2024年9月27日消息，中欧国企红利混合A(019015) 最新净值1.0790元，增长1.70%。该基金近1个月收益率4.04%，同类排名3241|3525；近6个月收益率3.53%，同类排名1265|3374；今年来收益率12.02%，同类排名271|3268。
中欧国企红利混合A股票持仓前十占比合计24.66%，分别为：唐山港（2.87%）、大秦铁路（2.66%）、交通银行（2.58%）、北京银行（2.51%）、山东高速（2.50%）、农业银行（2.41%）、中国银行（2.37%）、建设银行（2.28%）、光大银行（2.26%）、宁沪高速（2.22%）。
公开资料显示，中欧国企红利混合A基金成立于2023年9月25日，截至2024年6月30日，中欧国企红利混合A规模1.00亿元，基金经理为曲径。
简历显示：曲径女士:中国籍,美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任量化投资总监/基金经理/投资经理、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月18日起至今)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今)、中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日至2019年08月09日2020年12月30日)。2017年07月04日至2019年08月09日任中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2019年07月02日任中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年11月17日至2019年09月24日任中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金基金经理。2018年05月16日起任中欧量化驱动混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月17日至2022年1月4日担任中欧互通精选混合型证券投资基金基金经理。2022年01月05日至2023年4月21日任中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金经理,2022年01月20日中欧金安量化混合型证券投资基金基金经理,2022年02月16日任中欧量化先锋混合型证券投资基金基金经理,2022年03月02日任中欧量化动力混合型证券投资基金基金经理,2022年05月24日任中欧量化动能混合型证券投资基金基金经理,2022年10月28日至2024年5月31日任中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年09月25日起任中欧国企红利混合型证券投资基金的基金经理。
