赎回基金是按当天基金净值计算的,那么事实真的是这样吗,我们继续看下文。
赎回基金是按当天基金净值计算吗?
不一定。如果在基金交易日当天的下午3点之前就进行了申请,那么是按照当天的基金收盘净值来进行计算。如果在基金交易日当天的下午3点之后递交了赎回申请,那么则是按照下一个交易日的基金收盘净值来进行计算的。
此外,与基金申购一样,周末、节假日等非交易日提供的赎回委托,按规定也会以下一个交易日的收市净值作为赎回价格。而投资者在发起赎回委托申请时,是无法知晓该笔赎回操作的确切价格的,这也是基金交易的“未知价”原则。所以投资者选择15点前还是15点后赎回基金没有什么差别,因为不知道什么时候赎回会比较划算。
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