技术分析为交易者和投资者提供了详细信息，可用于进行更明智的加密货币交易 - 但它可能很快就会变得复杂。以下是您需要了解的有关技术分析基础知识的所有内容。本指南将解释什么是技术分析，并探讨一些流行的技术分析工具和指标。
加密货币交易者使用许多工具和技术来分析市场趋势，这对于初学者来说可能令人不知所措。技术分析（TA）是一种实用的市场分析方法，旨在识别加密货币市场中的关键趋势，以制定有效的交易或投资策略。
技术分析是指从加密货币市场获取数据并对数据进行统计分析，以预测未来价格走势。虽然这听起来既技术又困难，但分解后却会非常简单又有趣！
如果您是加密货币市场的新手，您会注意到大多数有关加密货币价格的信息都是通过图表和图形呈现的。这些图表为加密货币交易者提供了实施技术分析工具的能力。当准确、正确地执行时，TA 可以帮助交易者预测加密货币市场是看涨还是看跌，这些术语分别用来指市场的上涨或下跌趋势。
要点
技术分析识别市场数据的模式，以确定趋势并预测未来的价格走势。
技术分析侧重于研究资产的当前和历史价格。它假设资产的价格变化不是随机的，而是可以通过识别特定时间段内的趋势来预测。TA的核心假设是任何资产的价格都是由市场情绪决定的。交易者和投资者利用技术分析使用的工具称为技术指标。这些指标可以帮助识别趋势，并根据这些趋势深入了解未来的市场走势。
一些著名的指标示例包括简单移动平均线、相对强弱指数 (RSI) 和布林线。使用技术分析的交易者和投资者通常会根据他们正在分析的资产的过去市场数据来呈现这些指标。尽管指标非常有用，但经验丰富的交易者经常一起使用多个指标，因为这可以产生更可靠的预测。
高级交易者通常还会考虑市场周期，这是在所有金融市场上出现的长期模式，通常会影响价格走势。
技术分析仅涉及从定量角度（即价格图表）对模式和趋势进行分析和解释。 然而，基本面分析的范围更广，包含定性因素。
与技术分析不同，基本面分析根据多种因素评估资产的未来表现，其中包括表明加密货币受到关注和参与程度的链上指标、项目背后的团队以及更广泛的行业健康状况或竞争对手。
技术分析和基本面分析都不是分析市场行为的更好手段。技术分析更有可能被短期交易者采用，而基本面分析更有可能被长期投资者采用。也就是说，许多交易者和投资者在做出投资决策时同时使用基本面分析和技术分析。
要点
技术分析可以被视为专注于预测未来市场行为和情绪的工具，而基本面分析则专注于评估资产的价值并确定其是否被高估。
TA 主要关注识别趋势。在市场分析的背景下，趋势是指资产朝着预期持续的特定方向移动。
TA 内的趋势通常分为三个方向：向上、向下或横盘。当使用技术分析在图表上绘制趋势时，交易者和投资者会结合使用图表模式和指标。
图表模式是通过在价格图表上绘制资产随时间的变化而创建的形态。指标是基于资产价格或交易量的计算，通常比图表模式更复杂。了解加密技术 TA 的第一步是学习如何阅读基本图表模式和趋势线。
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烛台图形态在图表上采用绿色或红色矩形的形式，线条从顶部和底部出现 - 类似于烛台。蜡烛图为交易者和投资者提供了特定时期内资产价格变动的即时视角。
烛台图表上的每个矩形或烛台代表一个特定的时间段。图表工具允许技术分析师改变这个时间段——交易者通常选择他们想要查看的时间段，例如每月、每周、每天、四小时、每小时甚至一分钟。
烛台代表所选时间段内资产价格的差异。绿色蜡烛表示价格上涨，蜡烛的底部代表该时间段的开盘价，蜡烛的顶部代表收盘价。红色蜡烛代表价格下跌，开盘价位于蜡烛的顶部，收盘价位于蜡烛的底部。
图 1 - 烛台开盘价和收盘价
从蜡烛顶部或底部出现的线（称为“影线”）代表该时间范围内资产的最高价格和最低价格。
图 2 – 烛台最高价和最低价
蜡烛图为交易者和投资者提供了对投资者情绪的洞察，并可用于预测市场走势。例如，蜡烛底部的长烛芯可能表明交易者在价格下跌时购买资产。然而，蜡烛顶部的长影线可能表明，由于交易者获利了结，可能会出现潜在的抛售。
图 3 – 上升趋势烛台模式
交易量是可以通过加密货币价格图表查看的另一个重要指标。在评估加密货币市场时，交易量通常显示在价格图表底部的栏中。
每列的高度表示成交量水平，而每列的颜色表示买入或卖出压力。绿色成交量条表明对该资产的兴趣以及购买压力增加。红色成交量条表明对资产的兴趣和抛售压力下降。
交易量可以为交易者和投资者提供对价格变动动力的洞察——高交易量与价格上涨相结合可能表明价格波动的显着动力以及上升趋势的持续。
可以组合多个指标。例如，交易量的显着增加与烛台顶部的长影线配对可能表明资产的价格不再被推高，并可能进入下降趋势，可能代表退出点。
