赎回基金是按累计净值算吗?

不是,赎回基金是按照单位净值计算,而不是按照累计净值计算,单位净值就是当天的价格,累计净值是指成立以来的价格,包括以前分红后的净值在内。

场外基金在交易日下午三点前卖出的价格都是一样的,都是按照当天的净值计算;如果是三点后或在非交易日卖出,则都是按照下个交易日的净值计算。因为场外基金是将资金交给基金经理管理,所以每天只有一个净值,净值在晚上九点后在各大基金公司官网或销售机构的APP上可以查看。

累计净值反映的是过去的投资能力,并不代表未来投资能力也是如此,所以累计净值越高越好并不是绝对的。

举个例子:A基金2020年1月发行,2020年赚了50%,那么在2021年1月的时候,此时的累计净值约为1.5元。而B基金2020年10月发行,到2021年1月两个月时间假设赚了40%,此时B基金的累计净值约为1.40元。期间无论怎么分红或不分红,A基金和B基金的累计净值依旧是1.5元和1.4元。


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