购买基金遵循未知价交易原则，即基金在申购以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额。
同时，如果投资者在交易日的15点前买入基金，根据当天晚上公布的净值来计算确认份额，在下一个交易日计算其收益；如果投资者是交易日的15点后买入基金，则一般在下一个交易日按照提交当天晚上公布的净值计算确认份额，t＋2个交易日才开始计算收益，碰到节假日进行相应的顺延。