然而，低交易量可能表明当前的价格趋势（无论是上涨还是下跌）不太可能持续下去。交易量的突然大幅飙升可能与区块链项目的重大公告或重大价格变化之前的新闻更新同时发生。
趋势线是在图表上绘制的连接相关数据点的对角线。使用趋势线，投资者和交易者能够更好地可视化市场趋势和价格变动。这些线通常被认为是技术分析中最基本的工具之一，但它们也非常有效。
趋势线可分为两类：上升趋势线，从图表位置较低到较高的位置绘制；以及下降趋势线，从图表位置较高的位置绘制到较低的位置。
上升趋势线和下降趋势线都用于指示资产价格挑战趋势然后返回趋势的点。趋势线技术分析的重点是延伸这些线以预测未来的市场走势。
上升趋势线可以代表需求增加和供应减少，表明购买力上升。下降趋势线可能表明由于供应高于需求而导致价格下跌。趋势线是用于确定支撑位和阻力位的重要工具。
支撑位和阻力位用于突出显示价格图表上的特定数据点。简单来说，就是当资产价格达到无法突破的水平时。支撑位是指价格触底并向上反弹，而阻力位则触及上限并向下反弹。
交易者和投资者利用支撑位和阻力位来反映之前交易活动和市场兴趣增加的关键价格点。市场心理在支撑位和阻力位的设置中起着关键作用——许多交易者可能会注意到相同的支撑位和阻力位，这可能会导致市场变化，例如流动性增加。
准确识别支撑位和阻力位可以为交易者和投资者提供各种交易机会。如果资产价格接近支撑或阻力区域，则可能会发出买入信号（如果接近支撑位）或卖出信号（如果接近阻力位）。或者，如果价格突破支撑或阻力区域并继续沿趋势方向发展，投资者可能会根据趋势方向将此视为买入或卖出的机会。
使用技术分析的加密货币交易者和投资者使用一系列不同的指标和指标来识别和预测市场趋势。检查烛台趋势、支撑位和阻力位或交易量可以提供当前市场趋势的总体印象，但在创建稳健的交易策略时考虑更广泛的信息非常重要。
移动平均线通过揭示较长时间范围（例如几周或几个月）的趋势来提供更高水平的洞察力。有两种常用的移动平均线类型——简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
简单移动平均线显示特定时间段内资产的平均收盘价。例如，7 天期间的简单移动平均线会由于每天收盘价的变化而在图表中上下移动 - 这就是它被称为移动平均线的原因。简单移动平均线提供了市场内不同时间段的背景信息，使交易者能够消除 24 小时内的波动噪音，并更深入地了解当前的市场趋势。
提示
当在图表上引用时，简单移动平均线可以表示为 SMA (X) 或 MA (X)，其中 X 是计算平均值时考虑的周期数 — 在这种情况下，周期可以指周、天、小时或其他时间段。
指数移动平均线稍微复杂一些。指数移动平均线不是简单地计算 7 天的平均收盘价，而是将每天的收盘价视为同等重要，而是为更接近当天的收盘价分配更大的权重。
在计算资产的指数移动平均线时，最近一天在计算中的权重高于前一天，而该时间段内第一天的权重最小。
在确定阻力位时，移动平均线变得很重要。如果资产的每日收盘价跌破移动平均线，则可能表明存在阻力——价格低于移动平均线表明交易者在特定点卖出。然而，每日收盘价超过移动平均线可能表明市场看涨。
相对强弱指数 (RSI)是一种将数学公式应用于定价数据的指标，以产生介于 0 到 100 之间的读数。使用 RSI，可以深入了解代币是否超买或超卖——一种读数例如，100 表示资产超买。
RSI 的计算方法是计算资产在 14 天内的平均收益除以平均损失。然后，这提供了有关资产是否正在经历长期收益或损失的信息。作为一般规则，如果 RSI 低于 30，则资产可被视为超卖；如果 RSI 高于 70，则可被视为欠卖。
其他更复杂的 TA 指标包括布林带，它由围绕移动平均线的两条横向带组成。布林线用于衡量市场波动性，或者像 RSI 一样，识别潜在的超买或超卖市场状况。
还可以使用依赖于其他更简单指标的复杂指标来获得更深入的了解。例如，随机 RSI 将标准 RSI 集成到数学公式中。另一个复杂的技术分析指标是移动平均收敛发散 (MACD) 指标，它依赖于两个 EMA 作为计算过程的一部分。
技术分析是一种强大的分析和评估工具。与深入的基本面分析相结合，它可以为交易者和投资者提供对当前和未来加密货币市场趋势的高度可操作的洞察。虽然更高级别的技术分析可能看起来很复杂，但了解烛台图、支撑位和阻力位以及简单移动平均线的基础知识是有用的工具。学习加密货币技术分析可以帮助交易者根据市场情绪和历史交易数据预测短期价格走势。
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