每天公布基金净值是当天的价格，一般在当天晚上公布，不同的基金，交易平台，其具体更新时间有所不同，当公布的净值大于前一个交易日公布的净值时，说明该基金当天是上涨的，反之，当公布的净值小于前一个交易日公布的净值时，说明该基金当天是下跌的。
同时，投资在当天15:00之前申购，或者赎回基金，按照当天晚上公布的净值计算份额，或者赎回金额。
