基金遵循未知价交易原则，即投资者申购和赎回基金，以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
因此，投资者如果在交易日的15:00之前买入基金，则以当天晚上公布的净值来计算份额，如果投资者在交易日的15：00之后买入基金，则以下一个交易日晚上公布的净值来计算份额，遇到节假日进行相应的顺延。
