基金的申购和赎回遵循未知价交易原则，即投资者申购和赎回基金，以申请当日收市后的基金份额资产净值为基础计算其买入的基金份额或卖出所获得的金额。
投资者在当天的15：00之前卖出场外基金，则其卖出单在当天被提交，按照当天晚上公布的净值计算赎回资金，如果投资者在当天的15：00之后卖出场外基金，则其卖出单在下一个交易日提交，按照下一个交易日晚上公布的净值计算赎回资金，遇到节假日进行相应的顺延。
